Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 181 DEL 12/09/2017 |
| 02/10/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 8,80 | 8,80 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 181 DEL 12/09/2017 |
| 03/10/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 181 DEL 12/09/2017 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 40,00 | 0,00 | 40,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 04/10/2017 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 7,50 | 0,00 | 7,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 638,97 | 0,00 | 638,97 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 112,00 | 0,00 | 112,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 195,00 | 0,00 | 195,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 68,16 | 0,00 | 68,16 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 122,38 | 0,00 | 122,38 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 90,00 | 0,00 | 90,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 71,36 | 0,00 | 71,36 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 12,20 | 0,00 | 12,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 180,00 | 0,00 | 180,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 239,04 | 0,00 | 239,04 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 17,18 | 0,00 | 17,18 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 32,82 | 0,00 | 32,82 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 154,23 | 0,00 | 154,23 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 140 AL NUMERO 181 |
| 04/10/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 839,50 | 0,00 | 839,50 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE : N. 56 C.I.E. PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2017 |
| 04/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017. |
| 04/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017. |
| 04/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017. |
| 04/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017. |
| 04/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 391,44 | 0,00 | 391,44 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017. |
| 04/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 111,74 | 0,00 | 111,74 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017. |
| 04/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017. |
| 04/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 256,82 | 0,00 | 256,82 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017. |
| 04/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017. |
| 04/10/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI OTTOBRE 2017. |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | FONDAZIONE IFEL | 695,83 | 0,00 | 695,83 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 4490. COMPENSO IFEL SU RISCOSSIONI IMU 2017_I semestre 2017 |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/04/2017 |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. | 2.556,16 | 460,56 | 2.095,60 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. DA N. 4557 A N. 4567 LIQUIDAZIONE ATTO N. 2 DEL 17/01/2017 |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. | 2.177,00 | 389,76 | 1.787,24 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. DA N. 4557-4567-LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 07/03/2017 |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 193,00 | 0,00 | 193,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 153,15 | 0,00 | 153,15 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 345,60 | 0,00 | 345,60 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 163,85 | 0,00 | 163,85 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 61,70 | 0,00 | 61,70 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 48,25 | 0,00 | 48,25 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 135,50 | 0,00 | 135,50 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 286,70 | 0,00 | 286,70 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 130,90 | 0,00 | 130,90 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DELI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. |
| 05/10/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI MORI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO NOTIFICAZIONE PER CONTO TERZI RIF. 201500000403 |
| 06/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | C.I.S.A. - ASTI SUD | 146.380,65 | 0,00 | 146.380,65 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO C.I.S.A. ASTI SUD - ANNO 2017. |
| 06/10/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. | 26.895,26 | 4.809,17 | 22.086,09 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV.DA N. 4557 A N. 4567 LIQUIDAZIONE ATTO N. 227 DEL 06/10/2017 |
| 06/10/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 39.001,00 | 0,00 | 39.001,00 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 4555/2017 QUOTA PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2016 DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI- COMUNE DI CANELLI |
| 06/10/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | COMUNE DI MOASCA | 3.590,64 | 0,00 | 3.590,64 | QUOTA PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2016 DI SPETTANZA DELLA PROV. DI ASTI - COMUNE DI MOASCA |
| 06/10/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 3.590,64 | 0,00 | 3.590,64 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 4556 QUOTA PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2016 DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI-SPETTANZA COMUNE DI CANELLI PER MOASCA |
| 06/10/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MOASCA | 17.727,57 | 0,00 | 17.727,57 | 50% QUOTA PROVENTI CDS DI SPETTANZA DEL COMUNE DI MOASCA ANNO 2016 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 252,00 | 0,00 | 252,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 182 DEL 13/09/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 483,60 | 96,72 | 386,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 193 DEL 19/09/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 1.998,36 | 360,36 | 1.638,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 196 DEL 26/09/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 720,00 | 0,00 | 720,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 202 DEL 26/09/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.938,80 | 0,00 | 2.938,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 203 DEL 26/09/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 205 DEL 26/09/2017 |
| 10/10/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GIORCELLI/FRANCESCA | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 212 DEL 28/09/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI SERVICE S.R.L. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 214 DEL 28/09/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA PI.ELLE PROMOZIONE DI PIER LUCA/PESCE | 298,90 | 53,90 | 245,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 217 DEL 29/09/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NOVA ROLFILM SRL | 6.100,00 | 1.100,00 | 5.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 218 DEL 29/09/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CANELLI DIESEL S.R.L. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 220 DEL 02/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA DI BONFANTI P.&C. SAS | 377,37 | 0,00 | 377,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 222 DEL 02/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 9.883,05 | 0,00 | 9.883,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 223 DEL 03/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA DI BONFANTI P.&C. SAS | 231,56 | 0,00 | 231,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 224 DEL 05/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BERSANO & SAGLIETTI SNC DI BERSANO MONICA & C. | 1.189,50 | 214,50 | 975,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 225 DEL 05/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 3.306,20 | 596,20 | 2.710,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | OLIVETTI S.P.A. | 541,95 | 97,73 | 444,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 1.928,01 | 0,00 | 1.928,01 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | 3.376,96 | 608,96 | 2.768,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 146,40 | 26,40 | 120,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | XEROX S.P.A. | 606,02 | 109,28 | 496,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 166,66 | 30,05 | 136,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 226 DEL 06/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 3.903,39 | 703,89 | 3.199,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 229 DEL 10/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 3.901,60 | 0,00 | 3.901,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 230 DEL 10/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI | 13.149,06 | 2.290,33 | 10.858,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 221 DEL 02/10/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 1.312,50 | 0,00 | 1.312,50 | LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA- ANNO 2017. |
| 10/10/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 1.312,50 | 0,00 | 1.312,50 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 4584 LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA- ANNO 2017. |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PORTESIO S.R.L. | 39.160,00 | 3.560,00 | 35.600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 216 DEL 28/09/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | DASEIN S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 215 DEL 28/09/2017 |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | POSALBA S.R.L. | 24.200,00 | 2.200,00 | 22.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 213 DEL 28/09/2017 |
| 11/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 5.500,00 | 991,80 | 4.508,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 211 DEL 28/09/2017 |
| 11/10/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | F.LLI SCASSA COSTRUZIONI S.A.S. | 26.290,00 | 2.390,00 | 23.900,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 219 DEL 02/10/2017 |
| 11/10/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 2.606,85 | 0,00 | 2.606,85 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI-MESE DI SETTEMBRE 2017 |
| 12/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.N.U.T.E.L. | 230,00 | 0,00 | 230,00 | ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. |
| 17/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 2.784,52 | 0,00 | 2.784,52 | LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE TELECAMERE |
| 17/10/2017 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | DISTRETTO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO | 748,45 | 0,00 | 748,45 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE DISTRETTO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO. |
| 17/10/2017 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | AGENZIA FORMAZIONE PROFESSIONALE COLLINE ASTIGIANE S.C.A.R.L | 700,00 | 0,00 | 700,00 | PRIMA TRANCHE QUOTA CONSORTILE PER L'A.F.2017/2018 ALL'AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE ASTIGIANE. |
| 17/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ITEDI ITALIANA EDITRICE SPA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CODICE ABBONAMENTO 1759905-CASA DI RIPOSO- SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO LA STAMPA DA 1/11/2017 A 04/05/2018 |
| 17/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 0,00 | 6.842,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 - OTTOBRE |
| 18/10/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 31,50 | 0,00 | 31,50 | MISSIONI COMPIUTE DAL SEGRETARIO GENERALE DURANTE ALL'ANNO 2017 - OTTOBRE |
| 18/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 956,16 | 0,00 | 956,16 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - OTTOBRE |
| 19/10/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 873,08 | 0,00 | 873,08 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE : N. 52 C.I.E. PERIODO 1 -15 OTTOBRE 2017 |
| 19/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | TRASFERIMENTO SOMME PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI. |
| 19/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 27.435,00 | 0,00 | 27.435,00 | EROGAZIONE DELL'ACCONTO 50% DELLA QUOTA A CAPO DI QUESTO COMUNE IN RELAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI MUTUI PER CONTO DEL COMUNE DI CANELLI |
| 19/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 254,57 | 0,00 | 254,57 | LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLA POLIZZA DEL MEZZO CK159PM IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE DI CANELLI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016 |
| 19/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 282,70 | 0,00 | 282,70 | LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLA POLIZZA DEL MEZZO CK159PM IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE DI CANELLI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017 |
| 20/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 20/10/2017; SPESE SERVIZIO BANCA SEMPLICE CORPORATE CBI- III TRIMESTRE 2017 |
| 23/10/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | PROFESSIONE INGEGNERE SRL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CODICE EVENTO 10130-10132 - PARTECIPANTI: ANNA SACCO BOTTO, DAVIDE MUSSA, ELEONORA SOVERINA PER SEMINARI ORGANIZZATI DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASTI |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 32,02 | 0,00 | 32,02 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 042017 - OTTOBRE 2017 |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 31,27 | 0,00 | 31,27 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 102016 - OTTOBRE 2017 |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 31,96 | 0,00 | 31,96 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 052016 - OTTOBRE 2017 |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 31,41 | 0,00 | 31,41 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 090216 -OTTOBRE 2017 |
| 24/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 33,44 | 0,00 | 33,44 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 012017 - OTTOBRE 2017 |
| 25/10/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 209,32 | 37,60 | 171,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 232 DEL 12/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 27.516,67 | 4.943,45 | 22.573,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 232 DEL 12/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | RICCI/SERGIO | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 233 DEL 12/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MERLINO/GIANCARLO MARIA | 16.500,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 235 DEL 12/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BASSO/FRANCO | 6.280,56 | 2.122,56 | 4.158,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 236 DEL 12/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONTENUR S.L. | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 237 DEL 12/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDILCENTRO S.R.L. | 118,80 | 21,42 | 97,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 239 DEL 13/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDILCENTRO S.R.L. | 540,00 | 97,38 | 442,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 239 DEL 13/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.066,66 | 733,33 | 3.333,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 240 DEL 13/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 602,12 | 108,58 | 493,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 241 DEL 13/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. | 999,96 | 178,48 | 821,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 242 DEL 13/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.C.M. - MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE - S.P.A. | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 246 DEL 19/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | EGAF EDIZIONI S.R.L. | 314,50 | 1,88 | 312,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 248 DEL 19/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | PARVA DOMUS CHARTAE S.A.S. | 874,09 | 0,00 | 874,09 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 250 DEL 20/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA DI BONFANTI P.&C. SAS | 290,37 | 0,74 | 289,63 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 251 DEL 24/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 657,58 | 118,58 | 539,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 252 DEL 24/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 33.367,99 | 3.033,45 | 30.334,54 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 253 DEL 24/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | E.R.I.C.A. SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. | 2.778,00 | 500,95 | 2.277,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 253 DEL 24/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | WELFARE COMPANY S.R.L. | 6.507,00 | 0,00 | 6.507,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 254 DEL 24/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 255 DEL 24/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 720,00 | 0,00 | 720,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 256 DEL 24/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.844,00 | 0,00 | 2.844,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 257 DEL 24/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 520,80 | 104,16 | 416,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 258 DEL 24/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | D.R.C. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI | 40.773,81 | 3.706,71 | 37.067,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 249 DEL 20/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | RICCI/SERGIO | 3.599,00 | 649,00 | 2.950,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 234 DEL 12/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 16,45 | 16,45 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 244 DEL 17/10/2017, IVA SPLIT |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 74,75 | 0,00 | 74,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 244 DEL 17/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 245 DEL 17/10/2017, IVA SPLIT |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 245 DEL 17/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 1.931,20 | 0,00 | 1.931,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 243 DEL 16/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 849,73 | 849,73 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 243 DEL 16/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 1.931,20 | 0,00 | 1.931,20 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 4868/2017-LIQUIDAZIONE ATTO N. 243 DEL 16/10/2017 |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI CUNEO | 163,94 | 0,00 | 163,94 | SALDO DA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI CANELLI PER L'AVA N. 33720160000708919 STATO AL CODICE FISCALE TRCPLA73M12B111X PER INTERVENTO SOSTITUTIVO A FT N.2/PA DEL 2/8/2016. |
| 25/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GPL SPORT DI TARICCO/PAOLO | 36,06 | 36,06 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 259 DEL 25/10/2017 |
| 26/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | NEBIOLO GIOVANNI & C. S.R.L. | 106.749,63 | 9.704,51 | 97.045,12 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 231 DEL 12/10/2017 |
| 26/10/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 716,86 | 0,00 | 716,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 26/10/2017 |
| 26/10/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 311,46 | 0,00 | 311,46 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 26/10/2017 |
| 26/10/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 519,51 | 93,68 | 425,83 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 26/10/2017 |
| 26/10/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA S.P.A. | 37,21 | 6,71 | 30,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 26/10/2017 |
| 26/10/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 57,52 | 0,00 | 57,52 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577 - MESO DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 |
| 26/10/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 50,72 | 0,00 | 50,72 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414 - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 |
| 26/10/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 373,74 | 0,00 | 373,74 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937 - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 |
| 26/10/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 302,29 | 54,51 | 247,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 26/10/2017 |
| 28/10/2017 | U.1.04.02.05.001 - Servizio civile | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 859,51 | 0,00 | 859,51 | CASA DI RIPOSO COMUNALE ""GIULIO E RACHELE BOSCA"". RIMBORSO QUOTA ONERARIO RICOVERIALE OSPITE REPARTO R.S.A. SIG. R. I. 22.- CASA DI RIPOSO COMUNALE ""GIULIO E RACHELE BOSCA"". |
| 02/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2017 - CORRESPONSIONE CONTRIBUTI GARE ALL'A.N.A.C. |
| 02/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 375,00 | 0,00 | 375,00 | QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2017 - CORRESPONSIONE CONTRIBUTI GARE ALL'A.N.A.C. |
| 02/11/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 375,00 | 0,00 | 375,00 | QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2017 - CORRESPONSIONE CONTRIBUTI GARE ALL'A.N.A.C. |
| 02/11/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 375,00 | 0,00 | 375,00 | QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2017 - CORRESPONSIONE CONTRIBUTI GARE ALL'A.N.A.C. |
| 02/11/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 597,96 | 0,00 | 597,96 | CAPO XV CAPITOLO 2459 ARTICOLO 0 CONTO COMPETENZA SEZIONE TESORERIA 111- UTENZA DPR 634/94- III TRIMESTRE 2017 UTENZA N. CMAT004 C.I.G. Z651CD796E |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 447,36 | 0,00 | 447,36 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 176,05 | 0,00 | 176,05 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 442,00 | 0,00 | 442,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | - | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2017. |
| 02/11/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | BANCA FARMAFACTORING S.P.A. | 454,44 | 81,95 | 372,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 07/04/2017 |
| 02/11/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | BANCA FARMAFACTORING S.P.A. | 334,48 | 60,32 | 274,16 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 4 DEL 07/03/2017 |
| 06/11/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 906,66 | 0,00 | 906,66 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE : N. 54 C.I.E. PERIODO 16 -31 OTTOBRE 2017 |
| 07/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 116,30 | 0,00 | 116,30 | CONTRIBUTI INPS DM 10 - NUMERO RUOLO 2016/934 - PROT. 19531 DEL 06/11/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 11.755,97 | 0,00 | 11.755,97 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI-MESE DI OTTOBRE 2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 13.482,52 | 1.215,08 | 12.267,44 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 197 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 6.607,54 | 593,92 | 6.013,62 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 198 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 4.235,90 | 385,12 | 3.850,78 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 397,68 | 33,75 | 363,93 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 778,12 | 65,68 | 712,44 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 8.500,00 | 772,70 | 7.727,30 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 1.173,13 | 106,62 | 1.066,51 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 199 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 495,94 | 41,39 | 454,55 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 200 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 4.293,09 | 389,25 | 3.903,84 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 201 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 942,60 | 73,90 | 868,70 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 204 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 2.500,00 | 221,68 | 2.278,32 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 724,74 | 65,09 | 659,65 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 1.000,00 | 84,77 | 915,23 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 2.000,00 | 179,81 | 1.820,19 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 2.000,00 | 176,93 | 1.823,07 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 3.500,00 | 318,17 | 3.181,83 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 2.801,15 | 241,56 | 2.559,59 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 1.852,65 | 168,39 | 1.684,26 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 15.000,00 | 1.391,92 | 13.608,08 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 207 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 524,48 | 45,84 | 478,64 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 209 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 258,66 | 18,73 | 239,93 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 209 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 262,44 | 21,11 | 241,33 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 204,14 | 18,38 | 185,76 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 242,69 | 20,36 | 222,33 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 990,37 | 89,30 | 901,07 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 571,27 | 45,71 | 525,56 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 98,54 | 8,76 | 89,78 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 5.834,01 | 526,97 | 5.307,04 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 65,57 | 2,26 | 63,31 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 2.596,84 | 236,08 | 2.360,76 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 5.732,94 | 487,98 | 5.244,96 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | IRETI S.P.A. | 54,83 | 4,47 | 50,36 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE DA REV. N. 5138 A 5142 LIQUIDAZIONE ATTO N. 210 DEL 26/09/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE CON REVERSALE N. 5091/2017 APPROVAZIONE ELENCO DISCARICO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI ANNO 2017 - PER I FRUITORI DEL SERVIZIO ECONOMICO ASSISTENZIALE. |
| 10/11/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | GIRO CONTABILE- COMPENSARE CON REVERSALE N. 5091 APPROVAZIONE ELENCO DISCARICO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI ANNO 2017 - PER I FRUITORI DEL SERVIZIO ECONOMICO ASSISTENZIALE. |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CS COSTRUZIONI S.R.L. | 8.000,00 | 1.442,62 | 6.557,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 238 DEL 13/10/2017 |
| 10/11/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | S.I.D.A.M. S.R.L. | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 260 DEL 25/10/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PISTONE/ALVARO | 27.549,43 | 4.967,94 | 22.581,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 263 DEL 26/10/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. | 999,99 | 180,33 | 819,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 264 DEL 26/10/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC | 3.499,94 | 631,14 | 2.868,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 265 DEL 30/10/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | 1.511,17 | 272,51 | 1.238,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 266 DEL 02/11/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | RICCI/SERGIO | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 267 DEL 02/11/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 520,80 | 104,16 | 416,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 269 DEL 08/11/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.066,66 | 733,33 | 3.333,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 270 DEL 08/11/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MESSINA/FRANCO | 707,60 | 127,60 | 580,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 271 DEL 08/11/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 531,30 | 48,30 | 483,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 272 DEL 09/11/2017 |
| 10/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DEFIR SRL | 1.024,80 | 184,80 | 840,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 273 DEL 09/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 21,69 | 0,00 | 21,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 287 DEL 13/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 1,36 | 1,36 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 287 DEL 13/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 24,23 | 0,00 | 24,23 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 280 DEL 09/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 111,76 | 0,00 | 111,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 280 DEL 09/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 70,35 | 70,35 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 280 DEL 09/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 5,40 | 0,00 | 5,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 280 DEL 09/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 178,36 | 0,00 | 178,36 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 280 DEL 09/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | 463,00 | 83,50 | 379,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 278 DEL 09/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | 62,39 | 11,25 | 51,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 278 DEL 09/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | 512,21 | 92,36 | 419,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 278 DEL 09/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PISTONE/ALVARO | 7.450,56 | 1.343,54 | 6.107,02 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 282 DEL 10/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FORNITURE SERVIZI VIABILITA' DI VERGNANO/ENRICO MARIA | 4.257,80 | 767,80 | 3.490,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 283 DEL 10/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | SICURTECTO SRL | 17.589,00 | 1.599,00 | 15.990,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 261 DEL 25/10/2017 |
| 13/11/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MUTTON/PAOLO | 3.172,00 | 1.072,00 | 2.100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 274 DEL 09/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | RUFFINO/FRANCESCO | 5.307,00 | 957,00 | 4.350,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 275 DEL 09/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OSSOLA IMPIANTI S.R.L. | 3.147,60 | 567,60 | 2.580,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 276 DEL 09/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ODDINO IMPIANTI S.R.L. | 6.405,00 | 1.155,00 | 5.250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 277 DEL 09/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | VACCARIO/ALBERTO | 2.537,60 | 857,60 | 1.680,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 284 DEL 13/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | NOVATEK S.R.L. | 40.325,34 | 7.271,78 | 33.053,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 286 DEL 13/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 7.930,00 | 1.430,00 | 6.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 285 DEL 13/11/2017 |
| 13/11/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GIANCARLO FURNO S.R.L. INGEGNERIA & ARCHITETTURA | 4.361,50 | 786,50 | 3.575,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 281 DEL 10/11/2017 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 32,42 | 0,00 | 32,42 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 02016 - NOVEMBRE 2017 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 31,87 | 0,00 | 31,87 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 062016 - NOVEMBRE 2017 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 31,71 | 0,00 | 31,71 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 072016 - NOVEMBRE 2017 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 31,60 | 0,00 | 31,60 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 082016 - NOVEMBRE 2017 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 39,84 | 0,00 | 39,84 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 032015 - NOVEMBRE 2017 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 39,18 | 0,00 | 39,18 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 072015 - NOVEMBRE 2017 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 39,04 | 0,00 | 39,04 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 082015 - NOVEMBRE 2017 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 38,72 | 0,00 | 38,72 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DMRA 0702687936 - 102015 - OTTOBRE 2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 369,21 | 0,00 | 369,21 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MISSIONI COMPIUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI 2017 - NOVEMBRE |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 219,00 | 0,00 | 219,00 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2017 |
| 21/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 0,00 | 6.842,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 - NOVEMBRE |
| 22/11/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 956,16 | 0,00 | 956,16 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - NOVEMBRE |
| 22/11/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 940,24 | 0,00 | 940,24 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE : N. 56 C.I.E. PERIODO 1 - 15 NOVEMBRE 2017 |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | EQUITALIA NORD S.P.A. | 312,60 | 0,00 | 312,60 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REV. N. 5232 COMPENSO AD EQUITALIA NORD SPA SU RISCOSSIONI T.A.R.S.U. ARRETRATA. |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | EQUITALIA NORD S.P.A. | 49,95 | 0,00 | 49,95 | GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV. N. 5231 COMPENSO AD EQUITALIA SERVIZI SPA SU RISCOSSIONI I.C.I. ARRETRATA - |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA E L'ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO IAT. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017. |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | EQUITALIA NORD S.P.A. | 329,93 | 0,00 | 329,93 | GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV. N. 5384 COMPENSO AD EQUITALIA SERVIZI SPA SU RISCOSSIONI TRRSU ARRETRATA - PERIODO DAL: 01/01/2017 AL 30/10/2017 |
| 23/11/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | EQUITALIA NORD S.P.A. | 42,60 | 0,00 | 42,60 | GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV N. 5383 COMPENSO AD EQUITALIA SERVIZI SPA SU RISCOSSIONI I.C.I. ARRETRATA - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/10/2017 |
| 27/11/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ASTI | 1.954,37 | 0,00 | 1.954,37 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ASTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2016 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.097,88 | 7.463,45 | 74.634,43 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 268 DEL 07/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE TOSETTO, WEIGMANN E ASSOCIATI | 2.854,80 | 964,80 | 1.890,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 279 DEL 09/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 719,80 | 129,80 | 590,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 289 DEL 14/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 4.096,09 | 738,64 | 3.357,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 290 DEL 15/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G. & G. SRL | 6.929,99 | 1.249,67 | 5.680,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 291 DEL 16/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | G. & G. SRL | 18.300,00 | 3.300,00 | 15.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 292 DEL 16/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 2.938,80 | 0,00 | 2.938,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 296 DEL 17/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 720,00 | 0,00 | 720,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 295 DEL 17/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MEDICAL SERVICE ASSISTANCE S.R.L. | 210,00 | 0,00 | 210,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 297 DEL 17/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | F.LLI SCARAMPI DI ENRICO E RENZO S.N.C. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 293 DEL 16/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.853,09 | 822,71 | 4.030,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 17/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 547,02 | 21,04 | 525,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 298 DEL 20/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 738,28 | 133,13 | 605,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 299 DEL 20/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 244,00 | 44,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 301 DEL 20/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. | 550,93 | 99,35 | 451,58 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 301 DEL 20/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 301 DEL 20/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 1.695,80 | 305,80 | 1.390,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 303 DEL 21/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ELTRAFF S.R.L. | 1.964,20 | 354,20 | 1.610,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 304 DEL 21/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 588,25 | 106,08 | 482,17 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 305 DEL 21/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRINCIPESSA/VALENTINA DI PANZA SAMANTHA | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 288 DEL 14/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 15.364,03 | 2.770,57 | 12.593,46 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 306 DEL 21/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 269,27 | 48,55 | 220,72 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 306 DEL 21/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 6.255,01 | 1.125,52 | 5.129,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 21/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 5,00 | 0,00 | 5,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 21/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 395,92 | 71,10 | 324,82 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 21/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.651,03 | 297,69 | 1.353,34 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 21/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 106,14 | 19,14 | 87,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 21/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 257,40 | 46,42 | 210,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 21/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 549,00 | 99,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 309 DEL 22/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 310 DEL 23/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | P.G. DI PENNA FRANCARLO E GHIONE PAOLO SNC | 610,00 | 110,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 315 DEL 25/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AZZURRO CIELO S.N.C. DI ROSSO G.E BERRUTI M. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 316 DEL 25/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.595,05 | 963,19 | 9.631,86 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 318 DEL 27/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 512,78 | 92,47 | 420,31 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 319 DEL 27/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 7.543,95 | 0,00 | 7.543,95 | GIRO CONTABILE. COMPENSARE CON REV. DA 5497 A 5533 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 20/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 5.092,00 | 0,00 | 5.092,00 | GIRO CONTABILE. COMPENSARE CON REV. DA 5497 A 5533 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 20/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 206,96 | 7,96 | 199,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 317 DEL 27/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 1.127,76 | 203,37 | 924,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 317 DEL 27/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 36,66 | 6,61 | 30,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 317 DEL 27/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ITALIAOGGI EDITORI SRL | 249,00 | 0,00 | 249,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 317 DEL 27/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ANCORA SOC.COOP.R.L. | 131,76 | 23,76 | 108,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 25/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | L'ANCORA SOC.COOP.R.L. | 131,76 | 23,76 | 108,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 314 DEL 25/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | G. & G. SRL | 10.101,60 | 1.821,60 | 8.280,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 311 DEL 23/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | POSALBA S.R.L. | 16.500,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 308 DEL 22/11/2017 |
| 28/11/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SESSAME | 1.122,16 | 0,00 | 1.122,16 | RIPARTIZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E RENDICONTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA ANNO 2016. QUOTA DEL COMUNE DI SESSAME |
| 28/11/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | COMUNE DI CALOSSO | 6.770,15 | 0,00 | 6.770,15 | 10% QUOTA DEI PROVENTI- CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AL COMUNE DI CALOSSO PER SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO AUTOVELOX PER L'ANNO 2016 |
| 28/11/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 6.770,15 | 0,00 | 6.770,15 | GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV. N. 5541 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AL COMUNE DI CALOSSO PER SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE - QUOTA 10% SPETTANZA COMUNE DI CANELLI PER CALOSSO |
| 28/11/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | COMUNE DI SESSAME | 135,27 | 0,00 | 135,27 | QUOTA 10% DI SPETTANZA DEL COMUNE DI SESSAME- CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AL COMUNE DI SESSAME PER SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE DEL SERVIZIO AUTOVELOX PER L'ANNO 2016 |
| 28/11/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 135,27 | 0,00 | 135,27 | GIRO CONTABILE. DA COMP. REV. 5540 QUOTA 10% DI SPETTANZA DEL COMUNE DI CANELLI CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA AL COMUNE DI SESSAME PER SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE DEL SERVIZO AUTOVELOX ANNO 2016 |
| 28/11/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CALOSSO | 22.718,00 | 0,00 | 22.718,00 | GIRO CONTABILE. DA COMPENSARE CON REV. N. 5537-5538-5539 50% QUOTA PROVENTI CDS PER IL COMUNE DI CALOSSO DI SPETTANZA DEL COMUNE DI CANELLI |
| 28/11/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CALOSSO | 4.752,65 | 0,00 | 4.752,65 | RIPARTIZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E RENDICONTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA ANNO 2016 |
| 28/11/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ACQUI TERME | 885,93 | 0,00 | 885,93 | NOTA N. 23 DEL 26/10/2017 ESAMI ANNUALI PRESSO TIRO A SEGNO NAZIONALE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - CIG ZD71EF580C |
| 29/11/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | BRUNETTO/ELENA | 542,86 | 148,57 | 394,29 | LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOTTORESSA ELENA BRUNETTO PER GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI CONTABILITA' |
| 29/11/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BOCCHINO GIUSEPPE DI BOCCHINO/ANNALISA | 160,00 | 6,40 | 153,60 | CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE IN OCCASIONE DELLA VENDEMMIA 2017 |
| 04/12/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. | 2.097,00 | 0,00 | 2.097,00 | Approvazione del trasferimento al Consorzio di Bacino dei rifiuti dell'Astigiano del saldo del contributo per il funzionamento dell'ente, relativo all'anno 2017. |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | NICOLA/SERENELLA | 1.268,80 | 428,80 | 840,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 312 DEL 23/11/2017 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RADIO CANELLI SRL | 300,00 | 54,10 | 245,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 320 DEL 28/11/2017 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA | 302,56 | 54,56 | 248,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 322 DEL 30/11/2017 |
| 04/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA | 302,56 | 54,56 | 248,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 322 DEL 30/11/2017 |
| 05/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | EVENTI CELEBRATIVI 4/12 NOVEMBRE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI. |
| 05/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | EVENTI CELEBRATIVI 4/12 NOVEMBRE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI. |
| 05/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE TRIFULAU DI CANELLI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TRIFULAU CANELLESI PER GESTIONE TARTUFAIA DIDATTICA. ANNO 2017. |
| 05/12/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DI COMUNI CANELLI - MOASCA PER INIZIATIVA ""CULTURALE ""FESTIVAL CLASSICO 2017"". IMPEGNO DI SPESA. |
| 05/12/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.158,51 | 0,00 | 1.158,51 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE : N. 69 C.I.E. PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2017 |
| 05/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 2.712,21 | 0,00 | 2.712,21 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016. |
| 05/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 2.246,45 | 0,00 | 2.246,45 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016. |
| 05/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE COLLINE 50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016. |
| 05/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO PALIO ""CITTA' DI CANELLI"" | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016. |
| 05/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CORALE ""LAETI CANTORES"" | 100,00 | 4,00 | 96,00 | EROGAZIONI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016 |
| 05/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE MEMORIA VIVA COMITATO DA LIBERATI A LIBERI | 670,00 | 0,00 | 670,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016. |
| 05/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO ARCIBO' | 100,00 | 0,00 | 100,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016. |
| 05/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TAMBURINI DI CANELLI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016. |
| 06/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' NIZZA E CANELLI | 570,00 | 0,00 | 570,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016. |
| 06/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DAL FUSO IN POI... | 570,00 | 0,00 | 570,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016. |
| 06/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE VALLE BELBO PULITA | 670,00 | 0,00 | 670,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016. |
| 06/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO CINEMA CANELLI | 570,00 | 0,00 | 570,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016. |
| 06/12/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 247 DEL 19/10/2017 |
| 06/12/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TARDITO/MARCO S.G.T. SERIGRAFIA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 313 DEL 24/11/2017 |
| 06/12/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S. DI AVIDANO PAOLO | 1.881,12 | 339,22 | 1.541,90 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 321 DEL 29/11/2017 |
| 06/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STUDIO ASSOCIATO LEVING | 6.573,84 | 2.235,45 | 4.338,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 323 DEL 30/11/2017 |
| 06/12/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STUDIO ASSOCIATO LEVING | 87,36 | 15,75 | 71,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 323 DEL 30/11/2017 |
| 06/12/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | TOLIO/VITTORINO | 1.758,08 | 317,03 | 1.441,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 325 DEL 30/11/2017 |
| 06/12/2017 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | NEWTECH INFORMATICA SRL | 2.799,90 | 504,90 | 2.295,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 326 DEL 01/12/2017 |
| 06/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CORO VALLEBELBO ANAS-SEZ. ASTI | 570,00 | 0,00 | 570,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E OPERANTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO. ANNO 2016. |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 55,88 | 0,00 | 55,88 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141 - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 243,53 | 0,00 | 243,53 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937 - MESE OTTOBRE 2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 27,63 | 0,00 | 27,63 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414 - MESE OTTOBRE 2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 33,75 | 0,00 | 33,75 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577 - MESE OTTOBRE 2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 50,18 | 0,00 | 50,18 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685- MESI DA GIUGNO A NOVEMBRE 2017 |
| 07/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | BANDA MUSICALE CITTA' DI CANELLI | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE CITTA' DI CANELLI |
| 07/12/2017 | U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a medio lungo termine | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 129,60 | 0,00 | 129,60 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 671,04 | 0,00 | 671,04 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 216,96 | 0,00 | 216,96 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO ASSISTENZIALI DICEMBRE 2017. |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SORGE S.R.L. | 1.961,76 | 353,76 | 1.608,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 327 DEL 05/12/2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 3.265,63 | 0,00 | 3.265,63 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 327 DEL 05/12/2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.012,46 | 7.455,68 | 74.556,78 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 328 DEL 05/12/2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 75.220,72 | 6.838,25 | 68.382,47 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 328 DEL 05/12/2017 |
| 07/12/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | CIRIOTTI/ROBERTO | 2.928,00 | 528,00 | 2.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 329 DEL 06/12/2017 |
| 07/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SIES S.R.L. | 608,78 | 109,78 | 499,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 335 DEL 07/12/2017 |
| 07/12/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 333 DEL 06/12/2017 |
| 07/12/2017 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BORIN S.N.C. DI BORIN CLAUDIO & FABIO | 16.711,56 | 3.013,56 | 13.698,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 332 DEL 06/12/2017 |
| 07/12/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | TECNOINDAGINI SRL | 8.509,50 | 1.534,50 | 6.975,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 330 DEL 06/12/2017 |
| 11/12/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SALDO 2017 PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CANELLI E L'ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA PER LA VALORIZZAZIONE E IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""GIGI MONTICONE"". |
| 12/12/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | P.G. DI PENNA E GHIONE SRL | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 331 DEL 06/12/2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA DI BONFANTI P.&C. SAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 07/12/2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 1.754,06 | 316,31 | 1.437,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 336 DEL 11/12/2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | WELFARE COMPANY S.R.L. | 5.037,00 | 0,00 | 5.037,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 337 DEL 11/12/2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CANELLI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 338 DEL 11/12/2017 |
| 12/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SIES S.R.L. | 478,85 | 86,35 | 392,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 324 DEL 30/11/2017 |
| 12/12/2017 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BOANO/ALESSANDRO | 15.600,00 | 5.272,13 | 10.327,87 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 339 DEL 11/12/2017 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.142,67 | 0,00 | 7.142,67 | INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017 - DICEMBRE |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 294,14 | 0,00 | 294,14 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 30,15 | 0,00 | 30,15 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 989,96 | 0,00 | 989,96 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 145,65 | 0,00 | 145,65 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 2,91 | 0,00 | 2,91 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 651,53 | 0,00 | 651,53 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 768,00 | 0,00 | 768,00 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 492,40 | 0,00 | 492,40 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 305,00 | 0,00 | 305,00 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 62,85 | 0,00 | 62,85 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 131,76 | 0,00 | 131,76 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 27,74 | 0,00 | 27,74 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 492,66 | 0,00 | 492,66 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 125,00 | 0,00 | 125,00 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 159,00 | 0,00 | 159,00 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 20,49 | 0,00 | 20,49 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 94,00 | 0,00 | 94,00 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 446,40 | 0,00 | 446,40 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 39,00 | 0,00 | 39,00 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 456,00 | 0,00 | 456,00 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 960,18 | 0,00 | 960,18 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME ANTICIPATE NEL IV TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 182 AL NUMERO 261 |
| 13/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 238,87 | 0,00 | 238,87 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 181 AL NUMERO 262 |
| 13/12/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 223,63 | 0,00 | 223,63 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 181 AL NUMERO 262 |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CANELLI | 2.387,00 | 0,00 | 2.387,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SAN TOMMASO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO ALPINI CANELLI | 704,00 | 0,00 | 704,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.I.D.O. | 710,00 | 0,00 | 710,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FIDAS GR. DONATORI SANGUE | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CERCHIO APERTO ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E AUTO MUTUO AIUTO | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI DI CANELLI ONLUS | 1.715,00 | 0,00 | 1.715,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANIMAZIONE CASE DI RIPOSO DI CANELLI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 13/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CANELLI | 850,00 | 0,00 | 850,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.N.I.T.A.L.S.I. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CANELLI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASTRO ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CON TE ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ASTIGIANE ONLUS | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CANELLI SOLIDALE | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AZIONE CATTOLICA SAN TOMMASO | 528,00 | 0,00 | 528,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | L'ARCOBALENO- DISABILI MOTORI PER UNA VITA INDIPENDENTE E AUTODETERMINATA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO - ONLUS | 802,00 | 0,00 | 802,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | IL PONTE DI PIETRA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DENDROS DI PROMOZIONE SOCIALE | 407,00 | 0,00 | 407,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRO A.U.S.E.R. | 493,00 | 0,00 | 493,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. PEDALE CANELLESE | 2.573,00 | 0,00 | 2.573,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. CALCIO CANELLI | 3.078,00 | 0,00 | 3.078,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.S.D. VIRTUS CANELLI | 3.582,00 | 0,00 | 3.582,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SAETTA ROSSA JU JITSU - CANELLI | 287,00 | 0,00 | 287,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. PALLAVOLO VALLE BELBO | 3.229,00 | 0,00 | 3.229,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. CENTRO FORMAZIONE SPORTIVA GIUSEPPE BENZI | 2.472,00 | 0,00 | 2.472,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | S. B. BOCIOFILA CANELLESE | 2.422,00 | 0,00 | 2.422,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.S. TENNIS ACLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.078,00 | 0,00 | 3.078,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. SCUOLA BASKET ASTI | 2.472,00 | 0,00 | 2.472,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.P.D. ATLETICANELLI | 151,00 | 0,00 | 151,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | VESPA CLUB CANELLI A.S.D. | 456,00 | 0,00 | 456,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. BIKERS CANELLI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO SANTA CHIARA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI DI BENEFICENZA E CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2016. |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 343 DEL 13/12/2017 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | XEROX S.P.A. | 606,02 | 109,28 | 496,74 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 341 DEL 12/12/2017 |
| 14/12/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 878,89 | 158,49 | 720,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 341 DEL 12/12/2017 |
| 14/12/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MONCALVO/CARLO VALTER - COLORIFICIO | 3.623,40 | 653,40 | 2.970,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 342 DEL 13/12/2017 |
| 14/12/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | TOLIO/VITTORINO | 4.102,21 | 739,74 | 3.362,47 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 340 DEL 12/12/2017 |
| 14/12/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 956,16 | 0,00 | 956,16 | CONTRIBUTI INPS PER SINDACO ANNO 2017 - DICEMBRE |
| 15/12/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PROGETTO VANGELO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO VANGELO PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
| 15/12/2017 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 39^ CONCORSO PER CONTE, FAULE, LEGENDE IN LINGUA PIEMONTESE ""SITA' 'D CANEJ"". APPROVAZIONE REALIZZAZIONE CONCORSO, COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI. |
| 15/12/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 7.068,26 | 0,00 | 7.068,26 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 15/12/2017 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 3.963,44 | 0,00 | 3.963,44 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 18/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 14.113,91 | 0,00 | 14.113,91 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 18/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.794,79 | 0,00 | 3.794,79 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 18/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.439,97 | 0,00 | 3.439,97 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 18/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 33.820,38 | 0,00 | 33.820,38 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 18/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 6.189,17 | 0,00 | 6.189,17 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 18/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 5.943,15 | 0,00 | 5.943,15 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 18/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.676,33 | 0,00 | 3.676,33 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 18/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.337,61 | 0,00 | 2.337,61 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 18/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 6.919,78 | 0,00 | 6.919,78 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 18/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 10.500,10 | 0,00 | 10.500,10 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 18/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.567,62 | 0,00 | 3.567,62 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 18/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 61.209,81 | 0,00 | 61.209,81 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 18/12/2017 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 15.238,71 | 0,00 | 15.238,71 | RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2017 |
| 22/12/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 688,39 | 0,00 | 688,39 | TRASFERIMENTO ALLO STATO PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE N. 41 C.I.E. PERIODO 1-15 DICEMBRE 2017 |
| 28/12/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 5.237,68 | 0,00 | 5.237,68 | P.P. 92 I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - MESE DI NOVEMBRE 2017 |
| 28/12/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 2.312,64 | 0,00 | 2.312,64 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - ACCONTO I.V.A. |
| 28/12/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 353 DEL 28/12/2017 |
| 28/12/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 353 DEL 28/12/2017 |
| 28/12/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 9,67 | 0,00 | 9,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 353 DEL 28/12/2017 |
| 28/12/2017 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 2,13 | 2,13 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 353 DEL 28/12/2017 |
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