Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI MODENA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. 20222/2017 (NS. PROT. 4693/2017) |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI GIVOLETTO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. 25/2017 (NS. PROT. 5003/2017) |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 240,00 | 0,00 | 240,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 117,55 | 0,00 | 117,55 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 962,89 | 0,00 | 962,89 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 305,58 | 0,00 | 305,58 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 499,88 | 0,00 | 499,88 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 23,24 | 0,00 | 23,24 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 253,75 | 0,00 | 253,75 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 13,50 | 0,00 | 13,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 81,50 | 0,00 | 81,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 25,00 | 0,00 | 25,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 167,88 | 0,00 | 167,88 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 356,84 | 0,00 | 356,84 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 67,00 | 0,00 | 67,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 98,58 | 0,00 | 98,58 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 6,42 | 0,00 | 6,42 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 75,80 | 0,00 | 75,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 38,00 | 0,00 | 38,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 42,00 | 0,00 | 42,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 299,73 | 0,00 | 299,73 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 2,22 | 0,00 | 2,22 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 116,00 | 0,00 | 116,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 352,14 | 0,00 | 352,14 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 16,85 | 0,00 | 16,85 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 04/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 20,79 | 0,00 | 20,79 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 73 |
| 07/04/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 6.922,78 | 0,00 | 6.922,78 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE MARZO 2017 |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 209,00 | 0,00 | 209,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE APRILE 2017. |
| 07/04/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.225,67 | 0,00 | 1.225,67 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-31 MARZO 2017 |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STESEI S.N.C. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | FORNITURA INDAGOR |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | EQUITALIA SESTRI S.P.A.-SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI | 606,47 | 0,00 | 606,47 | RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA, ANNO 2016, ALLA SOC. EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA. |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO E RENZO S.N.C. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | INTERVENTO CON AUTOSPURGO CANALJET, PER DISOTTURAZIONE FOSSA BIOLOGICA PRESSO PALAZZO COMUNALE, *CIG : Z9D1DBAB6F |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | WELFARE COMPANY S.R.L. | 4.452,00 | 0,00 | 4.452,00 | VOUCHER PERSONAL da 5,00 euro - DETERMINAZIONE 265 DEL 1/3/2017 |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEM S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | NOLEGGIO APPARECCHIO SANODYNA ON SITE 250 MATR. 357/Q0 MESE DI MARZO 2017, C.I.G. N. Z901C80CE9 |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 295,00 | 0,00 | 295,00 | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ON LINE, ATTO DI RETTIFICA, CONTRATTO REP. 4108 DEL 2016 - REP. 4176 DEL 10/04/2017 |
| 11/04/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | RUFFINO/FRANCESCO | 1.769,00 | 319,00 | 1.450,00 | PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CAPPELLA DI SANTA CATERINA |
| 11/04/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | VOLLEY & SPORT S.R.L. | 2.025,20 | 365,20 | 1.660,00 | FORNITURA PANCHINA |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STUDIO LEGALE ASSOCIATO COTTO-LAVAGNO-MACCARIO GIOANNAS | 1.268,80 | 200,00 | 1.068,80 | Competenze per parere su Project Financing per gestione e manutenzione impianto illuminazione pubblica dal 22/04/2016; Competenze parere Project illuminazione pubblica dal 22/04/2016 |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TOLIO/VITTORINO | 330,67 | 59,63 | 271,04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE REI PRESSO STABILI COMUNALI |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO E RENZO S.N.C. | 549,00 | 99,00 | 450,00 | INTERVENTO CON AUTOSPURGO CANALJET, PER PULIZIA PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA ALFIERI |
| 11/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONTENUR S.L. | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | BATTERIE FATTURAZIONE INTERRATI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | P.G. DI PENNA FRANCARLO E GHIONE PAOLO SNC | 1.179,03 | 212,61 | 966,42 | MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO IP IN VIA RICCADONNA |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. | 3.999,89 | 721,29 | 3.278,60 | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTROFOTO DI ZUNINO | 1.499,99 | 270,49 | 1.229,50 | Servizio servizio stampa |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA S.P.A. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Pubblicità Internet AT-EI-47-2012 vendita 18/09/2015 debitore Uva Rossa S.r.l. |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | DIRITTOITALIA.IT S.R.L. - BCC | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Seminario ""L'edilizia dopo il decreto Legislativo n.222 del 25 novembre 2016 c.d.Scia);Legge Regionale 16/2016"" |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNICAITALIA S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | Servizio Alert System |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | A.T.L. - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA | 2.582,28 | 0,00 | 2.582,28 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ALL'A.T.L. AGENZIA TURISTICA LOCALE. |
| 11/04/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TARDITO/LUIGIA | 321,83 | 0,00 | 321,83 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 11/04/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC | 5.993,86 | 1.080,86 | 4.913,00 | FORNITURA VESTIARIO COMANDO DI POLIZIA LOCALE RIF. VS ELENCO TRATTATIVA DIRETTA |
| 11/04/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 4.948,00 | 748,00 | 4.200,00 | Fornitura software GisMaster Lavori Pubblici e Rendicontazione BDAP., Servizio di migrazione dati., N.2 giornate di formazione |
| 11/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NOVALI EGIDIO S.N.C. | 591,82 | 106,72 | 485,10 | FORNITURA GONFALONE COMUNALE CON ASTA TRAVERSA |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.100,81 | 198,51 | 902,30 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE FEBBRAIO 2017 |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | GALLO AUTO S.A.S. DI GALLO GIORGIO & C. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | RIF. VOSTRA DETERMINAZIONE N. 1355 DEL 13/12/2016 CODICE CIG: Z571C78AD5 TAGLIANDO DI GARANZIA VEICOLI POLIZIA LOCALE, N. 3 FIAT PUNTO TARGATE YA397AK + YA685AM + YA686AM |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SPEKTRA S.P.A. | 2.700,00 | 486,89 | 2.213,11 | FORNITURA MOBILEMAPPER 50 4G, SOFTWARE MOBILEMAPPER FIELD ANDROID, OPZIONE POST PROCESSING PER MOBILEMAPPER FIELD, ANTENNA ESTERNA GPS+GLO PER MOBILEMAPPER 50, TRASPORTO, CONTRIBUTO SPESE IMBALLO |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3G ITALIA S.R.L. | 8.725,54 | 1.573,46 | 7.152,08 | TRIANG. 90 A. R. C2 PR., TARGA 60X60 A. R. C2 PR., STAFFA 48 DOPPIO COLLARE S/VITI F.2812, STAFFA 60 |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | TELECOM ITALIA S.P.A. | 667,00 | 0,00 | 667,00 | Locazione Teleleasing riferimento fattura nr. 16000518 (1)* - 3° BIMESTRE 2016 |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SADEP S.N.C. DI PIAZZOLLA ANTONIETTA & C. | 274,50 | 49,50 | 225,00 | vendita sale pastiglie SALE IPERPURO IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORE |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.538,00 | 0,00 | 2.538,00 | Stima fabbricato in Canelli, Regione Stosio. Fg 21 n. 382. Prot. 2347/11.8.2015 |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIPOGRAFIA/ASTESE DI BONA ROBERTO | 170,98 | 30,84 | 140,14 | REGISTRI INVENTARIO ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 3.315,96 | 597,96 | 2.718,00 | INETRVENTO SU ASCENSORE PALAZZO COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 658,61 | 0,00 | 658,61 | SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTALE - MESE GENNAIO 2017 |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ITALIAONLINE S.P.A. | 2.244,80 | 404,80 | 1.840,00 | Presenza pubblicitaria su PAGINE BIANCHE ASTI dal 01/12/2016, Presenza pubblicitaria su PAGINE BIANC |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Riparazione N. 6 RIP del 06/01/17, REPORT DEL 06-01-2017, Riparazione N. 22 RIP del 20/01/17, REPORT |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 541,95 | 97,73 | 444,22 | Trasporto Always on - Flat dal 01/01/2017 al 31/01/2017 |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 846,60 | 152,67 | 693,93 | CARTE PRE PAGATE - Contratto numero: 888011009610, Periodo 1 BIM. 2016 |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C. | 556,28 | 100,31 | 455,97 | LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 GOV STAND. |
| 11/04/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | PROGETTI DI IMPRESA S.R.L. | 3.300,00 | 378,69 | 2.921,31 | Realizzazione nuovo Portale internet comunale e nuova APP per Android ed Ios compreso web mail e canoni dal 01/01/2017 al 31/12/2017 + formazione |
| 11/04/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C. | 220,96 | 39,85 | 181,11 | LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 GOV STAND. |
| 11/04/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C. | 4.000,42 | 721,39 | 3.279,03 | LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 GOV STAND. |
| 11/04/2017 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C. | 386,60 | 69,71 | 316,89 | LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 GOV STAND. |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 23,43 | 0,00 | 23,43 | TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI POLIZIA LOCALE - TARGA YA397AK (PAGATA SANZIONE DI €. 0,28 PER RITARDATO PAGAMENTO) |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | RAVA/MARIO | 2.937,60 | 571,69 | 2.365,91 | COMPENSO PROFESSIONALE, SPESE POSTALI E VISURA CCIAA - CANTINA SOCIALE DI CAENLLI |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | RAVA/MARIO | 549,71 | 0,00 | 549,71 | COMPENSO PROFESSIONALE, SPESE POSTALI E VISURA CCIAA - CANTINA SOCIALE DI CAENLLI |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 9.471,46 | 861,04 | 8.610,42 | RETTA GIORNALIERA APPALTO dal 01/02/2017 al 28/02/2017 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 409,20 | 81,84 | 327,36 | PRESTAZIONI DI FKT PRESSO LA CASA DI RIPOSO CITTA' DI CANELLI MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 494,98 | 89,26 | 405,72 | SERVIZIO LAVANDERIA BIANCHERIA CSA DI RIPOSO - MESE FEBBRAIO 2017 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 3.073,20 | 0,00 | 3.073,20 | Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Mese Febbraio 2017 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Mese Febbraio 2017 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 2.393,17 | 92,05 | 2.301,12 | PASTI APPALTO MENSA dal 01/02/2017 al 28/02/2017; PASTI APPALTO MENSA dal 01/02/2017 al 28/02/2017 |
| 18/04/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 0,00 | 6.842,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 - APRILE |
| 19/04/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LA STAMPA EDITRICE S.P.A. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CODICE ABBONAMENTO 1759905 - CASA DI RIPOSO - SOTTOSCRIZIONE QUOTIDIANO ""LA STAMPA"" - DAL 01/05/2017 AL 29/10/2017 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 925,00 | 0,00 | 925,00 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - APRILE |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO CTN - CHARMING TRAVEL NETWORK | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 191,30 | 34,49 | 156,81 | GIRO CONTABILE - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L02E06771707 - COMPENSARE CON REV. N. 1847/2017 DI EURO 156,81 |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI, CANONE SPAZZAMENTO MESE MARZO 2017 |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 483,60 | 96,72 | 386,88 | PRESTAZIONI DI FKT PRESSO LA VOSTRA STRUTTURA CASA DI RIPOSO CITTA' DI CANELLI MESE DI MARZO 2017 |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 590,72 | 106,52 | 484,20 | SERVIZIO LAVANDERIA PER LA CASA DI RIPOSO - MESE MARZO 2017 |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 488,00 | 0,00 | 488,00 | Canone per anno 2016 sito web |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 166,66 | 30,05 | 136,61 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 TA_3501I+DP+CB CONSIP22 |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 - CIG 51614356E6 |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Riparazione del 03-02-17, 17-02-17, 24/02/17, INTERVENTO TECNICO PER CONTROLLO BACKUP |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI E C. SAS | 1.122,40 | 202,40 | 920,00 | NASTRI PER STAMPANTE SIMI 0498; SERVIZIO DI ASSISTENZA CON TESTINA DI STAMPA SIMI 0498N S/N - MA111896,MA124610 dal 01/01/2017 al 31/12/2017 |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | STESEI S.N.C. | 2.732,80 | 492,80 | 2.240,00 | CANONE PER ASSISTENZA SW INASAIA ""K706A""; ASSISTENZA OPERATIVA |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 886,94 | 159,94 | 727,00 | MDAEMON PRO 100 UTENTI, SECURITY PLUS 100 UTENTI |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | CS S.R.L. - SERVIZI BENI CULTURALI & SOFTWARE CONSULTING | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | Gestione servizio della Biblioteca con utilizzo del Software ErasmoNet Gestione servizio di archiviazione, conservazione, catalogazione e consultazione su supporto informatico, di libri o di altro materiale del |
| 22/04/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MP DI RABBIONE GIOVANNA | 427,00 | 77,00 | 350,00 | ODL 38-19 INTERVENTI TECNICI DET 258-28/02/17 |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 267,52 | 0,00 | 267,52 | Affrancatura > 12 mm altri formati dal 01/02/2017 al 28/02/2017, Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 dal 01/02/2017 al 28/02/2017, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/02/2017 al 28/02/2017, POSTA |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 291,57 | 52,58 | 238,99 | Trasporto Always on - Flat dal 01/02/2017 al 28/02/2017 |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 250,38 | 45,15 | 205,23 | Trasporto Always on - Flat dal 01/02/2017 al 28/02/2017 |
| 22/04/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 550,93 | 99,35 | 451,58 | FORNITURA BANCALE DA 240 RS. CARTA BIANCA F.TO A4 GR. 80 500 FG. |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | Compenso assistenza sistemistica |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 180,46 | 32,54 | 147,92 | CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI, TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.107,64 | 199,74 | 907,90 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPITE PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE MARZO 2017 |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 450,00 | 0,00 | 450,00 | PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI MARZO - CIG: ZB31C9BFDE |
| 22/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 245,00 | 0,00 | 245,00 | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ON LINE REP. 4162 DEL 16/02/2017 PER DISMISSIONE DI TRATTI DI CONDUTTURE IDRICHE DI PROPRIETA' SOGGETTI DIVERSI A FAVORE DEL COMUNE DI CANELLI |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 15,65 | 0,00 | 15,65 | COMMISSIONI PER BONIFICO ALL'ESTERO - MESE MARZO 2017 |
| 26/04/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 839,50 | 0,00 | 839,50 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO N. 50 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01-15 APRILE 2017 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 5.847,00 | 1.051,54 | 4.795,46 | CONTO LINEA 014111148788 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00542978 DEL 05/06/2015 - CENTRALINO PALAZZO COMUNALE; CONTO LINEA 014113015684 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00537591 ALICE BUSINESS PALAZZO COMUN |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 7.086,97 | 1.181,01 | 5.905,96 | CONSUMI DEL TELEFONO LINEA 014113015684 - CENTRALINO UFFICI COMUNALI - 2 BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO LINEA 01411148788 - CENTRALINO PALAZZO COMUNALE - 2 BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO LINEA 0141130 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 502,67 | 90,54 | 412,13 | CONTO LINEA 0141823533 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00537142 DEL 05/06/2015 - SEDE POLIZIA MUNICIPALE; CONTO LINEA 0141831399 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00539541 DEL 05/06/2015 - POLIZIA MUNICIPALE; |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 126,21 | 22,70 | 103,51 | CONTO LINEA 0141824575 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00538161 DEL 05/06/2015 - SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA; CONTO 014113348771 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00534934 DEL 05/06/2015 - SCUOLA MATERNA |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 344,12 | 58,64 | 285,48 | CONSUMI DEL TELEFONO LINEA 01411338771 - SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - 2 BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO LINEA 01411338771 - ASCENSORE SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - 2 BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TE |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.488,86 | 225,26 | 1.263,60 | CONTO LINEA 0141832595 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00541440 DEL 05/06/2015 - SCUOLA ELEMENTARE L. BOSCA; Locazione Teleleasing riferimento fattura nr. 15000414 (1)*; CONTO LINEA 014113015683 - BIM 04/2015 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 2.152,22 | 367,80 | 1.784,42 | CONSUMI DEL TELEFONO LINEA 0141832595 - SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - 2 BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO LINEA 014113015428 - SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - 2 BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO LINEA 0 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 76,00 | 13,73 | 62,27 | CONTO LINEA 0141823648 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00534824 DEL 05/06/2015 - SCUOLE MEDIE |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 106,14 | 19,14 | 87,00 | CONSUMI DEL TELEFONO LINEA 0141832535 - SCUOLE MEDIE - 2 BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO LINEA 0141823648 - SCUOLE MEDIE - 2 BIMESTRE 2017 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 264,06 | 47,09 | 216,97 | CONSUMI DEL TELEFONO LINEA 0141824951 - CASA DI RIPOSO - 2 BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO LINEA 0141824921 - TIMBRATRICE CASA DI RIPOSO - 2 BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO LINEA 014113346282 - CASA DI |
| 27/04/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | NEBIOLO GIOVANNI & C. S.R.L. | 1.588,49 | 144,41 | 1.444,08 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ""FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI SITA A CANELLI IN VIA SOLFERINO N. 114 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 ESEGUITI A TUTTO IL 14/02/2017 - CERTIFICATO N. 1; LAVORI DI RISTRUTTU |
| 27/04/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | NEBIOLO GIOVANNI & C. S.R.L. | 147.836,02 | 13.439,64 | 134.396,38 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ""FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI SITA A CANELLI IN VIA SOLFERINO N. 114 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 ESEGUITI A TUTTO IL 14/02/2017 - CERTIFICATO N. 1; LAVORI DI RISTRUTTU |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | SPESE SERVIZIO BANCA SEMPLICE CORPORATE CBI - 1 TRIMESTRE 2017 |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | PARVA DOMUS CHARTAE S.A.S. | 552,23 | 0,00 | 552,23 | fornitura libri per biblioteca |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PROGETTO S.R.L. | 854,00 | 154,00 | 700,00 | L'ITALIA IN BICICLETTA 2017 - 1 PAG COL - EDITA DA TOURING EDITORE, IMPIANTI STAMPA -1 PAG COL |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | PROGETTO/SOFIS DI MICHELE MAJETTA | 330,00 | 0,00 | 330,00 | Partecipazione di Tardito e Lamattina al seminario sul 'Commercio su aree pubbliche,fiere e mercati' a Bra l'11 febbraio 2016. Codice univoco di fatturazione 06A4AC. Determina n.105 del 1/2/2016. CIG. ZBD184A50 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | COMUNE DI CORTEMILIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CORTEMILIA SPESE LEGALI INERENTI RICORSO AL T.A.R. A TUTELA DELLA DENOMINAZIONE ""TONDA GENTILE DELLE LANGHE"" |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TEKNO EXPERIENCE S.R.L. | 332,44 | 52,80 | 279,64 | FORNITURA Telecamera IP Bullet 2Mp , Ottica varifocale 2.8-12mm, supporta 1ch audio I/O e 1ch alarme I/O HIKVISION DS-2CD2622FWD-IZS, SD 64GB, alimenatore 12v 1 ah |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | FESTA DI PRIMAVERA - 9 APRILE 2017 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Riparazione N. 117 RIP del 03/03/17, REPORT DEL 03-03-2017, Riparazione N. 135 RIP del 17/03/17, INTERVENTO NS. PERSONALE TECNICO DA, REMOTO PER REPORT DEL 17/03/2017, Riparazione N. 182 RIP del 30/03/17, INTER |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI S.P.A. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | FORNITURA SW RELAZIONE AL RENDICONTO |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 541,95 | 97,73 | 444,22 | 0400176335 Trasporto Always on - Flat dal 01/03/2017 al 31/03/2017 |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 170,80 | 30,80 | 140,00 | VENDITA ABBONAMENTO ANNUALE ENTI.IT-FINANZA E TRIBUTI |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 984,87 | 177,60 | 807,27 | Contratto numero: 888011009610, Periodo 4 BIM. 2015 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 18,54 | 3,34 | 15,20 | scissione pagamenti |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 571,81 | 103,11 | 468,70 | TONER SAMSUNG, TONER OKI C511 CIANO, TONER OKI GIALLO, TONER OKI MAGENTA, TONER OKI NERO |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 1.511,58 | 272,58 | 1.239,00 | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA - ANNO 2017 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 3.317,00 | 127,58 | 3.189,42 | PASTI APPALTO MENSA dal 01/03/2017 al 31/03/2017; PASTI APPALTO MENSA dal 01/03/2017 al 31/03/2017 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.226,37 | 929,67 | 9.296,70 | RETTA GIORNAL.APPALTO dal 01/03/2017 al 31/03/2017 |
| 04/05/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 2.734,46 | 0,00 | 2.734,46 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE APRILE 2017 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 266,31 | 48,02 | 218,29 | FATT. S.P. P.A. CIG Z7D1B79994 Si rimette fattura ns competenze per incassi mese di FEBBRAIO 2017 ICP DPA; FATT. S.P. P.A. CIG Z7D1B79994 Si rimette fattura ns competenze per incassi mese di FEBBRAIO 2017 TOSAP |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 27,72 | 5,00 | 22,72 | FATT. S.P. P.A. CIG Z7D1B79994 Si rimette fattura ns competenze per incassi mese di FEBBRAIO 2017 TOSAP |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CHIERI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI - RICHIESTA PROT. 16261/2017 (NS PROT. 5957/2017) |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CONEGLIANO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI - RICHIESTA NS PROT. 5595/2017 |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI - RICHIESTA PROT. 2151/2017 (NS PROT. 2193/2017) |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI ALASSIO | 21,76 | 0,00 | 21,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI - RICHIESTE DEL 22/12/2016 E 27/01/2017 (NS PROT. 1279 E 1876/2017) |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI ALESSANDRIA | 19,76 | 0,00 | 19,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI - RICHIESTA DEL 03/01/2017 (NS PROT. 608/2017) |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DI ALTRI ENTI - RICHIESTA DEL 12/04/2017 (NS PROT. 6603/2017) |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 234,04 | 42,20 | 191,84 | TONER NERO HP CE740A; FORNITURA TONER NERO HP CE740A |
| 04/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FLY SRL UNIPERSONALE | 305,00 | 55,00 | 250,00 | FORNITURA DI POSACENERE POSACENERE CESTINI |
| 04/05/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MALABAILA & ARDUINO S.P.A. | 16.027,29 | 1.457,03 | 14.570,26 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI-MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADE |
| 04/05/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MALABAILA & ARDUINO S.P.A. | 9.717,77 | 883,43 | 8.834,34 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MIGLIORAMENTO VIABILITA' ANNO 2015 |
| 04/05/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MALABAILA & ARDUINO S.P.A. | 11.398,76 | 1.036,25 | 10.362,51 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI-MIGLIORAMENTO VIABILITA' PROGETTO SUL CAPITOLO 11846 - BILANCIO 2016 |
| 04/05/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 448,45 | 0,00 | 448,45 | GIRO CONTABILE - SISTEMAZIONE AREA IN VIA ROMA - URBANIZZAZIONE A PARCHEGGIO PUBBLICO - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVAMENTE - TRASFERIMENTO SOMMA DA LIQUIDARE AI BENEFICIARI - COMPENSARE CON REV. N.2037/2017 |
| 04/05/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 822,09 | 0,00 | 822,09 | GIRO CONTABILE - OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI EXTRAURBANE ANNO 2004 - RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE - TRASFERIMENTO SOMMA DA LIQUIDARE AI BENEFICIARI - COMPENSARE CON REV. N.2038/2017 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 668,84 | 0,00 | 668,84 | PRATICHE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CORRESPONSIONE CONGUAGLIO AL G.S.E. |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 793,39 | 0,00 | 793,39 | PRATICHE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CORRESPONSIONE CONGUAGLIO AL G.S.E. |
| 04/05/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 552,12 | 0,00 | 552,12 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO N. 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-30 APRILE 2017 |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 10/05/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MAGGIO 2017. |
| 11/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 35,56 | 6,38 | 29,18 | CONTO LINEA 0141835201 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00535229 DEL 05/06/2015 - ASCENSORE CENTRO SERVIZI |
| 11/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 361,42 | 65,15 | 296,27 | CONTO LINEA 014113018915 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00535915 DEL 05/06/2015 - POLIZIA MUNICIPALE; CONTO LINEA 0141832394 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00537555 DEL 05/06/2015 - SEDE POLIZIA MUNICIPAL |
| 11/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 35,50 | 6,38 | 29,12 | CONTO LINEA 0141832535 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00535657 DEL 05/06/2015 - SCUOLE MEDIE |
| 11/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 111,01 | 20,02 | 90,99 | CONTO LINEA 0141824921 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00538291 DEL 05/06/2015 - TIMBRATRICE CASA DI RIPOSO; CONTO LINEA 014113346282 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00541580 DEL 05/06/2015 - CASA DI RIPOSO |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 37,50 | 6,71 | 30,79 | C.I.G. Z4F18A6C51 - 3 BIM 2017 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 935,73 | 168,07 | 767,66 | C.I.G. Z7812B48C2 - 3 BIM 2017 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 36,29 | 6,55 | 29,74 | C.I.G. 37596018E2 - CONTO LINEA 014113349153 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00542797 DEL 05/06/2015 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 73,34 | 13,25 | 60,09 | C.I.G. 37596018E2 - CONTO LINEA 014113349153 - BIM 04/2015 - RIF. FATTURA N. 8A00542797 DEL 05/06/2015 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 119,52 | 21,56 | 97,96 | C.I.G. 37596018E2 - RIEMISSIONE FATTURA CONSUMI DEL TELEFONO LINEA 014113346316 - 4 BIMESTRE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 605,66 | 0,00 | 605,66 | GIRO CONTABILE - CIG: Z871CAF1AE - Aggio per riscossione coattiva, Compenso servizi accessori, -IMU -Lotto n. 33 del 31/01/2017 E.43,70,-TARES -Lotto n. 3 - COMPENSARE CON REV. DA N. 2289 A N. 2294/2017 |
| 16/05/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | D.R.C. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI | 24.594,98 | 2.235,91 | 22.359,07 | C.I.G. Z9D1DDC7AC - Copere di urbanizzazione P.E.E.P. NOVECENTO - VINCOLO CASSA ALIENAZIONI |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO SEYES ENERGY SERVICES | 402,60 | 72,60 | 330,00 | C.I.G. Z371B0C52A - ADEMPIMENTI NORMATIVI AGENZIA DELLE DOGANE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUPERIORI A 20 KWP |
| 16/05/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GLIGORA/ROSA | 634,40 | 100,00 | 534,40 | C.I.G. ZCE1D3556A - Spese legali vertenza stragiudiziale COMUNE DI CANELLI vs MOCCAFIGHE Ester; determinazione nr.135 del 07.02.2017; |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | C.I.G. Z361C532B7 - Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo comunale Giulio e Rachele Bosca espletato nel periodo: Marzo 2017 |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.938,80 | 0,00 | 2.938,80 | C.I.G. ZD91C5347D - Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo comunale Giulio e Rachele Bosca espletato nel periodo di Marzo 2017 |
| 16/05/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | RAMELLO/CARLO | 12.688,00 | 2.000,00 | 10.688,00 | C.I.G. ZB31BC09CA - Onorario per la redazione degli elaborati relativi alla perizia di variante delle opere di ristrutturazione scuola dell'infanzia Fondazione Specchio dei Tempi sita in Via Solferino |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 36.110,24 | 3.282,75 | 32.827,49 | C.I.G. 66207228A0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE MARZO 2017 |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | PROFESSIONE INGEGNERE SRL | 472,00 | 0,00 | 472,00 | C.I.G. Z981D7FBDB - CORSO DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE - COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE CONFORMEMENTE AL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008 |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 466,09 | 0,00 | 466,09 | C.I.G. Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 0013026141 - MESI GENNAIO/APRILE 2017 |
| 16/05/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | NEBIOLO GIOVANNI & C. S.R.L. | 16.500,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | C.I.G. 63381349A1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI FABBRICATO EX GIUDICE DI PACE A SEDE TEMPORANEA SCUOLA MATERNA SALDO LAVORI |
| 16/05/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PIANO/ANDREA | 4.355,40 | 700,00 | 3.655,40 | C.I.G. Z0E191F8F3 - Lavori di ripristino della strada comunale Merlini - Redazione relazione geologica e geotecnica |
| 16/05/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ADRIANO/DAVIDE | 634,40 | 100,00 | 534,40 | C.I.G. ZB21A2C55E - Messa in sicurezza della strada dell'acquedotto e degli edifici posti a monte della strada comunale - Collaudo opere in c.a. Determina 644 del 6 giugno 2016. codice CUP: I62J11000170002 |
| 16/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 437,98 | 78,98 | 359,00 | C.I.G. ZB717605F0 - STAMPA MANIFESTI 70x100, STAMPA LOCANDINE 48x33, STAMPA VOLANTINI A4 F/R |
| 16/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SARTORI AMBIENTE S.R.L. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | C.I.G. ZC31C3359E - Composter realizzato in Polietilene riciclato capacità ca. lt. 310 colore VERDE, Contributo Polieco su peso complessivo merce in Kg.x 1.000, Sconto Contributo Polieco |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 134,59 | 0,00 | 134,59 | C.I.G. Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577 - MESI GENNAIO/APRILE 2017 |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 144,11 | 0,00 | 144,11 | C.I.G. Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414 - MESI GENNAIO/APRILE 2017 |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 33,30 | 0,00 | 33,30 | C.I.G. ZAD1885EA1 IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 0086245685 - MESI SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 |
| 16/05/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 41,52 | 0,00 | 41,52 | C.I.G. Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 0086245685 - MESI GENNAIO/APRILE 2017 |
| 17/05/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 500,72 | 500,72 | 0,00 | C.I.G. Z291B93F17 - Importo spostamento impianto BT |
| 17/05/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | C.I.G. Z321DD2773 - PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ""LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE PER L'ANNO 2017 - ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE - REFERENDUM POPOLARE"" |
| 17/05/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DOMANDA/MAURO | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 | CASA DI RIPOSO COMUNALE ""GIULIO E RACHELE BOSCA"". RIMBORSO QUOTA ONERARIO RICOVERIALE SIG. DOMANDA MARIO. |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 4.712,13 | 849,73 | 3.862,40 | C.I.G. Z7D1DDA87F - Spese gestione ordinaria Palazzo GB Giuliani - I trimestre 2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 7.497,49 | 0,00 | 7.497,49 | GIRO CONTABILE - C.I.G. Z871CAF1AE - Compensi previsti da contratto per riscossione coattiva, 1699/5 - Ricerche anagrafiche - COMPENSARE CON REV. N. 2297-2298-2299-2300/2017 |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 0,00 | 6.842,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 - MAGGIO |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 724,04 | 0,00 | 724,04 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2017 - MARZO E APRILE |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 446,80 | 0,00 | 446,80 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI DURANTE ALL'ANNO 2017 - MARZO E APRILE |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 925,00 | 0,00 | 925,00 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - MAGGIO |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 188,50 | 0,00 | 188,50 | C.I.G. Z651CD796E - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOO 2459- 1° TRIMESTRE 2017 |
| 26/05/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 253,80 | 0,00 | 253,80 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - INTEGRAZIONE VERSAMENTO PERIODO 16-30 APRILE 2017 |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 9.568,02 | 869,82 | 8.698,20 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI COMUNALI DI REFEZIONE - SETTEMBRE 2015/AGOSTO 2017. |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 1.772,88 | 68,19 | 1.704,69 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO ALUNNI NON RESIDENTI - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2017. |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 473,73 | 85,43 | 388,30 | CASA DI RIPOSO - CIG N. Z361C5A764 - DURC DEL 01/03/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/PA DEL 30/04/2017 ALLA L.I.M. SRL PER NOLEGGIO BIANCHERIA - APRILE 2017. |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | CIG. N. ZF41E081AF - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 01/05/2017 ALLA A.S.D. VALLEBELBO SPORT PER CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA RICCADONNA - MESE DI APRILE 2017. |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 446,40 | 89,28 | 357,12 | CASA DI RIPOSO - CIG N. Z131C674AE - DURC DEL 19/05/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2017-E DEL 29/04/2017 A BORGOGNO GIUSEPPE PER PRESTAZIONI DI FISIOTERAPIA - APRILE 2017. |
| 29/05/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DEFIR SRL | 1.017,85 | 183,55 | 834,30 | CASA DI RIPOSO ""GIULIO E RACHELE BOSCA"" - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MONOUSO ALLA DITTA DEFIR S.R.L. |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.844,00 | 0,00 | 2.844,00 | CASA DI RIPOSO - CIG N.ZD91C5347D - DURC DEL 03/05/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 63_17 DEL 04/05/2017 ALLA MEDICAL SERVICE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO - APRILE 2017. |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | CASA DI RIPOSO - CIG N. Z361C532B7 - DURC DEL 03/05/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64_17 DEL 04/05/2017 ALLA MEDICAL SERVICE PER SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA - APRILE 2017 |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 153,72 | 27,72 | 126,00 | GIRO CONTABILE - ONERI DI GESTIONE INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE AL G.S.E. - COMPENSARE CON REV. N. 2422/2017 DI EURO 153,72 |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BAGNASCO/PIERO | 296,34 | 31,00 | 265,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/P DEL 23/02/2017 - NOTAIO BAGNASCO DI ASTI |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE FATTURA NEWTECH - CIG ZB81DACF3E |
| 29/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NEWTECH INFORMATICA SRL | 2.009,49 | 362,37 | 1.647,12 | PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE FATTURA NEWTECH - CIG ZB81DACF3E |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | B.M. SERVIZI S.R.L. | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE FATTURA B.M. SERVIZI - CIG Z061DC1EA1 |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | S.G.T.-SERIGRAFIA DI TARDITO MARCO | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE FATTURA TARDITO MARCO SGT - CIG ZF01E141C2 |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA R.I.M.A.M. ASCENSORI SAS DI NIZZA MONFERRATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 105,85 | 19,09 | 86,76 | LIQUIDAZIONE FATTURE GALA SPA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FORNITURE SERVIZI VIABILITA' DI VERGNANO/ENRICO MARIA | 4.333,44 | 781,44 | 3.552,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FORNITURE SERVIZI VIABILITA' DI VINOVO PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE KIT VELOX |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S.P. DI ASTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FATTURA N. 2801700365 DEL 30/04/2017 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 67.438,99 | 6.130,82 | 61.308,17 | LIQUIDAZIONE A G.A.I.A. SPA DELLA FATTURA N. 000495-PA DEL 30/04/2017 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI DEL MESE DI APRILE 2017 E DELLA FATTURA N. 000572-PA DEL 30/04/2017 RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2017 GESTI |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 317,01 | 57,16 | 259,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/04/2017 |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 30,53 | 5,51 | 25,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/04/2017 |
| 30/05/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | PROVINCIA DI ASTI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | L. 4/00 - PROTOCOLLO D'INTESA PER S.D.F. PERCORSO CICLABILE TERRE DELL'UNESCO |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STUDIO MELLANO ASSOCIATI | 3.016,66 | 540,00 | 2.476,66 | ATTIVITA' INTEGRATIVE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.E.I. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO MELLANO ASSOCIATO CON SEDE IN TORINO. |
| 30/05/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | STUDIO MELLANO ASSOCIATI | 409,10 | 0,00 | 409,10 | ATTIVITA' INTEGRATIVE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.E.I. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO MELLANO ASSOCIATO CON SEDE IN TORINO. |
| 30/05/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 436,97 | 0,00 | 436,97 | PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 - TARGA DF 39993 (€. 54,77) - TARGA DE 761 YL (€. 382,20) - SCADENZA 05/2018 |
| 31/05/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 688,39 | 0,00 | 688,39 | PROVENTI RILASCIO N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 MAGGIO 2017 |
| 07/06/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 990,61 | 0,00 | 990,61 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO N. 59 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-31 MAGGIO 2017 |
| 08/06/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 19.680,00 | 0,00 | 19.680,00 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE OPERAZ PRESSO IL CIMITERO DI CANELLI PER 2017 E LIQUIDAZIONE DEL 50% |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOPOST/DI ZORZO LORIS | 708,82 | 127,82 | 581,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 24/05/2017 |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | G.B. INFORMATICA S.N.C. | 835,70 | 150,70 | 685,00 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 24/05/2017 |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 731,46 | 0,00 | 731,46 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 24/05/2017 |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 541,95 | 97,73 | 444,22 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 24/05/2017 |
| 08/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 818,29 | 147,56 | 670,73 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 24/05/2017 |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 10.774,82 | 1.943,00 | 8.831,82 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 24/05/2017 |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 32,63 | 5,88 | 26,75 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE - LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 24/05/2017 |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | PROGETTO/SOFIS DI MICHELE MAJETTA | 160,00 | 0,00 | 160,00 | Partecipazione di Cavallo al seminario su 'Le novità in edilizia dopo i decreti Scia' a Carmagnola il 11 Aprile 2017 |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SILVIA/AMERIO DESIGN & ART DIRECTION | 364,00 | 0,00 | 364,00 | Realizzazione esecutivi di stampa depliant dedicato alle strutture ricettive |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MONCALVO/CARLO VALTER - COLORIFICIO | 700,00 | 126,23 | 573,77 | MATERIALE PER SEGNALETICA |
| 08/06/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASS. PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE ROERO E MONFERRATO. ANNO 2017. |
| 09/06/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 4.079,87 | 0,00 | 4.079,87 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - CODICE TRIBUTO 605E - MESE MAGGIO 2017 |
| 09/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PROMO. COM. S.R.L. | 478,24 | 86,24 | 392,00 | POLYSTINGER/LED 12V - Torcia ricaricabile a LED Streamlight colore nero Cod. 76149 |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 | VENDITA |
| 09/06/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | URETEK ITALIA S.P.A. | 9.882,00 | 1.782,00 | 8.100,00 | /D Fattura relativa a lavori di conso- lidamento del terreno di fondazione, /D eseguiti mediante l'iniezione di re- sine espandenti ""Uretek "" GEOPLUS, /D presso la centrale termica della ca- sa di riposo comuna |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 7.076,00 | 1.276,00 | 5.800,00 | Rif. Ordine MEPA n.3449576 del 16/01/2017. Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2017)., Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2017). |
| 09/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SOLUZIONE S.R.L. | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Vendita Aggiornamento PERSONALE + PASSWORD SITO WWW.ENTIONLINE.IT |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARUBA S.P.A. | 44,73 | 8,07 | 36,66 | REG.E MANT.DOMINI WEB comunecanelli.net Durata Servizio dal 27/1/2017 al 26/1/2018 Rif. Ord.Cli. ORD58859302 del 23/01/2017, SERVIZIO WHOIS PRIVACY Durata Servizio dal 27/1/2017 al 26/1/2018 |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 878,81 | 0,00 | 878,81 | Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 dal 01/04/2017 al 30/04/2017, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/04/2017 al 30/04/2017, POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/04/2017 al 30/04/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | bacheca magnetica, uni posca punta media bianco, pennarello nero indelebile, busta fu ppl liscia office standard, taglierina rifilatore, portacorrispondenza bianco, buste 11x23 c/f pz. 500, pennarello indelebil |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASTIGRAFICA S.R.L. | 1.999,99 | 360,65 | 1.639,34 | CATALOGHI ""STRUTTURE RICETTIVE DI CANELLI"" N. 12000 CATALOGHI ""STRUTTURE RICETTIVE DI CANELLI"" - F.TO APERTO CM 20X21 - F.TO CHIUSO CM 10X21 - COMPOSTI DA: INTERNO: 16 PAGINE - STAMPA A COLORI - CARTA: PATINATA |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEM S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | NOLEGGIO APPARECCHIO SANODYNA ON SITE 250 MATR. 357/Q0 MESE DI APRILE-MAGGIO 2017, C.I.G. N. Z901C80CE9 |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | MONFERRATO COMUNITÀ EUROPEA DELLO SPORT 2017 - LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRA |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 24,31 | 0,00 | 24,31 | COMMISSIONE BONIFICI ESTERI |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 320,74 | 0,00 | 320,74 | LIQUIDAZIONE MISSIONI COMPIUTE DALL'ING. DAVIDE MUSSA NELL'ANNO 2016 |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017. |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017. |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017. |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017. |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017. |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017. |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017. |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017. |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017. |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017. |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017. |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017. |
| 12/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA E L'ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT. LIQUIDAZIONE ACCONTO |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017. |
| 12/06/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 356,00 | 0,00 | 356,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI GIUGNO 2017. |
| 12/06/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GARELLO/GIUSEPPE | 1.508,00 | 0,00 | 1.508,00 | SALDO APE FABBRICATO COMUNALE (EX GIUDICE DI PACE) |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 2.594,03 | 467,78 | 2.126,25 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 63 DEL 14/06/2017 |
| 14/06/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 62 DEL 14/06/2017 |
| 14/06/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | FRAU/LIDIA | 3.367,36 | 509,20 | 2.858,16 | REDAZIONE ELABORATI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE TRACCIATO STRADALE BASSANO - CROCIERA - LIQUIDAZIONE ATTO N. 36 DEL 16/05/2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BANCA IFIS S.P.A. | 13.639,13 | 1.239,92 | 12.399,21 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 61 DEL 13/06/2017 |
| 15/06/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 65 DEL 15/06/2017 |
| 16/06/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | F.LLI SCASSA COSTRUZIONI S.A.S. | 66.220,00 | 6.020,00 | 60.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 58 DEL 08/06/2017 |
| 16/06/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 102,09 | 0,00 | 102,09 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI MAGGIO 2017 |
| 20/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.142,67 | 0,00 | 7.142,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 - GIUGNO |
| 21/06/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 926,00 | 0,00 | 926,00 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - GIUGNO |
| 28/06/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 839,50 | 0,00 | 839,50 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO N. 50 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- PERIODO 1 AL 15 GIUGNO 2017 |
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