Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | DURETTO DANIELA | 7.425,00 | 0,00 | 7.425,00 | OPERE DI URBANIZZAZIONI AREE P.P. ""CANELLI 2000"" E P.E.E.P. ""NOVECENTO"" 1° LOTTO - AREE ACQUISITE ALLA PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA'. |
| 03/07/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | DURETTO/CRISTINA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | OPERE DI URBANIZZAZIONI AREE P.P. ""CANELLI 2000"" E P.E.E.P. ""NOVECENTO"" 1° LOTTO - AREE ACQUISITE ALLA PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' . |
| 03/07/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | DURETTO/ANDREA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | OPERE DI URBANIZZAZIONI AREE P.P. ""CANELLI 2000"" E P.E.E.P. ""NOVECENTO"" 1° LOTTO - AREE ACQUISITE ALLA PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ALLE DITTE CEDENTI. |
| 03/07/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | RUSIGNUOLO/MARIA ANGELA | 956,25 | 0,00 | 956,25 | OPERE DI URBANIZZAZIONI AREE P.P. ""CANELLI 2000"" E P.E.E.P. ""NOVECENTO"" 1° LOTTO - AREE ACQUISITE ALLA PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' ALLE DITTE CEDENTI. |
| 05/07/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.276,04 | 0,00 | 1.276,04 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2017. PERIODO 16 - 30 GIUGNO 2017, N. 76 C.I.E. |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 483,60 | 96,72 | 386,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 66 DEL 16/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 68 DEL 20/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTROFOTO DI ZUNINO | 1.499,99 | 270,49 | 1.229,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 69 DEL 20/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CKC GROUP S.R.L. | 3.097,40 | 558,55 | 2.538,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 71 DEL 20/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 15,20 | 3,34 | 11,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 71 DEL 20/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CEL COMMERCIALE S.R.L. | 558,76 | 100,76 | 458,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 71 DEL 20/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 735,08 | 0,00 | 735,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 71 DEL 20/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 720,00 | 0,00 | 720,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 73 DEL 21/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 74 DEL 21/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAMBERTO S.R.L. | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 75 DEL 21/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | APRO FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 76 DEL 22/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BOCCASSI/GIULIA | 2.918,24 | 460,00 | 2.458,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 79 DEL 23/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | RICCI/SERGIO | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 80 DEL 25/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GABUSI/LUCIANO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 81 DEL 26/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.938,80 | 0,00 | 2.938,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 82 DEL 27/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BI.VI. S.R.L. | 114,68 | 20,68 | 94,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 72 DEL 21/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA PI.ELLE PROMOZIONE DI PIER LUCA/PESCE | 488,00 | 88,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 83 DEL 28/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 97 DEL 03/07/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 3G ITALIA S.R.L. | 1.189,50 | 214,50 | 975,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 84 DEL 29/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RICCI/SERGIO | 2.799,90 | 504,90 | 2.295,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 85 DEL 29/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 30,50 | 5,50 | 25,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 86 DEL 29/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 40.763,23 | 3.705,75 | 37.057,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 87 DEL 29/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | MARCATO/PAOLO | 10.696,81 | 1.928,93 | 8.767,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 89 DEL 29/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 92 DEL 30/06/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA PI.ELLE PROMOZIONE DI PIER LUCA/PESCE | 298,90 | 53,90 | 245,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 93 DEL 03/07/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 8.000,00 | 1.442,62 | 6.557,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 94 DEL 03/07/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASTIGRAFICA S.R.L. | 152,50 | 27,50 | 125,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 95 DEL 03/07/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASTIGRAFICA S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 96 DEL 03/07/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. | 999,18 | 180,18 | 819,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 99 DEL 04/07/2017 |
| 10/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PARODI/CRISTIANO | 1.696,20 | 240,00 | 1.456,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 98 DEL 03/07/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 578,28 | 104,28 | 474,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 101 DEL 05/07/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CICCARELLO/CICCHINO ANGELO SNC | 400,00 | 72,13 | 327,87 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 106 DEL 06/07/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 105 DEL 06/07/2017 |
| 10/07/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | PARODI/CRISTIANO | 1.487,80 | 198,10 | 1.289,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 104 DEL 06/07/2017 |
| 10/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CANELLI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 100 DEL 05/07/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 44,80 | 0,00 | 44,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 724,85 | 0,00 | 724,85 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 131,84 | 0,00 | 131,84 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 79,00 | 0,00 | 79,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 106,54 | 0,00 | 106,54 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 149,50 | 0,00 | 149,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 260,00 | 0,00 | 260,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 49,50 | 0,00 | 49,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 443,32 | 0,00 | 443,32 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 383,48 | 0,00 | 383,48 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 155,51 | 0,00 | 155,51 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 230,68 | 0,00 | 230,68 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 7,00 | 0,00 | 7,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 74 AL NUMERO 139 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 4.181,65 | 0,00 | 4.181,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 107 DEL 10/07/2017 |
| 11/07/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | MARCATO/PAOLO | 6.871,19 | 1.239,07 | 5.632,12 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 108 DEL 10/07/2017 |
| 11/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ENTI REV S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 109 DEL 10/07/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 4.021,97 | 725,27 | 3.296,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 110 DEL 10/07/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 166,66 | 30,05 | 136,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 88 DEL 29/06/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 88 DEL 29/06/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 195,20 | 35,20 | 160,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 88 DEL 29/06/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 541,95 | 97,73 | 444,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 88 DEL 29/06/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 572,25 | 103,19 | 469,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 88 DEL 29/06/2017 |
| 11/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA | 1.143,55 | 206,21 | 937,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 30/06/2017 |
| 11/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA | 5.200,00 | 937,71 | 4.262,29 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 90 DEL 30/06/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUBLICENTO S.R.L. | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 103 DEL 05/07/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PUBLICENTO S.R.L. | 300,00 | 54,10 | 245,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 103 DEL 05/07/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.156,15 | 923,29 | 9.232,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 77 DEL 23/06/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 2.824,28 | 108,62 | 2.715,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 78 DEL 23/06/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.998,79 | 360,44 | 1.638,35 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 70 DEL 20/06/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 2.899,92 | 522,94 | 2.376,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 102 DEL 05/07/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 102 DEL 05/07/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 64 DEL 15/06/2017 |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI LUGLIO 2017. |
| 11/07/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. | 10.485,00 | 0,00 | 10.485,00 | Approvazione del trasferimento al Consorzio di Bacino dei rifiuti dell Astigiano dell acconto del contributo per il funzionamento dell ente, relativo all anno 2017 |
| 12/07/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2017. |
| 12/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 131,96 | 23,80 | 108,16 | GIRO CONTABILE - ONERI DI GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE AL G.S.E. -LIQUIDAZIONE ATTO N. 91 DEL 30/06/2017, SI COMPENSA CON REVERSALE N.3272 DEL 12/07/2017 |
| 12/07/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 83.068,46 | 7.551,68 | 75.516,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 111 DEL 11/07/2017 |
| 14/07/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 121,36 | 0,00 | 121,36 | PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI POLIZIA LOCALE - TARGA YA02430 HONDA 250 (EURO 40,13) E TARGA YA02431 HONDA 600 (EURO 81,23) |
| 14/07/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CO.GE.CA - CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE | 25.160,96 | 0,00 | 25.160,96 | LIQUIDAZIONE AL CO.GE.CA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE RELATIVA ALL'ANNO 2017 E RELATIVA ALLA QUOTA PENSIONE ANNO 2016 |
| 14/07/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CO.GE.CA - CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE | 1.035,17 | 0,00 | 1.035,17 | LIQUIDAZIONE QUOTA PENSIONE ANNO 2016 |
| 17/07/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 1.979,63 | 0,00 | 1.979,63 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI GIUGNO 2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | DASEIN S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 67 DEL 16/06/2017 |
| 17/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | F.LLI SCASSA COSTRUZIONI S.A.S. | 24.330,18 | 2.211,84 | 22.118,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 115 DEL 17/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SCUBLA S.R.L. | 243,73 | 43,95 | 199,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 113 DEL 13/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SCUBLA S.R.L. | 525,00 | 94,67 | 430,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 113 DEL 13/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE BIG BENCH COMMUNITY PROJET | 50,00 | 0,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE BIG BENCH COMMUNITY PROJECT PER LA REALIZZAZIONE DEL CARTELLO ESPLICATIVO. |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 6.932,15 | 1.247,70 | 5.684,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 114 DEL 17/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 347,78 | 62,71 | 285,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 114 DEL 17/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.724,61 | 310,98 | 1.413,63 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 114 DEL 17/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 124,44 | 22,44 | 102,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 114 DEL 17/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 269,97 | 48,68 | 221,29 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 114 DEL 17/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | XEROX S.P.A. | 606,02 | 109,28 | 496,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 112 DEL 13/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | XEROX S.P.A. | 606,02 | 109,28 | 496,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 112 DEL 13/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | RAINBOW SOLUTIONS D. PLATZER C. & CO. KG-SAS. | 298,90 | 53,90 | 245,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 112 DEL 13/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 173,24 | 31,24 | 142,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 112 DEL 13/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 112 DEL 13/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 37,21 | 6,71 | 30,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 112 DEL 13/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 789,00 | 142,28 | 646,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 112 DEL 13/07/2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 52,48 | 0,00 | 52,48 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUATA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414- MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017 |
| 17/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 61,32 | 0,00 | 61,32 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUATA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577- MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017 |
| 18/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 37,77 | 0,00 | 37,77 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUATA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI GIUGNO 2017 |
| 18/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 149,41 | 0,00 | 149,41 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUATA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937- MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 0,00 | 6.842,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 - LUGLIO |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 7.145,72 | 0,00 | 7.145,72 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 4.006,38 | 0,00 | 4.006,38 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 14.987,95 | 0,00 | 14.987,95 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.850,42 | 0,00 | 3.850,42 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.481,10 | 0,00 | 3.481,10 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 34.354,75 | 0,00 | 34.354,75 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 6.300,33 | 0,00 | 6.300,33 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 6.044,67 | 0,00 | 6.044,67 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.731,77 | 0,00 | 3.731,77 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.376,73 | 0,00 | 2.376,73 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 6.996,94 | 0,00 | 6.996,94 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 10.627,94 | 0,00 | 10.627,94 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.627,22 | 0,00 | 3.627,22 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 62.188,14 | 0,00 | 62.188,14 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 14.727,38 | 0,00 | 14.727,38 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 19/07/2017 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 237,25 | 0,00 | 237,25 | RIMBORSI AMMORTAMENTO MUTUI - I SEMESTRE 2017 |
| 20/07/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 926,00 | 0,00 | 926,00 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - LUGLIO |
| 24/07/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 705,18 | 0,00 | 705,18 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2017 - PERIODO 1 LUGLIO AL 15 LUGLIO 2017. N. 42 C.I.E |
| 24/07/2017 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SOC. COOP. A R.L. | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | QUOTA CO-FINANZIAMENTO G.A.L. ASTIGIANO SUD - TERRE DELL'UNESCO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2017. |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO | 11,83 | 0,00 | 11,83 | Prot.0001003/10 Rimborso Spese di notifica anno 2017 ( I° semestre 2017) |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI RIVOLI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Prot. 73122/2016 - Rimborso Spese di notifica prot.73122/16 del 15.12.2016 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NOVELLO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Spese di notifica causale ""notifica Prot. N° 1160/2017"" |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALBA | 59,14 | 0,00 | 59,14 | Rimborso Spese per notifica atti Rif. N° 1616/16-1621/16-1628/16-2497/16-541/2017-1274-1275-1330 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CERRO TANARO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso Spese notifica Prot.515 del 09.03.2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ISOLA D'ASTI | 9,98 | 0,00 | 9,98 | Rimborso - Spese per notifica atti vs Prot 1178/17 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI OLGIATE OLONA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso Spese per notifica atti vs prot 0002303 del 31/01/2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TORINO | 29,40 | 0,00 | 29,40 | Spese per notifiche atti NOTA SPESE N° 740/2017 del 07/01/2017-1935/2016 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VEDELAGO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso Spese notifica prot. 2115/17 del 27.01.2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 31,72 | 0,00 | 31,72 | Rimborso Spese di notifica N.REG. NOT. 823/2016 -204/BIS-Prt.132/17 -184/17 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI BRA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso Spese per notifica atti periodo 01/10/2016 - 31/12/2016 N° NOTIFICA 2659/2016 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE MONTEGROSSO D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso Spese notifica Atti del 11.01.2017 - Liquidazione diritti notifica anno 2016 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CALAMANDRANA | 15,76 | 0,00 | 15,76 | Vs Prot N° 2544 del 03/11/2016 Spese notifica atti - Prot.1154 del 04.05.2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso per notifica atti Vs Prot 00182 del 17/01/2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALBENGA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | Rimborso semestrale periodo 01/07/16 -31/12/16 Vs Prot. C0000285/2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI BIELLA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | Rimborso N° 2 notifiche effettuate Vs Protocollo Uff. Notifiche 2735 - 2736 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI GASSINO TORINESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Rimborso Spese notifica atti Vs Prot. 993/17 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Spese notifica Vs Prot 13148/401-17 del 16/01/17 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Spese per notifica Atti Vs Prot. 19121 del 27/12/2016 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CUNEO | 9,28 | 0,00 | 9,28 | Spese notifica Atti Vs Prot. 641 Cat.5/4/0 Cod. SIOPE 3102 Registro Messi n.5430/20016 del 16.09.2016 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI PECETTO DI VALENZA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | Spese per notifica Atti Vs Prot. *** del 06.12.2016 e del 28.12.2016 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROZZANO | 19,86 | 0,00 | 19,86 | Spese di notifica Vs Prot.N° CAT 1 CLAS 6/9 del 15/12/2016 - CAT1CLS6 FA9 DEL 22.05.2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI AGLIANO TERME | 11,76 | 0,00 | 11,76 | Spese per notifica Atti Vs Prot 0005703 del 01/12/2016 -0002324 del 12.05.2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CALOSSO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | Spese per notifiche Atti Vs Prot 4101 del 28/11/2016 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | Rimborso Spese di notifica Vs Prot 2970 del 21/10/2016 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ASTI | 39,28 | 0,00 | 39,28 | Rimborso per notifica Atti 3° trimestre 2016 Vs Prot nn°2328 -2574 -2996 -3004 -3005 -3021 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ARAMENGO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | Diritti di notifica Verb. 79U/2017/V |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | pagamento diritti di notifica Verb. 110U/2017/V - prot. 4858/16 - 1792/17 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NEIVE | 11,76 | 0,00 | 11,76 | Rimborso Spese di notifica nn.162/163/2016 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE | 9,98 | 0,00 | 9,98 | Rimborso per notifica atti prot. 16325/17 del 11/05/17 - verbale N° 1380/A/2016 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO | 17,64 | 0,00 | 17,64 | Spese per n° 1 notifica atti causale: Rimborso Spese di notificazione cron. 36T/2017 - 47/2017 - 48/2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI GENOVA | 8,78 | 0,00 | 8,78 | Prot.PG/2017 -196134 del 06.06.2017 - Rimborso Spese di notifica prot. messi 30213/2017 |
| 24/07/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 11,76 | 0,00 | 11,76 | Rimborso Spese di notifica Cron.n.305/2017-310/2017 |
| 25/07/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | GIRO CONTABILE-APPROVAZIONE ELENCO DISCARICO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI ANNO 2016 - PER I FRUITORI DEL SERVIZIO ECONOMICO ASSISTENZIALE. COMPENSARE CON REVERSALE N.3506/2017 |
| 31/07/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | SPESE SERVIZIO BANCA SEMPLICE CORPORATE CBI- II TRIMESTRE 2017 |
| 31/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017. |
| 31/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017. |
| 31/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017. |
| 31/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017. |
| 31/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017. |
| 31/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017. |
| 31/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017. |
| 31/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017. |
| 31/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017. |
| 31/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017. |
| 31/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017. |
| 31/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017. |
| 31/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017. |
| 31/07/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI AGOSTO 2017. |
| 31/07/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | A.I.C.C.R.E. | 384,22 | 0,00 | 384,22 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. 2017 PER IL COMUNE DI CANELLI |
| 31/07/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ICARDI & PONZO ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA | 8.881,60 | 1.400,00 | 7.481,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 30 DEL 28/04/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 649,04 | 117,04 | 532,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 117 DEL 17/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 118 DEL 17/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 720,00 | 0,00 | 720,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 119 DEL 18/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 120 DEL 18/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL PIEMONTE | 79,30 | 14,30 | 65,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 121 DEL 18/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 483,60 | 96,72 | 386,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 122 DEL 18/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.164,92 | 924,08 | 9.240,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 123 DEL 19/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.844,00 | 0,00 | 2.844,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 124 DEL 19/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 125 DEL 19/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | B.M. SERVIZI S.R.L. | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 126 DEL 19/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 97,60 | 17,60 | 80,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 128 DEL 21/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 692,60 | 0,00 | 692,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 128 DEL 21/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | VESPA/MARCO | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 129 DEL 22/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 541,95 | 97,73 | 444,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 131 DEL 26/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 687,10 | 123,90 | 563,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 132 DEL 27/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 1.737,69 | 66,84 | 1.670,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 133 DEL 27/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEM S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 134 DEL 27/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 35.520,31 | 3.229,12 | 32.291,19 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 135 DEL 27/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. | 1.307,00 | 235,69 | 1.071,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 136 DEL 27/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. | 1.133,00 | 204,31 | 928,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 136 DEL 27/07/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.896,85 | 0,00 | 1.896,85 | GIRO CONTABILE-LIQUIDAZIONE ATTO N. 137 DEL 28/07/2017-DA COMPENSARE CON REV. DA N. 3958 A N. 3973/2017 |
| 01/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 4.200,36 | 0,00 | 4.200,36 | GIRO CONTABILE - LIQUIDAZIONE ATTO N. 137 DEL 28/07/2017-DA COMPENSARE CON REV. DA N. 3958 A N. 3973/2017 |
| 02/08/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO & C. SNC | 1.927,60 | 347,60 | 1.580,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 138 DEL 01/08/2017 |
| 03/08/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.460,73 | 0,00 | 1.460,73 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16-31 LUGLIO 2017- N. 87 C.I.E. |
| 04/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 6.999,99 | 1.262,29 | 5.737,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 139 DEL 03/08/2017 |
| 04/08/2017 | U.2.02.01.10.007 - Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico | FORGIAFER S.R.L. | 21.960,00 | 3.960,00 | 18.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 141 DEL 03/08/2017 |
| 04/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ICARDI & PONZO ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA | 0,06 | 0,00 | 0,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 140 DEL 03/08/2017 |
| 04/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ICARDI & PONZO ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA | 7.866,50 | 1.240,00 | 6.626,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 140 DEL 03/08/2017 |
| 04/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 6.772,27 | 1.218,95 | 5.553,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 21/07/2017 |
| 04/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 361,71 | 64,95 | 296,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 21/07/2017 |
| 04/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.673,21 | 301,68 | 1.371,53 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 21/07/2017 |
| 04/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 106,14 | 19,14 | 87,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 21/07/2017 |
| 04/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 216,25 | 39,00 | 177,25 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 127 DEL 21/07/2017 |
| 04/08/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 531,70 | 0,00 | 531,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 142 DEL 04/08/2017 |
| 04/08/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 2.900,37 | 523,02 | 2.377,35 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 145 DEL 04/08/2017 |
| 04/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANCITEL S.P.A. | 252,03 | 45,45 | 206,58 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 143 DEL 04/08/2017 |
| 07/08/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MOSCATO | 487,10 | 0,00 | 487,10 | LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE DELL' ""ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MOSCATO"" |
| 09/08/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 2.725,30 | 0,00 | 2.725,30 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI LUGLIO 2017 |
| 10/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 955,99 | 0,00 | 955,99 | CASA DI RIPOSO COMUNALE ""GIULIO E RACHELE BOSCA"". RIMBORSO QUOTE ONERARIO RICOVERIALI. |
| 10/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | CASA DI RIPOSO COMUNALE ""GIULIO E RACHELE BOSCA"". RIMBORSO QUOTE ONERARIO RICOVERIALI. |
| 10/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.295,00 | 0,00 | 1.295,00 | CASA DI RIPOSO COMUNALE ""GIULIO E RACHELE BOSCA"". RIMBORSO QUOTE ONERARIO RICOVERIALI. |
| 10/08/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | CASA DI RIPOSO COMUNALE ""GIULIO E RACHELE BOSCA"". RIMBORSO QUOTE ONERARIO RICOVERIALI. |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | USBERTI/FRANCESCA | 150,00 | 30,00 | 120,00 | COMPENSO DOTT.SSA USBERTI QUALE COMPONENTE AGGIUNTA ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICRE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C. |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | CREDEMFACTOR S.P.A. | 16.734,33 | 3.017,67 | 13.716,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 153 DEL 11/08/2017 CON DT N. 720 10/8/2017 |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | CREDEMFACTOR S.P.A. | 7.548,05 | 1.361,12 | 6.186,93 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 153 DEL 11/08/2017 CON DT N 720 DEL 10/8/17 |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. | 536,41 | 48,76 | 487,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 152 DEL 10/08/2017 |
| 11/08/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 146 DEL 08/08/2017 |
| 11/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALLASIA/RONNY | 570,96 | 192,96 | 378,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 148 DEL 09/08/2017 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 147 DEL 09/08/2017 |
| 16/08/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | DATAMARKET S.R.L. | 907,63 | 163,67 | 743,96 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 147 DEL 09/08/2017 |
| 16/08/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 550,93 | 99,35 | 451,58 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 147 DEL 09/08/2017 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 18,54 | 3,34 | 15,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 147 DEL 09/08/2017 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 24,91 | 0,00 | 24,91 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI LUGLIO 2017 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 31,37 | 0,00 | 31,37 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577- MESE DI LUGLIO 2017 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 28,65 | 0,00 | 28,65 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI LUGLIO 2017 |
| 16/08/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 263,25 | 0,00 | 263,25 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937. MESE DI LUGLIO 2017 |
| 18/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 15.960,00 | 638,40 | 15.321,60 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA ""CRISTO RE"" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
| 18/08/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 91.190,00 | 3.647,60 | 87.542,40 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA ""M.M. BOCCHINO"" ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
| 18/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COLOMBANO S.R.L. | 19.669,26 | 3.546,92 | 16.122,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 150 DEL 09/08/2017 |
| 18/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COLOMBANO S.R.L. | 29.644,95 | 5.345,81 | 24.299,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 150 DEL 09/08/2017 |
| 18/08/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 13.913,60 | 0,00 | 13.913,60 | RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE CANELLI-MOASCA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO S.U.A.P ANNO 2016 |
| 18/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 4.399,04 | 0,00 | 4.399,04 | GIRO CONTABILE-LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE OPERE DI PERCORSO URBANO NATURALE COMMERCIO COLLEGAMENTO CANTINE STORICHE DI CANELLI-CATTEDRALI SOTTERRANEE VINO-PATRIMONIO UNESCO-COMPENSARE REVERSALE 3699/2017 |
| 18/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 1.691,94 | 0,00 | 1.691,94 | GIRO CONTABILE- LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE- OPERE DI PERCORSO URBANO NATURALE DEL COMMERCIO A COLLEGAMENTO DELLE CANTINE STORICHE-CATTEDRALI SOTTERRANEE-PATRIMONIO UNESCO - COMPENSARE CON REV 3700/2017 |
| 18/08/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 277,40 | 0,00 | 277,40 | GIRO CONTABILE-OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIA DELL'ACQUEDOTTO E EDIFICI POSTI A MONTE STRADA COMUNALE -2° FASE -RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 92 D.LGS. 163/2006. COMPENSARE CON REV.3701 |
| 22/08/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 0,00 | 6.842,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 - AGOSTO |
| 23/08/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 926,00 | 0,00 | 926,00 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - AGOSTO |
| 24/08/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 906,66 | 0,00 | 906,66 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO N. 54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01-15 AGOSTO 2017 |
| 24/08/2017 | U.1.10.05.02.001 - Spese per risarcimento danni | UNION BROKERS S.R.L. | 78,00 | 0,00 | 78,00 | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU SINISTRO 2015/125988 |
| 28/08/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 45.035,62 | 0,00 | 45.035,62 | TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO DI IMPOSTA 2017- PRIMO ACCONTO |
| 28/08/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | 1.118,89 | 201,77 | 917,12 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 154 DEL 16/08/2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 483,60 | 96,72 | 386,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 157 DEL 21/08/2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 520,09 | 93,79 | 426,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 158 DEL 21/08/2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.066,66 | 733,33 | 3.333,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 159 DEL 21/08/2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.735,49 | 975,95 | 9.759,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 160 DEL 25/08/2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 659,88 | 25,38 | 634,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 161 DEL 25/08/2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 557,41 | 100,52 | 456,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 162 DEL 25/08/2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 244,00 | 44,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 155 DEL 17/08/2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 541,95 | 97,73 | 444,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 155 DEL 17/08/2017 |
| 28/08/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 950,40 | 0,00 | 950,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 155 DEL 17/08/2017 |
| 01/09/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 122.880,00 | 0,00 | 122.880,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 40% DELLA SPESA RELATIVA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
| 01/09/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 88.385,92 | 0,00 | 88.385,92 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 40% DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIABILITA'. |
| 01/09/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 40% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO. |
| 01/09/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 107.569,22 | 0,00 | 107.569,22 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 40% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO. |
| 01/09/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 14.120,00 | 0,00 | 14.120,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 40% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO. |
| 01/09/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 40% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO. |
| 01/09/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 40% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO. |
| 01/09/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 40% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO. |
| 01/09/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 40% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO. |
| 01/09/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 40% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO. |
| 01/09/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 40% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO. |
| 05/09/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 738,76 | 0,00 | 738,76 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- PERIODO 16-31 AGOSTO 2017. N 44 C.I.E. |
| 05/09/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 89.989,69 | 0,00 | 89.989,69 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA PARTE PROVENTI SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
| 05/09/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 458,57 | 0,00 | 458,57 | CAPO XV CAPITOLO 2459 ARTICOLO 0 CONTO COMPETENZA SEZIONE TESORERIA 111- UTENZA DPR 634/94- II TRIMESTRE 2017- UTENZA N. CMAT004 C.I.G. Z651CD796E |
| 07/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 25,82 | 0,00 | 25,82 | CONTRATTO DI AFFITTO AREA FERROVIARIA CON METROPOLIS S.P.A. - LIQUIDAZIONE IMPORTO POLIZZA FIDEIUSSORIA ALLA C.R.ASTI - ANNO 2017 |
| 07/09/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 19,96 | 0,00 | 19,96 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. REG NOT 179/180 |
| 07/09/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI ALESSANDRIA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSI SPESE SOSTENUTE NELLA NOTIFICAZIONE DI ATTI- I TRIMESTRE 2017 |
| 07/09/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI TORINO | 31,32 | 0,00 | 31,32 | SPESE NOTIFICAZIONE ATTI - IV TRIMESTRE. NOTA SPESE N.2017/0000552 |
| 07/09/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 426,18 | 0,00 | 426,18 | PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 - TARGA AT282788 (€. 67.50) - SCADENZA 08/17 E TARGA CR280LM (€. 358.68) - SCADENZA 09/17 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 1.415,36 | 255,23 | 1.160,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 144 DEL 04/08/2017 |
| 08/09/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BELLIO/LIBERO | 6.490,00 | 590,00 | 5.900,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 149 DEL 09/08/2017 |
| 08/09/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FRAU/LIDIA | 3.750,45 | 1.082,29 | 2.668,16 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 163 DEL 28/08/2017 |
| 08/09/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TONDA/ERMANNO | 761,28 | 257,28 | 504,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 164 DEL 29/08/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | SANTO/FABIANO | 950,00 | 190,00 | 760,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 165 DEL 29/08/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 76.151,53 | 6.922,87 | 69.228,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 166 DEL 29/08/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 993,66 | 145,15 | 848,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 169 DEL 01/09/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANCITEL S.P.A. | 1.462,78 | 263,78 | 1.199,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 170 DEL 01/09/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 171 DEL 04/09/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 172 DEL 05/09/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | S.A.T. TECHNOLOGY | 951,60 | 171,60 | 780,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 173 DEL 06/09/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.938,80 | 0,00 | 2.938,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 174 DEL 06/09/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 720,00 | 0,00 | 720,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 175 DEL 06/09/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CANTONE/PATRIZIA | 7.999,99 | 2.703,65 | 5.296,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 176 DEL 06/09/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 8.775,95 | 1.582,55 | 7.193,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 177 DEL 06/09/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 5,95 | 0,00 | 5,95 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 178 DEL 07/09/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 524,60 | 94,60 | 430,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 179 DEL 07/09/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 3.629,51 | 0,00 | 3.629,51 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE CON REVERSALI DA N. 4148 A 4150 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 168 DEL 31/08/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 6.689,97 | 1.201,09 | 5.488,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 167 DEL 29/08/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 37,50 | 6,71 | 30,79 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 167 DEL 29/08/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 788,30 | 141,37 | 646,93 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 167 DEL 29/08/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 326,64 | 58,90 | 267,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 167 DEL 29/08/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.655,11 | 298,42 | 1.356,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 167 DEL 29/08/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 106,14 | 19,14 | 87,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 167 DEL 29/08/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 259,52 | 46,80 | 212,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 167 DEL 29/08/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 2.648,38 | 477,58 | 2.170,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 180 DEL 08/09/2017 |
| 08/09/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 3.137,36 | 0,00 | 3.137,36 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI-MESE DI AGOSTO 2017 |
| 12/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2017. |
| 12/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2017. |
| 12/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2017. |
| 12/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2017. |
| 12/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 410,50 | 0,00 | 410,50 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2017. |
| 12/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 254,50 | 0,00 | 254,50 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2017. |
| 12/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2017. |
| 12/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2017. |
| 12/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI SETTEMBRE 2017. |
| 19/09/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 191,02 | 0,00 | 191,02 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA (prot. n. 16398) |
| 21/09/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.142,67 | 0,00 | 7.142,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 - SETTEMBRE |
| 22/09/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 956,16 | 0,00 | 956,16 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - SETTEMBRE |
| 26/09/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 940,24 | 0,00 | 940,24 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE : N. 56 C.I.E. PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2017 |
| 26/09/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | NEBIOLO GIOVANNI & C. S.R.L. | 276.528,59 | 25.138,96 | 251.389,63 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 151 DEL 09/08/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNICAITALIA S.R.L. | 339,16 | 61,16 | 278,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 184 DEL 15/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | RIBONI SEGNALETICA SRL | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 183 DEL 14/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.066,66 | 733,33 | 3.333,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 185 DEL 18/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 299,15 | 11,51 | 287,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 186 DEL 18/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.104,17 | 1.009,47 | 10.094,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 187 DEL 18/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 726,33 | 130,98 | 595,35 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 188 DEL 18/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 189 DEL 18/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 4.999,99 | 901,63 | 4.098,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 189 DEL 18/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 5.500,00 | 991,80 | 4.508,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 190 DEL 18/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 26.688,40 | 2.426,22 | 24.262,18 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 192 DEL 19/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POLIAMBULATORIO SAN PAOLO S.R.L. | 125,00 | 0,00 | 125,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 194 DEL 20/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. | 1.673,35 | 301,75 | 1.371,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 195 DEL 21/09/2017 |
| 26/09/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 24,85 | 0,00 | 24,85 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI AGOSTO 2017 |
| 26/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 30.273,66 | 1.210,95 | 29.062,71 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ""M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"". |
| 26/09/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 9.082,10 | 363,28 | 8.718,82 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ""M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"". |
| 27/09/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEM S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 206 DEL 26/09/2017 |
| 27/09/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 731,02 | 131,82 | 599,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 208 DEL 26/09/2017 |
| 27/09/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BRANDA/ALBERTO | 2.537,60 | 857,60 | 1.680,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 191 DEL 19/09/2017 |
| 27/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI ASTI | 1.557,13 | 0,00 | 1.557,13 | D.P.G.R. 4 OTTOBRE 2011 N. 15/R - REGOLAMENTO DEL FONDO SOCIALE. CORRESPONSIONE QUOTA CANONE E SERVIZI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE PER L'ANNO 2016. |
| 27/09/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI ASTI | 673,37 | 0,00 | 673,37 | D.P.G.R. 4 OTTOBRE 2011 N. 15/R - REGOLAMENTO DEL FONDO SOCIALE. CORRESPONSIONE QUOTA CANONE E SERVIZI PER MOROSITA' INCOLPEVOLI NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE PER L'ANNO 2016. |
| 27/09/2017 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CREARLEGGENDO 2017. COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE. |
Powered by Sipal Informatica