Pagamenti relativi al primo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 2.258,74 | 0,00 | 2.258,74 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DICEMBRE 2016 |
| 10/01/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 621,23 | 0,00 | 621,23 | DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE N. 37 D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2016 |
| 11/01/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI MESE IN CORSO, CANONE SPAZZAMENTO MESE IN CORSO |
| 11/01/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 9.077,43 | 0,00 | 9.077,43 | INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA BERARDI BUS - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 12/09/2016 - 30/11/2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BERARDI BUS DI BERARDI DANILO | 4.429,84 | 0,00 | 4.429,84 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 12/09/2016 - 30/11/2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Mese Novembre 2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.844,00 | 0,00 | 2.844,00 | Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo - Mese Novembre 2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | WELFARE COMPANY S.R.L. | 4.452,00 | 0,00 | 4.452,00 | FORNITURA Voucher da 5,00 euro |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 557,25 | 100,49 | 456,76 | SERVIZIO LAVANDERIA BIANCHERIA LA CASA DI RIPOSO - MESE NOVEMBRE 2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | 2.135,00 | 385,00 | 1.750,00 | Servizi di supporto tecnico legale per avviso di gara: concessione impianto sportivo |
| 12/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MEDIAGRAPHIC S.R.L. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Trasmissione dati anac per esito di gara: concessione impianto sportivo Trasmissione dati ANAC - fase aggiudicazione |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 483,60 | 96,72 | 386,88 | PRESTAZIONI DI FKT PRESSO LA CASA DI RIPOSO CITTA' DI CANELLI MESE DI NOVEMBRE 2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 35.645,32 | 3.240,48 | 32.404,84 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE NOVEMBRE 2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI ALASSIO | 11,88 | 0,00 | 11,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA NS. PROT. N. 77/2017 |
| 12/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 26,92 | 0,00 | 26,92 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - NS PROT. N. 25010/2016 E N. 242/2017 |
| 12/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 8094/2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | PARVA DOMUS CHARTAE S.A.S. | 573,68 | 0,00 | 573,68 | fornitura lotto n°1 libri per biblioteca - CIG Z011BE9AC5 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | B.E.S.T. S.R.L. | 211,06 | 38,06 | 173,00 | FORNITURA TECA AED, SEGNALE AED A MURO BIDIMENSIONALE |
| 12/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RISCHIESTA NS PROT. N. 25009/2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | SPAZIO WI-FI DI BONATE/GIUSEPPE | 500,00 | 90,16 | 409,84 | VENDITA MATERIALE INFORMATICO |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. | 3.997,94 | 720,94 | 3.277,00 | FORNITURA SEGNALETICA VARIA |
| 12/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. N. 8940 E 9717/2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI ALESSANDRIA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA NS PROT. N. 24647/2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI MOMBARUZZO | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA NS PROT. N. 24556/2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | EVERGREEN MAK SOCIETA' COOPERATIVA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PULIZIA E RIORDINO LOCALI SCUOLE GB GIULIANI E CARLO GANCIA ADIBITI A SEGGI ELETTORALI dal 05/12/2016 al 05/12/2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MERLO/VITTORIO | 671,83 | 78,00 | 593,83 | REGISTRAZIONE MARCHIO NAZIONALE WINE RUN PER TRE CLASSI MERCEOLOGICHE |
| 12/01/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 1.683,03 | 0,00 | 1.683,03 | FORNITURA LIBRI |
| 12/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2017. |
| 12/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2017. |
| 12/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2017. |
| 12/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2017. |
| 12/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2017. |
| 12/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2017. |
| 12/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2017. |
| 12/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2017. |
| 12/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2017. |
| 12/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2017. |
| 12/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2017. |
| 12/01/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI GENNAIO 2017. |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | I TRE POGGI SOCIETA' AGRICOLA R.L. | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | WORK SHOP 2-5 NOVEMBRE 2016 |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORIN S.N.C. DI BORIN CLAUDIO & FABIO | 273,99 | 49,41 | 224,58 | INTERVENTI PRESSO STABILI COMUNALI |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 7,33 | 1,32 | 6,01 | INTERVENTO DI RIPRISTINO MANUTENTIVO |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | R.I.M.A.M. ASCENSORI S.A.S. DI GIOANOLA G.B., MARCO & C. | 69,53 | 12,54 | 56,99 | INTERVENTO DI RIPRISTINO MANUTENTIVO |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 695,40 | 125,40 | 570,00 | INTERVENTI IDRAULICI PRESSO STABILI COMUNALI |
| 12/01/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | POTATURA PIANTE VIA TEMPIA E VIA ROBINO |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | PROGETTO/SOFIS DI MICHELE MAJETTA | 160,00 | 0,00 | 160,00 | Partecipazione di Occhiogrosso al seminario su 'Gli appalti dei servizi socio-educativi dopo il codice dei contratti' a Trofarello il 27 Ottobre 2016. |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BERARDI BUS DI BERARDI DANILO | 907,74 | 907,74 | 0,00 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 12/09/2016 - 30/11/2016 |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BERARDI BUS DI BERARDI DANILO | 442,99 | 442,99 | 0,00 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 12/09/2016 - 30/11/2016 |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 2.659,99 | 0,00 | 2.659,99 | Compensi previsti da contratto per riscoss coattiva, 1699/6 - N. 19 solleciti, 1699/7 - N. 257 solleciti, La modalità di pag e' da intendersi IN DEDUZIONE dal riscosso - COMPENSARE CON REV. N. 36-37-38/2017 |
| 13/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | Compenso assistenza sistemistica |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CORPO DI FABBRICA DEL PALAZZO COMUNALE SULLA VIA M. D'AZEGLIO |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | EMME BI EMME S.A.S. DI BOSCARATO MAURIZIO & C. | 2.515,54 | 453,62 | 2.061,92 | INTERVENTI DI STUCCATURA |
| 19/01/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BOANO/ALESSANDRO | 253,76 | 40,00 | 213,76 | SUPPORTO REDAZIONE PROGETTO LINEE GUIDA INTERVENTI SUL PATRIMONIO RURALE DET.N.1085/2015 |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA | 2.135,00 | 385,00 | 1.750,00 | O.D.A. Consip 3407364 del 22-12-2016 Asus PC All In One MODELLO: ZEN AIO |
| 19/01/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 440,00 | 0,00 | 440,00 | RINNOVO ADESIONE ANUSCA - ANNO 2017 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ANCORA SOC.COOP.R.L. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Inserzione sul settimanale L'Ancora n. 42 del 13.11.16 "" Fiera regionale del tartufo"" - CIG: Z111BAECEE |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | DAFNE COSTRUZIONI S.R.L. | 30.134,00 | 5.434,00 | 24.700,00 | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE COPERTURA LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE DI CANELLI |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Riparazione N. 578 RIP del 28/10/16, REPORT COPIE DEL 28-10-2016, Riparazione N. 598 RIP del 11/11/16, REPORT DEL 11-11-2016, Riparazione N. 616 RIP del 25/11/16, REPORT CONTROLLO DEL 25-11-16 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 166,66 | 30,05 | 136,61 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 TA_3501I+DP+CB CONSIP22 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 2.001,76 | 0,00 | 2.001,76 | SERVIZIO AFFRANCATURA - MESE NOVEMBRE 2016 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 570,08 | 102,80 | 467,28 | Trasporto Always on - Flat dal 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 940,97 | 154,94 | 786,03 | NOLEGGIO APPARECCHI CELLULARI - 1° BIMESTRE 2017 - Recupero credito dipendenti -Conto 5/2016 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 37,21 | 6,71 | 30,50 | NOLEGGIO ASSISTENZA - 1° BIMESTRE 2017 |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI D. S.N.C. | 9.113,40 | 1.643,40 | 7.470,00 | FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 GOV STAND. |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA | 4.855,36 | 875,56 | 3.979,80 | R.D.O. Consip 1434110+ integr del 15-12-2016 |
| 19/01/2017 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA | 766,16 | 138,16 | 628,00 | FORNITURA NOTEBOOK MODELLO: Inspiron 5559 |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | P.G. DI PENNA FRANCARLO E GHIONE PAOLO SNC | 223,75 | 40,35 | 183,40 | ALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE CABINE ELETTORALI |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 1,73 | 0,31 | 1,42 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA A. D'AOSTA - MESE NOVEMBRE 2016 |
| 19/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOGLIANO S.R.L. | 150,89 | 27,21 | 123,68 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER CIMITERO |
| 19/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | TELECOM ITALIA S.P.A. | 667,00 | 0,00 | 667,00 | Locazione Teleleasing riferimento - Mese novembre 2016 - 1° bimestre 2017 |
| 19/01/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 738,76 | 0,00 | 738,76 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 01-15 DICEMBRE 2017 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 5.942,67 | 0,00 | 5.942,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 - GENNAIO |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIPENDENTI COMUNALI | 218,10 | 0,00 | 218,10 | IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI DURANTE L'ANNO 2016. |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 967,00 | 0,00 | 967,00 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 GENNAIO |
| 02/02/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 7.875,00 | 0,00 | 7.875,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ALL'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA. |
| 03/02/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. | 2.116,00 | 0,00 | 2.116,00 | Approvazione del trasferimento al Consorzio di Bacino dei rifiuti dell'Astigiano del saldo del contributo per il funzionamento dell'ente, relativo all'anno 2016 |
| 03/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.N.A.S.T.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE STRUTTURE TERZA ETA' | 520,00 | 0,00 | 520,00 | CASA DI RIPOSO - CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANASTE - ANNO 2017 |
| 03/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 45,54 | 4,14 | 41,40 | EROGAZIONE DI BEVANDE |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 947,51 | 170,86 | 776,65 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPIT CASA DI RIPOSO - MESE DICEMBRE 2016 |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 46,86 | 0,00 | 46,86 | PAGAMENTOP TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI POLIZIA LOCALE - TARGA YA685AM (€. 23,43) E YA686AM (€. 23,43) |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ACQUI TERME | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 | ESAMI ANNUALI DI TIRO PRESSO TIRO A SEGNO NAZIONALE ACQUI TERME - LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PROT. 30/2016 DEL 19/12/2016 |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 446,40 | 89,28 | 357,12 | PRESTAZIONI DI FKT PRESSO LA CASA DI RIPOSO - MESE DI DICEMBRE 2016 |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.683,52 | 1.062,14 | 10.621,38 | RETTA GIORNALIERA APPALTO dal 01/12/2016 al 31/12/2016 |
| 03/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 1.258,46 | 202,64 | 1.055,82 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
| 03/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 553,75 | 99,86 | 453,89 | FORNITURA BANCALE DA 240 RS. CARTA FOTORIPRODUTTORI F.TO A4 GR. 80 500 FG |
| 03/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI AGLIANO TERME | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. 0000127 DEL 11/01/2017 |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 633,77 | 114,29 | 519,48 | LAVAGGIO BIANCHERIA CASA DI RIPOSO COMUNALE |
| 03/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 9,28 | 0,00 | 9,28 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. 1359 DEL 23/01/2017 |
| 03/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE - RICHIESTA PROT. 95 DEL 11/01/2017 |
| 03/02/2017 | U.2.02.01.10.007 - Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico | COPRISCOPRI S.R.L. | 5.998,69 | 0,00 | 5.998,69 | RICAMBI TUNNEL |
| 03/02/2017 | U.2.02.01.10.007 - Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico | COPRISCOPRI S.R.L. | 31.456,31 | 3.405,00 | 28.051,31 | RICAMBI TUNNEL |
| 03/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ""M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"". |
| 03/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE ""M.M. BOCCHINO"" E ""CRISTO RE"". |
| 03/02/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | BELLIO/LIBERO | 33.656,00 | 3.059,64 | 30.596,36 | OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO AI FINI CULTURALI - TURISTICI 1° LOTTO DI INTERVENTO |
| 03/02/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | BELLIO/LIBERO | 20.000,00 | 1.818,18 | 18.181,82 | OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO DELLA CHIESA DI SAN ROCCO AI FINI CULTURALI - TURISTICI 1° LOTTO DI INTERVENTO |
| 03/02/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | BIBLIO S.R.L. | 20.496,00 | 3.696,00 | 16.800,00 | FORNITURA ARREDI BIBLIOTECA CIVICA G. MONTICONE |
| 03/02/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BASSO/FRANCO | 634,40 | 100,00 | 534,40 | Opere di restauro conservativo e recupero ex Chiesa di San Rocco ai fini culturali - turistici 1' lotto - collaudo in corso d'opera |
| 03/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ""CITTA' DEL VINO"" | 2.019,60 | 0,00 | 2.019,60 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 |
| 03/02/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FEDERAZIONE ITALIANA GIOCHI STORICI - F.I.G.S. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 |
| 03/02/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO PER LA RESISTENZA IN PROVINCIA DI ASTI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 1.667,29 | 64,12 | 1.603,17 | PASTI APPALTO MENSA dal 01/12/2016 al 31/12/2016; PASTI APPALTO MENSA dal 01/12/2016 al 31/12/2016 |
| 03/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Pratica di pensione completa + 350P + Inserimento ultimo miglio ed anticipo dma Barbero Giuliana - CIG: ZBE1A05615 Pratica di pensione completa + 350P |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | P-LEARNING S.R.L. | 190,00 | 0,00 | 190,00 | CORSO DI AGGIORNAMENTO SU VERIFICA DI PROGETTO E RISANAMENTO MURATURE |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI DICEMBRE - CIG: ZB31C9BFDE |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (esente IVA ai sensi art. 10, DPR nr. 633/72, cosi come dispone |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | REGIONE PIEMONTE | 116,00 | 0,00 | 116,00 | NAP 1705560 - LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEL CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA - CODICE UTENZA AT10168 - PER L'ANNO 2017. |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 252,00 | 0,00 | 252,00 | Partecipazione di Pierangelo Montanaro e Gabriella Bosca al seminario ""La finanza del comune dopo la legge di bilancio 2017"" tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il 06.12.2016 ad Alessandria |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. | 811,64 | 159,81 | 651,83 | Matricola contatore: 62527268 - Consumo: 247 MC dal 12/10/2016 al 23/12/2016, Ubicazione: CITTA' DI |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ANTICIMEX S.R.L. | 180,12 | 32,48 | 147,64 | DEBLATTIZZAZIONE Contr. n 1510693 000/02 0001 01 eseguito il 02/09/2016 piano terra e primo piano con terrazzo , area interna ed esterna della Casa di Riposo Giulio e |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORIN S.N.C. DI BORIN CLAUDIO & FABIO | 237,53 | 42,83 | 194,70 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI |
| 06/02/2017 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | OPTION S.R.L. | 2.989,00 | 539,00 | 2.450,00 | FORNITURA SPARGISALE LEHNER POLARO 100 TELAIO 71814 + SUPPORTO SPONDINA POSTERIORE |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | EMMEBI S.R.L. SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI | 16.226,00 | 2.926,00 | 13.300,00 | LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ESEGUITI PRESSO VOSTRE STRADE COMUNALI - CIG: Z0F1A5CD1B - DET. N. 691 DEL 21.06.2016 |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.938,80 | 0,00 | 2.938,80 | Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo comunale Giulio e Rachele Bosca espletato nel periodo di Dicembre 2016 Totale ore ordinarie, Totale reperibilita notturna |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo comunale Giulio e Rachele Bosca espletato nel periodo: Dicembre 2016 |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TECNOINDUSTRIAL AMANDOLA DI AMANDOLA FABIO & C. S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | CAVO 3 G 2,5 GRIGIO, CAVO FROR 3 G 1,5 GRIGIO, TMC 25/1X17 W MINICANALE, SCATOLA EST.3 MODULI BIANCA =, TRASF.X CAMPANELLO 230/12V, FASC.NAT. 360X4,8 CF.100, FASC. 200X2,6 NATURALI CF100, 3F LINDA 2X58, TUBO NE |
| 06/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SILVIA/AMERIO DESIGN & ART DIRECTION | 301,60 | 0,00 | 301,60 | Realizzazione esecutivi di stampa depliant ""Fiera Regionale del Tartufo 13 Novembre 2016"" dal 18/10/2016 al 02/11/2016 |
| 07/02/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.040,98 | 0,00 | 1.040,98 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO N. 62 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16-31 GENNAIO 2017 |
| 07/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DRUETTA/FERNANDO | 3.600,00 | 720,00 | 2.880,00 | Sorveglianza sanitaria in materia di medicina del lavoro |
| 07/02/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 9.513,17 | 0,00 | 9.513,17 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE GENNAIO 2017 |
| 08/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2017. |
| 08/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2017. |
| 08/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2017. |
| 08/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2017. |
| 08/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2017. |
| 08/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2017. |
| 08/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2017. |
| 08/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2017. |
| 08/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2017. |
| 08/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2017. |
| 08/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2017. |
| 08/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI FEBBRAIO 2017. |
| 14/02/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | BORELLI IMPIANTI S.R.L. A SOCIO UNICO | 30.800,00 | 2.800,00 | 28.000,00 | DM 16.02.2016 FATTURA 15-PA/2017 - SR COMUNE DI CANELLI P.IVA 00084540053 - BENEFICIARIO BORELLI IMPIANTI S.R.L. A SOCIO UNICO P.IVA 01517090054 |
| 14/02/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 34.116,17 | 3.101,47 | 31.014,70 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE GENNAIO 2017 |
| 14/02/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI E CANONE SPAZZAMENTO - MESE DICEMBRE 2016 |
| 14/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.190,42 | 0,00 | 1.190,42 | CANONE ANNUO UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2434 ART. 5 - RINNOVO ABBONAMENTI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2017 |
| 14/02/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 66,20 | 0,00 | 66,20 | T.A.R.E.S. 2013 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DEL 5% DI SPETTANZA T.E.F.A. |
| 14/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNITA' COLLINARE VIGNE & VINI | 234,06 | 0,00 | 234,06 | LQUIDAZIONE SOMMA ALL'UNIONE COLLINARE VIGNE & VINI A TITOLO DI RIMBORSO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
| 14/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 215,32 | 0,00 | 215,32 | CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - LIQUIDAZIONE NOTA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 4° TRIMESTRE 2016 |
| 14/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TOTA/NICOLETTA | 824,50 | 0,00 | 824,50 | CASA DI RIPOSO COMUNALE ""GIULIO E RACHELE BOSCA""- RIMBORSO QUOTA ONERARIO RICOVERIALE OSPITE REPARTO R.A. SIG. TOTA MARIO. |
| 14/02/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 410,43 | 0,00 | 410,43 | PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 - TARGA AB308PY (€. 31,95) - AB409PZ (€. 31,95) - CD553ZR (€. 31,95) - BW430HT (€. 314,58) |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 31,95 | 0,00 | 31,95 | TASSA DI CIRCOLAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO CD552ZR - ANNO 2017. |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORIN S.N.C. DI BORIN CLAUDIO & FABIO | 66,76 | 12,04 | 54,72 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORIN S.N.C. DI BORIN CLAUDIO & FABIO | 243,07 | 43,83 | 199,24 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. | 103,84 | 9,44 | 94,40 | SERVIZIO RACCOLTA VETRO - MESI NOVEMBRE/DICEMRE 2016 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO MESE GENNAIO 2017 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 31.557,64 | 2.868,88 | 28.688,76 | SERVIZIO SMALTIMENTO MESE GENNAIO 2017 |
| 15/02/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | SOCIETA' COOPERATIVA EBLA | 2.000,07 | 360,67 | 1.639,40 | Riordino archivio storico comunale a seguito di eventi alluvionali 1994 - saldo |
| 15/02/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | SOCIETA' COOPERATIVA EBLA | 8.000,00 | 1.442,62 | 6.557,38 | Riordino archivio storico comunale a seguito di eventi alluvionali 1994 - saldo |
| 15/02/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 212,65 | 0,00 | 212,65 | TARI 2014 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI QUALE ACCONTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. E RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO SUL CAPITOLO 295 |
| 15/02/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 305,78 | 0,00 | 305,78 | TARI 2015 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DEL TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. E RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAPITOLO 295 |
| 15/02/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 79.336,64 | 0,00 | 79.336,64 | TARI 2016 - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASTI DEL TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. E RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO D'ENTRATA SUL CAPITOLO 295 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | DASEIN S.R.L. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | Attivita' di formazione, rivolta al personale dipendente del Vs Ente relativa alla realizzazione del progetto formativo per ufficio personale, su costituizone fondo di produttivita', gestione personale |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 48,80 | 8,80 | 40,00 | RAPPORTO LAVORO N. 672/RIP, REPORT DEL 23-12-16, Sostituisce fatt. n. 255/E del 30/12/16 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 48 mesi - LOTTO 1 CIG 51614356E6 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 2.155,74 | 388,74 | 1.767,00 | FORNITURA NOD 32 ANTIVIRUS ENDPOINT PER SERVER/PC, CIG N. Z1C1C38CF8 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 768,00 | 0,00 | 768,00 | Pick up medium fattura anticipata dal 01/01/2017 al 31/01/2017 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 504,84 | 91,04 | 413,80 | Trasporto Always on - Flat dal 01/12/2016 al 31/12/2016 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 65,24 | 11,76 | 53,48 | Trasporto Always on - Flat dal 01/12/2016 al 31/12/2016 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ALBAUFFICIO S.R.L | 302,56 | 54,56 | 248,00 | FORNITURATONER NERO COMPATIBILE C9730A, TONER COMPATIBILE - Sostituisce fattura n. 96/E del 31/05/2016 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 49,47 | 3,34 | 46,13 | scissione pagamenti |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 360,88 | 64,78 | 296,10 | CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI, TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED, TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED; INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM, CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI, |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 144,73 | 26,10 | 118,63 | CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA - 3 TRIMESTRE 2016 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 370,05 | 66,73 | 303,32 | CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 15/02/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CAVAGNINO/FRANCO | 6.174,26 | 973,24 | 5.201,02 | Onorario Saldo Direzione Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori di messa in sicurezza Via dell'Acquedotto e degli edifici posti a monte della strada comunale. |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 548,12 | 98,84 | 449,28 | FATTURA DIFFERITA BANCALE DA 240 RS. CARTA BIANCA F.TO A4 GR. 80 500 FG. |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 772,91 | 133,55 | 639,36 | INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM, INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM, CARTE PREPAGATE - TRAFFICO NON CONSUMATO, CARTE PREPAGATE - TRAFFICO NON CONSUMATO, CANONI ABBONAM. PER OPZIONI AGGIUNTIVE AL |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 37,77 | 6,71 | 31,06 | INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM, CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI, TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED, TRAFFICO GPRS PREPAGATO CONTRATTI BUNDLED |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | A. MANZONI & C. S.P.A. - DIVISIONE LOCALE | 512,40 | 92,40 | 420,00 | FATT. IVA IN SPLIT TOTALE PACCHETTO |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | REGIONE PIEMONTE | 240,24 | 0,00 | 240,24 | PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZO TARGA DK500PK - ANNO 2017 - |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PIANO/ROSA | 979,99 | 0,00 | 979,99 | CASA DI RIPOSO COMUNALE ""GIULIO E RACHELE BOSCA"". RIMBORSO QUOTA ONERE RICOVERIALE SIG.RA SACCO ANGIOLINA. |
| 17/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.638,19 | 0,00 | 7.638,19 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 FEBBRAIO |
| 20/02/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 925,00 | 0,00 | 925,00 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - FEBBRAIO |
| 20/02/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | TRSFERIMENTO ACCONTO ALL'UNIONE CANELLI MOASCA DEI PREMI ASSICURATIVI PER L'ANNO 2017 |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RICCI/SERGIO | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Interventi di fabbro |
| 21/02/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PISTONE/ALVARO | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | RIPRISTINO VIA AL CASTELLO. CIG : Z10128F9F0 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 6.827,19 | 1.227,90 | 5.599,29 | CONSUMI DEL TELEFONO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - LINEA N. 014113018915 - 1° BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO UFFICI COMUNALI - LINEA N. 0141823155 - 1° BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO CENTRALINO UFFICI COM |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 486,52 | 87,58 | 398,94 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - LINEA N. 014113348771 - 1° BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA MATERNA C.A. DALLA CHIESA - LINEA N. 0141824575 - 1° BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELE |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 1.602,63 | 288,02 | 1.314,61 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. BOSCA - LINEA N. 014113346316 - 1° BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE - LINEA N. 014113015428 - 1° BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLA ELE |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 106,14 | 19,14 | 87,00 | CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - LINEA N. 0141832535 - 1° BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO SCUOLE MEDIE - LINEA N. 0141823648 - 1° BIMESTRE 2017 |
| 23/02/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 262,82 | 47,33 | 215,49 | CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO- LINEA N. 014113346282 - 1° BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL FAX E TIMBRATRICE CASA DI RIPOSO - LINEA N. 0141824921 - 1° BIMESTRE 2017; CONSUMI DEL TELEFONO CASA DI RIPOSO - UTENZA |
| 23/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | IAREMA/NATALIA | 158,45 | 0,00 | 158,45 | EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A-S- 2014/2015 |
| 23/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GJORGOVSKI/ZVONKO | 180,95 | 0,00 | 180,95 | EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A-S- 2014/2015 |
| 23/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | NIKOLOVA/VESNA | 158,75 | 0,00 | 158,75 | EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A-S- 2014/2015 |
| 23/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | OUARMOUK/BELGASSEM | 93,10 | 0,00 | 93,10 | EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A-S- 2014/2015 |
| 23/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | OUARMOUK/BELGASSEM | 73,80 | 0,00 | 73,80 | EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A-S- 2014/2015 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 14.828,34 | 0,00 | 14.828,34 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 4 DEL 02/01/2017 - RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.904,81 | 0,00 | 3.904,81 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 4 DEL 02/01/2017RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.521,32 | 0,00 | 3.521,32 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 4 DEL 02/01/2017 - RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 34.879,64 | 0,00 | 34.879,64 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 4 DEL 02/01/2017 - RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 6.408,86 | 0,00 | 6.408,86 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 4 DEL 02/01/2017 - RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 6.143,57 | 0,00 | 6.143,57 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 4 DEL 02/01/2017 - RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.785,72 | 0,00 | 3.785,72 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 4 DEL 02/01/2017 - RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.414,83 | 0,00 | 2.414,83 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 4 DEL 02/01/2017 - RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 7.072,21 | 0,00 | 7.072,21 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 4 DEL 02/01/2017 - RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 11.217,74 | 0,00 | 11.217,74 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 4 DEL 02/01/2017 - RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.685,19 | 0,00 | 3.685,19 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 4 DEL 02/01/2017 - RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 63.432,05 | 0,00 | 63.432,05 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 4 DEL 02/01/2017 - RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 15.238,71 | 0,00 | 15.238,71 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 4 DEL 02/01/2017 - RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 7.221,27 | 0,00 | 7.221,27 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 3 DEL 02/01/2017 - RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 23/02/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 4.048,22 | 0,00 | 4.048,22 | REGOLARIZZA PARTE SOSPESO N. 3 DEL 02/01/2017 - RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - 2° SEMESTRE 2016 |
| 24/02/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CANNITO/MARIA | 565,11 | 0,00 | 565,11 | EROGAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2015 - E.F. 2015. |
| 24/02/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BERARDI BUS DI BERARDI DANILO | 13.639,13 | 1.239,92 | 12.399,21 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - 01-12-2016 - 01-02-2017 |
| 24/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LA STAMPA EDITRICE S.P.A. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | RINNOVO ABBONAMENTO COD. 0087435 - ANNO 2017. |
| 24/02/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA S.P.A. | 32,31 | 5,83 | 26,48 | Servizi dal 01/12/2016 al 31/12/2016 |
| 24/02/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE VIVANI MARSON E ALTRI STP | 1.459,12 | 230,00 | 1.229,12 | Prestazioni professionali come da preventivo del 20 settembre 2016 dal 03/10/2016 al 03/10/2017 |
| 24/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 245,00 | 0,00 | 245,00 | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ON-LINE REP. 4160 DEL 20/01/2017 - ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTO REP. 4102/2016 |
| 24/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA RICCADONNA - 3 QUADRIMESTRE 2016 |
| 24/02/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 - CORRESPONSIONE CONTRIBUZIONE ALL'A.N.A.C. |
| 24/02/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 110.482,40 | 0,00 | 110.482,40 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 E TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIABILITA'. |
| 24/02/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 153.600,00 | 0,00 | 153.600,00 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 E TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI VIABILITA'. |
| 24/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | SERVIZIO ""BANCA SEMPLICE CORPORATE CBI"" - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 24/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 340,00 | 0,00 | 340,00 | REGOLARIZZA SOSPESI N. 1-2 DEL 02/01/2017 - SPESE SERVIZIO TESORERIA - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 24/02/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 369,15 | 0,00 | 369,15 | GIRO CONTABILE - RAVVEDIMENTO I.V.A. ANNO 2016 (MESE DICEMBRE) - COMPENSARE CON REV. N. 808-809/2017 |
| 25/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 208,49 | 0,00 | 208,49 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESI NOVEMBRE (€. 106,42) E DICEMBRE (€. 102,07) 2016 |
| 25/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 59,57 | 0,00 | 59,57 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577 - MESI NOVEMBRE (€. 33,66) E DICEMBRE (€. 25,91) ANNO 2016 |
| 25/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 51,07 | 0,00 | 51,07 | IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414 - MESI NOVEMBRE (€. 25,16) E DICEMBRE (€. 25,91) ANNO 2016 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.674,05 | 970,37 | 9.703,68 | RETTA GIORNAL.APPALTO dal 01/01/2017 al 31/01/2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 2.291,98 | 88,15 | 2.203,83 | PASTI APPALTO MENSA dal 01/01/2017 al 31/01/2017; PASTI APPALTO MENSA dal 01/01/2017 al 31/01/2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 541,80 | 97,70 | 444,10 | SERVIZIO LAVANDERIA BIANCHERIA CASA DI RIPOSO - MESE GENNAIO 2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI GENNAIO - CIG: ZB31C9BFDE |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Servizio di assistenza psicologica per gli ospiti della casa di riposo comunale - Gennaio 2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.938,80 | 0,00 | 2.938,80 | Servizio di assistenza infermieristica per gli ospiti della casa di riposo comunale - periodo di Gennaio 2017 |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CAVALLO/ENEA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | SPESE LEGALI. ANTICIPAZIONI SOMME. DISPOSIZIONI |
| 27/02/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CAVALLO/ENEA | 1.173,27 | 0,00 | 1.173,27 | SPESE LEGALI. ANTICIPAZIONI SOMME. DISPOSIZIONI |
| 03/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | S.I.A.E. - AGENZIA DI NIZZA MONF.TO | 562,70 | 0,00 | 562,70 | RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE S.I.A.E. PER LA DIFFUSIONE MUSICHE E SUONI PRESSO IL CENTRO MULTIMEDIALE DI VIA G. B. GIULIANI, 29. ANNO 2017. |
| 08/03/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 3.614,55 | 0,00 | 3.614,55 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE FEBBRAIO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 805,92 | 0,00 | 805,92 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO N. 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 3.577,00 | 0,00 | 3.577,00 | LIQUIDAZIONE SPESA ALLA PROVINCIA DI ASTI PER CONVENZIONE 2015-2016 SIG. TRAVASINO MARCO E COMANDO SIG.RA LUCCHETTA MANUELA |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO E RENZO S.N.C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | INTERVENTO CON AUTOSPURGO CANALJET, PER DISOTTURAZIONE FOSSA BIOLOGICA PRESSO CASA DI RIPOSO GIULIO E RACHELE BOSCA |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 683,20 | 123,20 | 560,00 | LAVORI IDRAULICI PRESSO STABILI COMUNALI |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 134.461,52 | 0,00 | 134.461,52 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO PER L'ANNO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 17.650,00 | 0,00 | 17.650,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 21.750,00 | 0,00 | 21.750,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 25.250,00 | 0,00 | 25.250,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DI UN ACCONTO PARI AL 50% DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PROVINI/MAURIZIO | 308,00 | 28,00 | 280,00 | VENDITA SURFINIE |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | B.N.A. ELEVATORI S.R.L. | 5.612,00 | 1.012,00 | 4.600,00 | RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 162,49 | 29,30 | 133,19 | FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto; FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 20.679,00 | 3.729,00 | 16.950,00 | CANONE AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA ANNO 2017 SW LINEA SIPAL |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 5.124,00 | 924,00 | 4.200,00 | Attivazione nuove classi documentali - Canone annuale Servizio di Conservazione a Norma anno 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | UGO TESI S.R.L. | 401,69 | 72,44 | 329,25 | FORNITURA ETICHETTE DYMO INDIRIZ.25X54 11352, DYMO LABELWRITER 450, ETICH.DYMO INDIRIZ.25X54 11352 |
| 14/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PSS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE | 89,00 | 0,00 | 89,00 | ABBONAMENTO ANNO 2017 PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 884,04 | 159,42 | 724,62 | RICARICHE TELEFONICHE - 2° BIMESTRE 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 37,21 | 6,71 | 30,50 | NOLEGGIO ED ASSISTENZA APPARATI 2 BIMESTRE 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | O.I.C.C.E. - ORG.INTERPR.COM.CONOSCENZE IN ENOLOGIA | 940,00 | 0,00 | 940,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'OICCE - ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE PER LA COMUNICAZIONE DELLE CONOSCENZE IN ENOLOGIA - ANNO 2017. |
| 14/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI EDITORE S.P.A. | 267,00 | 0,00 | 267,00 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DEA - DEMOGRAFICI ASSOCIATI | 130,00 | 0,00 | 130,00 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SEMPLICE - ANNO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S. | 335,00 | 0,00 | 335,00 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO - ANNO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 483,60 | 96,72 | 386,88 | PRESTAZIONI DI FKT PRESSO LA VOSTRA STRUTTURA CASA DI RIPOSO CITTA' DI CANELLI MESE DI GENNAIO 2017 |
| 14/03/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | DI LETO/GIUSEPPE | 7.557,00 | 687,00 | 6.870,00 | INTERVENTI DI RIPRISTINO COPERTURA FABBRICATO SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PROVINI/MAURIZIO | 164,00 | 14,91 | 149,09 | VENDITA ASSORTIMENTO PIANTE PER AIUOLE E FIORIERE |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.029,50 | 185,65 | 843,85 | LAVAGGIO INDUMENTI OSPITI - MESE GENNAIO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEM S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | NOLEGGIO APPARECCHIO SANODYNA ON SITE 250 MATR. 357/Q0 MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | EMMEBI S.R.L. SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI | 854,00 | 154,00 | 700,00 | LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ESEGUITI PRESSO VOSTRE STRADE COMUNALI - CIG: Z0F1A5CD1B - DET. N. 691 DEL 21.06.2016 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROGARDEN S.A.S. DI CEVA GRIMALDI MARIA ANGELA | 305,00 | 55,00 | 250,00 | POTATURA DI ARBUSTI IN FIORIERE IN VIA ROMA |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.C.I.M. S.P.A. | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Verifica periodica biennale ascensore ai sensi del DPR 162/99 art. 13.1 e s.m.i. |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 1.870,00 | 337,21 | 1.532,79 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI IP - CIG ZDE17DE38C; MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI VIALE RISORGIMENTO CIG ZDE17DE38C |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI VIALE INDIPENDENZA CIG Z9A1C7F813 |
| 14/03/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEM S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | INSTALLAZIONE APPARECCHIO SANODYNA ON SITE 250 MATR. 357/Q0 COMPRESIVO DI: - QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO PROCESSO - LANCIA DI ASPIRAZIONE CON SONDA DI LIVELLO - ADDOLCITORE COMBO 18 LT C |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEM S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | NOLEGGIO APPARECCHIO SANODYNA ON SITE 250 MATR. 357/Q0 - MESE DI GENNAIO 2017, C.I.G. N. Z901C80CE9 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. | 1.980,00 | 357,05 | 1.622,95 | Campagna gestione raccolte rifiuti manifestazioni Canelli anno 2017 Prima quota Determinazione del Responsabile - Area: Edilizia e Ambiente - Ufficio Ambiente n.1411 del 22/12/2016 CIG: ZE21CABBC5 |
| 14/03/2017 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | NEWTECH INFORMATICA SRL | 6.813,70 | 1.228,70 | 5.585,00 | LAVORO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE TELECAMERE PER POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 35.905,34 | 3.264,12 | 32.641,22 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.883,36 | 339,62 | 1.543,74 | CANONE TRIMESTRALE |
| 14/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2017. |
| 14/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2017. |
| 14/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2017. |
| 14/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2017. |
| 14/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2017. |
| 14/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2017. |
| 14/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2017. |
| 14/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2017. |
| 14/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2017. |
| 14/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2017. |
| 14/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2017. |
| 14/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2017. |
| 14/03/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI MARZO 2017. |
| 14/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 63,85 | 0,00 | 63,85 | SPESE DI TESORERIA PER BONIFICI ALL'ESTERO - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 |
| 14/03/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.007,40 | 0,00 | 1.007,40 | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 60 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 FEBBRAIO 2017 |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.142,67 | 0,00 | 7.142,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 - MARZO |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 750,60 | 0,00 | 750,60 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI DURANTE ALL'ANNO 2017 - GENNAIO E FEBBRAIO |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 28,60 | 0,00 | 28,60 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2017 - GENNAIO E FEBBRAIO |
| 16/03/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 925,00 | 0,00 | 925,00 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - MARZO |
| 24/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 8.000,00 | 1.442,62 | 6.557,38 | Gestione organizzativa CANELLI CITTA' DEL VINO - acconto |
| 24/03/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 906,66 | 0,00 | 906,66 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO N. 54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 01-15 MARZO 2017 |
| 24/03/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | BANCA ITALIA | 212,42 | 0,00 | 212,42 | GIRO CONTABILE - COMPENSO IFEL SU RISCOSSIONI IMU 2° SEMESTRE 2016 - COMPENSARE CON PARTE REV. N. 468/2017 |
| 24/03/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | BANCA ITALIA | 381,89 | 0,00 | 381,89 | GIRO CONTABILE - COMPENSO IFEL SU RISCOSSIONI IMU 2° SEMESTRE 2016 - COMPENSARE CON PARTE REV. N. 468/2017 |
| 29/03/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 249,70 | 22,70 | 227,00 | EROGAZIONE DI BEVANDE |
| 29/03/2017 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 38^ CONCORSO PER CONTE, FAULE, LEGENDE IN LINGUA PIEMONTESE ""SITA' 'D CANEJ"" ED ATTIVITA' CONNESSE - TRASFERIMENTO SOMME ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI QUALI COMPARTECIPAZIONI SPESE PER LA REALIZZAZIONE |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UP DI BINELLO A. BURELLO A. & STROPPIANA F. S.N.C. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB WWW.CANELLICITTADELVINO.IT. |
| 29/03/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 7.930,00 | 1.430,00 | 6.500,00 | Fornitura, montaggio e smontaggio del materiale necessario per l'allestimento del campo da Beach Volley e Beach Soccer. |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | DASEIN S.R.L. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Attività svolta da Anna Terzuolo, in qualita' di componente del Nucleo di Valutazione del Vs Ente Periodo Attivita' Anno 2016. Prot. n. 5545 Decreto n. 4/2014 |
| 29/03/2017 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SACRO CUORE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | L.R. 15/89 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD EDIFICI DI CULTO - ANNO 2016 |
| 29/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO | 16,06 | 0,00 | 16,06 | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. N. 1363/2017 (NS. PROT. 3258/2017) |
| 29/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI ALESSANDRIA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. 15371/2017 (NS PROT. 3574/2017) |
| 29/03/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE AMICI VIGILI DEL FUOCO ONLUS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | SOSTEGNO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE AMICI VIGILI DEL FUOCO ONLUS DI CANELLI -LIQUIDAZIONE |
| 29/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. 789/2017 (NS. PROT. 2802/2017) |
| 29/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI CALOSSO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. 593/2017 - (NS. PROT. 3261/2017) |
| 29/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI PARMA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PRTO. N. 452/2017 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | BERARDI BUS DI BERARDI DANILO | 13.639,13 | 1.239,92 | 12.399,21 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CIG 6239922288 (01-12-2016 - 22-02-2017); STORNO FATTURA 7/PA; SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 01-12-2016 - 01-03-2017 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 31.606,93 | 2.873,36 | 28.733,57 | SERVIZIO SMALTIMENTO MESE FEBBRAIO 2017 |
| 29/03/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | CS S.R.L. - SERVIZI BENI CULTURALI & SOFTWARE CONSULTING | 950,38 | 171,38 | 779,00 | Fornitura Lettore ed etichette stampate |
| 29/03/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | STUDIO MELLANO ASSOCIATI | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | Variante parziale n. 14. Trasmissione degli elaborati di variante completi di Verifica di assoggettabilità a VAS. Determina di incarico n. 1136 del 26/10/2016. CIG n. ZFA1BC046A |
| 29/03/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BASSO/FRANCO | 11.419,20 | 1.800,00 | 9.619,20 | ""(BEL)VEDERE UNESCO"" - REALIZZAZIONE PUNTO PANORAMICO IN VIA COSTA BELVEDERE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, RILIEVI, RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA E RELATIVE INDAGINI E PROVE. |
| 29/03/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 2.313,73 | 0,00 | 2.313,73 | PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI. - ANNO 2017 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 9.166,67 | 1.653,01 | 7.513,66 | CONTRIBUTO SPESE PER COMPLESSO SPORTIVO VIA RICCADONNA MESE DI FEBBRAIO |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | CANONE RACCOLTA RIFIUTI E CANONE SPAZZAMENTO MESE FEBBRAIO 2017 |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 2.542,64 | 458,51 | 2.084,13 | Conguaglio spese gestione 2016 Palazzo GB Giuliani |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI | 2.825,64 | 528,75 | 2.296,89 | Attività per il recupero delle somme dovute al Comune di Canelli rispettivamente da La Contratto s.r.l. e Uva Rossa s.r.l. |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI | 528,75 | 0,00 | 528,75 | Attività per il recupero delle somme dovute al Comune di Canelli rispettivamente da La Contratto s.r.l. e Uva Rossa s.r.l. |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GESTOPARK S.R.L. | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | CABL.MESSA IN SEV. E COLLAUDO, RIPARAZIONE - MANUTENZIONE - EPROM N. 2 PARCOMETRI |
| 29/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GESTOPARK S.R.L. | 684,00 | 123,34 | 560,66 | CABL.MESSA IN SEV. E COLLAUDO, RIPARAZIONE - MANUTENZIONE - EPROM N. 2 PARCOMETRI |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO CTN - CHARMING TRAVEL NETWORK | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | I.E.F.I. S.R.L. IMPRESA EDILE F.LLI IVALDI | 2.250,00 | 405,74 | 1.844,26 | SOSTITUZIONE DI SERRATURE ED ACCORGIMENTI TALI DA RENDERE SICURI I NUOVI LOCALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE CHE SARANNO PRESTO TRASFERITI IN CANELLI VIA ROMA 37 |
| 29/03/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E GIUSEPPE | 24.017,13 | 4.330,96 | 19.686,17 | Lavori di messa in sicurezza della Via dell'Acquedotto e degli edifici posti a monte della Strada Comunale. Corrispettivo relativo allo Stato Finale dei lavori |
| 29/03/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E GIUSEPPE | 12.348,51 | 2.226,78 | 10.121,73 | Lavori di messa in sicurezza della Via dell'Acquedotto e degli edifici posti a monte della Strada Comunale. Corrispettivo relativo allo Stato Finale dei lavori |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BORIN S.N.C. DI BORIN CLAUDIO & FABIO | 485,80 | 87,60 | 398,20 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | COSTRUZIONI ZUCCA ROMANO E FIGLI S.N.C. | 3.644,26 | 657,16 | 2.987,10 | Realizzazione tubazione di scarico acque bianche presso il campo sportivo San Paolo CIG:Z211CBB5BC Determina n 1436 del 28/12/2016 |
| 29/03/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BOANO/ALESSANDRO | 7.800,00 | 1.229,51 | 6.570,49 | PIANO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO RURALE DEL COMUNE DI CANELLI. DET. N.1404/2016 |
| 29/03/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GREEN ARREDA S.R.L. | 2.635,20 | 475,20 | 2.160,00 | PANCHINA NEW YORK, TRASPORTO INCLUSO |
| 29/03/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | NEWTECH INFORMATICA SRL | 25.000,00 | 3.238,75 | 21.761,25 | MANODOPERA PER SPOSTAMENTO APPARATI, FORNITURA MATERIALE |
| 29/03/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | NEWTECH INFORMATICA SRL | 1.035,81 | 134,19 | 901,62 | MANODOPERA PER SPOSTAMENTO APPARATI, FORNITURA MATERIALE |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NEWTECH INFORMATICA SRL | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | LAVORO DI RIPRISTINO OPERATIVO DEL PUNTO DI VIDEOCONTROLLO DENOMINATO ROTONDA FACCIO PRESSO LA ROTATORIA DELLINCROCIO VIA ASTI/VIALE ITALIA |
| 29/03/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NEWTECH INFORMATICA SRL | 1.281,41 | 231,07 | 1.050,34 | LAVORO DI RIPRISTINO OPERATIVO DEL PUNTO DI VIDEOCONTROLLO DENOMINATO ROTONDA FACCIO PRESSO LA ROTATORIA DELLINCROCIO VIA ASTI/VIALE ITALIA |
| 29/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI GATTICO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | LIQUIDZIONE SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. 231/2017 (NS PROT. 1271/2017) |
| 29/03/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI FEISOGLIO | 7,75 | 0,00 | 7,75 | LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. 117/2017 (NS PROT. 1272/2017) |
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