Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 780,80 | 0,00 | 780,80 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 5365 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 529 DEL 10/09/2018 |
| 01/10/2018 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | ENTI SERVICE S.R.L. | 260,00 | 0,00 | 260,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 560 DEL 25/09/2018 |
| 01/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CANELLI | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | CONVENZIONE TRA AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO ED IL COMUNE DI CANELLI. ANNO 2018- LIQUIDAZIONE ATTO N. 561 DEL 26/09/2018 |
| 01/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 517,00 | 93,32 | 423,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 567 DEL 27/09/2018 |
| 01/10/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 527 DEL 06/09/2018 |
| 01/10/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 527 DEL 06/09/2018 |
| 01/10/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 60,00 | 0,00 | 60,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 527 DEL 06/09/2018 |
| 01/10/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 527 DEL 06/09/2018 |
| 01/10/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 225,00 | 0,00 | 225,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 550 DEL 20/09/2018 |
| 01/10/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 551 DEL 20/09/2018 |
| 02/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 02/10/2018 |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 938,71 | 0,00 | 938,71 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 555,00 | 0,00 | 555,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 65,28 | 0,00 | 65,28 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 450,88 | 0,00 | 450,88 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 40,00 | 0,00 | 40,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 164,50 | 0,00 | 164,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 225,00 | 0,00 | 225,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 414,80 | 0,00 | 414,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 70,00 | 0,00 | 70,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 490,00 | 0,00 | 490,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 155,63 | 0,00 | 155,63 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 129,40 | 0,00 | 129,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 214,65 | 0,00 | 214,65 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 03/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 87 AL NUMERO 135 |
| 05/10/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 2.812,74 | 0,00 | 2.812,74 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - SETTEMBRE 2018 |
| 09/10/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CANTONO/ASTRID | 1.634,42 | 0,00 | 1.634,42 | OPERE DI SISTEMAZIONE VIA KENNEDY-GHERZI - INDENNITA' PER ACQUISIZIONE AREE |
| 09/10/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DELMONTE SIFUENTES/EUFROCINA MARTINA | 1.634,43 | 0,00 | 1.634,43 | OPERE DI SISTEMAZIONE VIA KENNEDY-GHERZI - INDENNITA' PER ACQUISIZIONE AREE |
| 09/10/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VESHAJ/IMELDA | 3.268,85 | 0,00 | 3.268,85 | OPERE DI SISTEMAZIONE VIA KENNEDY-GHERZI - INDENNITA' PER ACQUISIZIONE AREE |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 839,50 | 0,00 | 839,50 | DIRITTI C.I.E. EMESSE DAL 16/09 AL 30/09 - N.50 CIE |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BI.VI. S.R.L. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 594 DEL 05/10/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BI.VI. S.R.L. | 119,56 | 21,56 | 98,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 593 DEL 05/10/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 898,70 | 162,06 | 736,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 592 DEL 05/10/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | TARDITO/MARCO S.G.T. SERIGRAFIA | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 591 DEL 04/10/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ADPARTNERS SRL | 333,56 | 60,15 | 273,41 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 548 DEL 19/09/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 37,21 | 6,71 | 30,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 549 DEL 19/09/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 525,83 | 94,82 | 431,01 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 549 DEL 19/09/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 166,66 | 30,05 | 136,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 555 DEL 21/09/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 547,33 | 98,70 | 448,63 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 556 DEL 21/09/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ADPARTNERS SRL | 624,51 | 112,62 | 511,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 566 DEL 27/09/2018 |
| 09/10/2018 | U.3.01.01.03.002 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate | G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SOC. COOP. A R.L. | 25,00 | 0,00 | 25,00 | QUOTA NOMINALE PER IL VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI S.P.A. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 581 DEL 03/10/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 2.162,44 | 389,95 | 1.772,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 582 DEL 03/10/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 30,24 | 5,45 | 24,79 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 582 DEL 03/10/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.348,98 | 238,32 | 1.110,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 568 DEL 27/09/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 7.482,96 | 1.349,39 | 6.133,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 568 DEL 27/09/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 451,27 | 81,38 | 369,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 568 DEL 27/09/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.637,83 | 295,35 | 1.342,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 568 DEL 27/09/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 106,14 | 19,14 | 87,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 568 DEL 27/09/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 263,70 | 47,55 | 216,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 568 DEL 27/09/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 660,57 | 119,12 | 541,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 583 DEL 03/10/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 584 DEL 03/10/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 584 DEL 03/10/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 562,27 | 0,00 | 562,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 586 DEL 03/10/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 7.340,00 | 1.229,30 | 6.110,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 587 DEL 04/10/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 3.891,00 | 651,70 | 3.239,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 587 DEL 04/10/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 6,71 | 0,00 | 6,71 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/10/2018 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 28.403,72 | 2.582,16 | 25.821,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 604 DEL 09/10/2018 |
| 10/10/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L. | 79.200,00 | 7.200,00 | 72.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 570 DEL 28/09/2018 |
| 11/10/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ICARDI & PONZO ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA | 15.225,60 | 5.145,60 | 10.080,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 571 DEL 28/09/2018 |
| 11/10/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | MOLINA/MANUELA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 572 DEL 28/09/2018 |
| 11/10/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | MUTTON/PAOLO | 4.313,92 | 680,00 | 3.633,92 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 573 DEL 28/09/2018 |
| 11/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 575 DEL 01/10/2018 |
| 11/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO & C. SNC | 2.257,00 | 407,00 | 1.850,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 578 DEL 02/10/2018 |
| 11/10/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | TARIF/ALBERTO | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 597 DEL 08/10/2018 |
| 11/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | P.G. DI PENNA E GHIONE SRL | 632,00 | 113,97 | 518,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 605 DEL 09/10/2018 |
| 11/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 641,23 | 115,63 | 525,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 606 DEL 10/10/2018 |
| 11/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | TRASFERIMENTO SOMME PER MANUTENZIONE MU.SA (MUSEO MULTIMEDIALE SUD-ASTIGIANO). |
| 11/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 10.525,47 | 2.611,59 | 7.913,88 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 590 DEL 04/10/2018 |
| 11/10/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 15.150,00 | 0,00 | 15.150,00 | TRASFERIMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2018- LIQUIDAZIONE ATTO N. 327 DEL 31/05/2018 |
| 11/10/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | TRASFERIMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2018- LIQUIDAZIONE ATTO N. 328 DEL 31/05/2018 |
| 11/10/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | TRASFERIMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2018- LIQUIDAZIONE ATTO N. 330 DEL 31/05/2018 |
| 11/10/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | TRASFERIMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO PATRIMONIO - ANNO 2018- LIQUIDAZIONE ATTO N. 332 DEL 31/05/2018 |
| 16/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | COMUNE DI CANELLI | 775,95 | 0,00 | 775,95 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 5607/2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 569 DEL 28/09/2018 |
| 16/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GSE-GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 183,00 | 33,00 | 150,00 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 5604/2018-LIQUIDAZIONE ATTO N. 577 DEL 01/10/2018 |
| 16/10/2018 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | COMUNE DI CANELLI | 255,52 | 0,00 | 255,52 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 5608/2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 601 DEL 08/10/2018 |
| 16/10/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | COMUNE DI CANELLI | 807,32 | 0,00 | 807,32 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N.5609/2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 601 DEL 08/10/2018 |
| 16/10/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | COMUNE DI CANELLI | 892,80 | 0,00 | 892,80 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 5610 LIQUIDAZIONE ATTO N. 601 DEL 08/10/2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 601 DEL 08/10/2018 |
| 16/10/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 352,98 | 0,00 | 352,98 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 5611 LIQUIDAZIONE ATTO N. 601 DEL 08/10/2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 601 DEL 08/10/2018 |
| 16/10/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 254,78 | 0,00 | 254,78 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N.5612/2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 601 DEL 08/10/2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 601 DEL 08/10/2018 |
| 16/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 21,46 | 0,00 | 21,46 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 5605 LIQUIDAZIONE ATTO N. 595 DEL 05/10/2018 |
| 16/10/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 395,40 | 0,00 | 395,40 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 5606 LIQUIDAZIONE ATTO N. 596 DEL 05/10/2018 |
| 16/10/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.066,66 | 733,33 | 3.333,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 607 DEL 11/10/2018 |
| 16/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NEWTECH INFORMATICA SRL | 1.499,38 | 270,38 | 1.229,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 610 DEL 16/10/2018 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 407,42 | 0,00 | 407,42 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937. MESE DI AGOSTO 2018 E SETTEMBRE 2018 |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 17,79 | 0,00 | 17,79 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 609 DEL 15/10/2018 |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 3,91 | 3,91 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 609 DEL 15/10/2018 |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 9.969,39 | 906,31 | 9.063,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 617 DEL 16/10/2018 |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 618 DEL 16/10/2018 |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 619 DEL 17/10/2018 |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.445,81 | 2.023,84 | 5.421,97 | INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 18/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 976,00 | 0,00 | 976,00 | CONTRIBUTI INPS SINDACO ANNO 2018 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 7.659,17 | 0,00 | 7.659,17 | GIRO CONTABILE: DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 5692 -5711 E DA 5833 A 5863. LIQUIDAZIONE ATTO N. 588 DEL 04/10/2018 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.533,29 | 0,00 | 1.533,29 | GIRO CONTABILE: DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 5692 -5711 E DA 5833 A 5863. LIQUIDAZIONE ATTO N. 588 DEL 04/10/2018 |
| 22/10/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | TONDA/ERMANNO | 3.425,76 | 540,00 | 2.885,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 579 DEL 02/10/2018 |
| 22/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | B.M. SERVIZI S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 624 DEL 18/10/2018 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 2.554,50 | 460,65 | 2.093,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 627 DEL 19/10/2018 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. | 9.760,00 | 1.760,00 | 8.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 622 DEL 18/10/2018 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | POGGIO/GIANLUCA | 7.137,00 | 1.287,00 | 5.850,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 623 DEL 18/10/2018 |
| 24/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 778,37 | 140,36 | 638,01 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 589 DEL 04/10/2018 |
| 24/10/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LIBRIDEA DI SAPONARO/GIUSEPPE | 300,48 | 0,00 | 300,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 616 DEL 16/10/2018 |
| 24/10/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 97,60 | 17,60 | 80,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 625 DEL 18/10/2018 |
| 24/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ""BANCA SEMPLICE CORPORATE CBI"" - ANNO 2018-2021 |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BALESTRIERI/FRANCESCA | 13,92 | 0,00 | 13,92 | GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2018 - BALESTRIERI FRANCESCA |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BEDINO/SIMONA | 41,76 | 0,00 | 41,76 | GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2018 - BEDINO SIMONA |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | GAI/ALDO | 13,92 | 0,00 | 13,92 | GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2018 - GAI ALDO |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | NESPOLA EMANUELA | 41,76 | 0,00 | 41,76 | GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2018 - NESPOLA EMANUELA |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | MASSARI/CLAUDIA | 27,84 | 0,00 | 27,84 | GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2018 - MASSARI CLAUDIA |
| 25/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | DENICOLAI/GIOVANNI | 55,69 | 0,00 | 55,69 | GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2018 - DENICOLAI GIOVANNI |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 49,36 | 0,00 | 49,36 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141. MESE DI AGOSTO 2018 E SETTEMBRE 2018 |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 59,22 | 0,00 | 59,22 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI AGOSTO 2018 E SETTEMBRE 2018 |
| 26/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 49,70 | 0,00 | 49,70 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI AGOSTO 2018 E SETTEMBRE 2018 |
| 29/10/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 705,18 | 0,00 | 705,18 | DIRITTI CIE EMESSE 01/10/2018-15/10/2018-N.42 CIE |
| 29/10/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VIOLA/SALVATORE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 630 DEL 23/10/2018 |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 4.827,47 | 870,53 | 3.956,94 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 633 DEL 25/10/2018 |
| 29/10/2018 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 124.886,20 | 0,00 | 124.886,20 | QUOTA 30% PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2017 DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA DI ASTI |
| 29/10/2018 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 46.458,40 | 0,00 | 46.458,40 | GIRO CONTABILE- DA COMPENSARE CON REV. N. 6018. CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AL COMUNE DI CANELLI PER SPESE AMM.VE E GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX ANNO 2017 - 20% QUOTA PROVENTI |
| 29/10/2018 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 11.169,61 | 0,00 | 11.169,61 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 6018 CONTRIBUTO PROVINCIA A COMUNE DI MOASCA SPESE GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX 2017 - 10% QUOTA PROVENTI DI SPETTANZA COMUNE DI CANELLI |
| 29/10/2018 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 7.229,93 | 0,00 | 7.229,93 | GIRO CONTABILE- DA COMP CON REV 6018. CONTRIBUTO PROVINCIA A COMUNE DI CALOSSO SPESE GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX 2017 - 10% QUOTA PROVENTI DI SPETTANZA COMUNE DI CANELLI |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 465,00 | 93,00 | 372,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 631 DEL 25/10/2018 |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE CULTURALE HIROSHIMA MON AMOUR | 840,00 | 33,60 | 806,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 632 DEL 25/10/2018 |
| 29/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI ASTI | 3.732,70 | 0,00 | 3.732,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 638 DEL 26/10/2018 |
| 29/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 2.097,18 | 378,18 | 1.719,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 637 DEL 26/10/2018 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.634,18 | 7.521,29 | 75.112,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 634 DEL 25/10/2018 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PISTONE/ALVARO | 11.239,20 | 2.026,74 | 9.212,46 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 639 DEL 27/10/2018 |
| 31/10/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PISTONE/ALVARO | 5.200,00 | 937,71 | 4.262,29 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 640 DEL 27/10/2018 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 642 DEL 29/10/2018 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. | 2.799,90 | 504,90 | 2.295,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 643 DEL 29/10/2018 |
| 31/10/2018 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | AGENZIA FORMAZIONE PROFESSIONALE COLLINE ASTIGIANE S.C.A.R.L | 700,00 | 0,00 | 700,00 | QUOTA CONSORTILE PER L'A.F.2018/2019 LIQUIDAZIONE QUOTA |
| 31/10/2018 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | C2 S.R.L. | 512,40 | 92,40 | 420,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 645 DEL 29/10/2018 |
| 31/10/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | STESEI S.N.C. | 951,60 | 171,60 | 780,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 646 DEL 29/10/2018 |
| 31/10/2018 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. | 4.194,00 | 0,00 | 4.194,00 | TRASFERIMENTO SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL ENTE |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.751,02 | 315,75 | 1.435,27 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 647 DEL 29/10/2018 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.011,63 | 182,43 | 829,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 647 DEL 29/10/2018 |
| 31/10/2018 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANELLI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CREARLEGGENDO 2018. COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 43,38 | 7,82 | 35,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 651 DEL 30/10/2018 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 826,24 | 149,00 | 677,24 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 651 DEL 30/10/2018 |
| 31/10/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 42,05 | 7,58 | 34,47 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 651 DEL 30/10/2018 |
| 31/10/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 657 DEL 31/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 69.689,75 | 0,00 | 69.689,75 | TRASFERIMENTO SOMME PER I PREMI ASSICURATIVI PER L'ANNO 2018 |
| 09/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | TRASFERIMENTO SOMME FRANCHIGIE PER L'ANNO 2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 33,61 | 0,00 | 33,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 611 DEL 16/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 7,39 | 7,39 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 611 DEL 16/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 29,26 | 0,00 | 29,26 | CIG. Z962200203 - PAGAMENTO TELEPASS, E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE MISSIONI |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 6,44 | 6,44 | 0,00 | CIG. Z962200203 - PAGAMENTO TELEPASS, E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE MISSIONI |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 2,13 | 2,13 | 0,00 | CIG. Z962200203 - PAGAMENTO TELEPASS, E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE MISSIONI |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 9,67 | 0,00 | 9,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 613 DEL 16/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 13,85 | 0,00 | 13,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 614 DEL 16/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 3,05 | 3,05 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 614 DEL 16/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | CIG. Z962200203 - PAGAMENTO TELEPASS, E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER LE MISSIONI |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 658 DEL 31/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 659 DEL 31/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 659 DEL 31/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,45 | 0,45 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 660 DEL 31/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 2,07 | 0,00 | 2,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 660 DEL 31/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 661 DEL 31/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 661 DEL 31/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 0,11 | 0,11 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 662 DEL 31/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 0,12 | 0,12 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 662 DEL 31/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | TELEPASS S.P.A. | 8,26 | 0,00 | 8,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 662 DEL 31/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 8,26 | 0,00 | 8,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 662 DEL 31/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA ROSA/MARIA GRAZIA | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 663 DEL 31/10/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 679 DEL 09/11/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 679 DEL 09/11/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 679 DEL 09/11/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRO LOCO ANTICO BORGO VILLANUOVA DI CANELLI | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 679 DEL 09/11/2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | REGIONE PIEMONTE | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | CPI 18020156 CANONE DEMANIALE ATCO18 ATCO42 ATSC146 ANNO 2018 |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L | 390,00 | 0,00 | 390,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 665 DEL 31/10/2018 |
| 12/11/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 1.362,25 | 0,00 | 1.362,25 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - OTTOBRE 2018 |
| 12/11/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 948,00 | 0,00 | 948,00 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - OTTOBRE 2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 3.999,58 | 0,00 | 3.999,58 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 6168 A 6185/2018 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 629 DEL 23/10/2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.261,44 | 0,00 | 1.261,44 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 6168 A 6185/2018 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 629 DEL 23/10/2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,14 | 0,00 | 12,14 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/11/2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RATTI/LUCIANO | 800,00 | 160,00 | 640,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 682 DEL 09/11/2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RATTI/LUCIANO | 947,50 | 0,00 | 947,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 681 DEL 09/11/2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RATTI/LUCIANO | 176,00 | 0,00 | 176,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 683 DEL 09/11/2018 |
| 12/11/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | EUROGARDEN SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 7.332,20 | 1.322,20 | 6.010,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 666 DEL 31/10/2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 596,00 | 107,48 | 488,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 670 DEL 02/11/2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PERGOLA/DIMITRI FILIPPO PIERRE | 624,00 | 112,52 | 511,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 670 DEL 02/11/2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | EGAF EDIZIONI S.R.L. | 338,00 | 2,27 | 335,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 675 DEL 06/11/2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 2.134,51 | 384,91 | 1.749,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 686 DEL 09/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 1.088,36 | 0,00 | 1.088,36 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 6188 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 667 DEL 02/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 86,98 | 0,00 | 86,98 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 6186- LIQUIDAZIONE ATTO N. 668 DEL 02/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 472,32 | 0,00 | 472,32 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 6187 -LIQUIDAZIONE ATTO N. 669 DEL 02/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE MEMORIA VIVA COMITATO DA LIBERATI A LIBERI | 632,00 | 0,00 | 632,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. ANNO 2017 LIQUIDAZIONE ATTO N. 685 DEL 09/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TAMBURINI DI CANELLI | 80,00 | 0,00 | 80,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. ANNO 2017 LIQUIDAZIONE ATTO N. 685 DEL 09/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CORO VALLEBELBO ANAS-SEZ. ASTI | 544,00 | 0,00 | 544,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. ANNO 2017 LIQUIDAZIONE ATTO N. 685 DEL 09/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' NIZZA E CANELLI | 588,00 | 0,00 | 588,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. ANNO 2017 LIQUIDAZIONE ATTO N. 685 DEL 09/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DAL FUSO IN POI... | 558,00 | 0,00 | 558,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. ANNO 2017 LIQUIDAZIONE ATTO N. 685 DEL 09/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE VALLE BELBO PULITA | 573,00 | 0,00 | 573,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. ANNO 2017 LIQUIDAZIONE ATTO N. 685 DEL 09/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO CINEMA CANELLI | 558,00 | 0,00 | 558,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. ANNO 2017 LIQUIDAZIONE ATTO N. 685 DEL 09/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CORALE LAETI CANTORES | 514,00 | 20,56 | 493,44 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. ANNO 2017 LIQUIDAZIONE ATTO N. 684 DEL 09/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | REN PELL A.M.G.I. DI MIRAGLIA ALESSANDRO | 1.146,50 | 206,75 | 939,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 690 DEL 12/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GLOBAL SAFETY S.R.L. | 7.344,40 | 1.324,40 | 6.020,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 674 DEL 05/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 6.714,00 | 1.210,63 | 5.503,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 672 DEL 05/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 65,97 | 11,90 | 54,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 672 DEL 05/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 2.007,67 | 362,03 | 1.645,64 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 672 DEL 05/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 106,14 | 19,14 | 87,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 672 DEL 05/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 257,65 | 46,46 | 211,19 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 672 DEL 05/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 33,68 | 0,00 | 33,68 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685. MESI DA AGOSTO A NOVEMBRE 2018. |
| 13/11/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1.057,77 | 0,00 | 1.057,77 | DIRITTI CIE DAL 16/10/2018 AL 31/10/2018 - N. 63 CIE - LIQUIDAZIONE ATTO N. 691 DEL 12/11/2018 |
| 13/11/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | EQUITALIA ESATRI S.P.A | 9,77 | 0,00 | 9,77 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 6165 A 6167 RUOLO ANNO 2014- VIOLAZIONI AL CDS PERIODO DAL 1/10/16 AL 30/9/18 |
| 15/11/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MOASCA | 31.732,59 | 0,00 | 31.732,59 | RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA |
| 15/11/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MOASCA | 12.550,75 | 0,00 | 12.550,75 | PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 30,98 | 0,00 | 30,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 687 DEL 09/11/2018 |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 6,82 | 6,82 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 687 DEL 09/11/2018 |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 689 DEL 12/11/2018 |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 689 DEL 12/11/2018 |
| 20/11/2018 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 688 DEL 09/11/2018 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 693 DEL 13/11/2018 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 31.950,13 | 2.904,56 | 29.045,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 693 DEL 13/11/2018 |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DENDROS DI PROMOZIONE SOCIALE | 418,60 | 0,00 | 418,60 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017. |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CENTRO INCONTRO A.U.S.E.R. | 481,40 | 0,00 | 481,40 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017. |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CANELLI | 2.291,89 | 0,00 | 2.291,89 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017 |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017 |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SAN TOMMASO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017 |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO ALPINI CANELLI | 941,00 | 0,00 | 941,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017 |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.I.D.O. | 940,00 | 0,00 | 940,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017 |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE DEL PIEMONTE - F.I.D.A.S. | 1.895,21 | 0,00 | 1.895,21 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017 |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CERCHIO APERTO ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E AUTO MUTUO AIUTO | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017 |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI DI CANELLI ONLUS | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017 |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANIMAZIONE CASE DI RIPOSO DI CANELLI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017 |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CANELLI | 1.586,69 | 0,00 | 1.586,69 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017. |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.N.I.T.A.L.S.I. | 1.016,00 | 0,00 | 1.016,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017. |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI CANELLI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017. |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASTRO ASS. SCIENTIFICA TERAPIA E RICERCA ONCOLOGICA ASTI - ONLUS | 1.895,21 | 0,00 | 1.895,21 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017. |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO SANTA CHIARA | 971,00 | 0,00 | 971,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017. |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CANELLI SOLIDALE | 1.762,99 | 0,00 | 1.762,99 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017. |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CATTOLICA SAN TOMMASO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017. |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | L'ARCOBALENO- DISABILI MOTORI PER UNA VITA INDIPENDENTE E AUTODETERMINATA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017. |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO - ONLUS | 700,00 | 0,00 | 700,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017. |
| 20/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | IL PONTE DI PIETRA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI CON SCOPI SOCIALI - ANNO 2017. |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.152,54 | 1.909,94 | 5.242,60 | INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 976,00 | 0,00 | 976,00 | CONTRIBUTI INPS SINDACO ANNO 2018 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 35,21 | 0,00 | 35,21 | MISSIONI ANNO 2018 |
| 20/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 5.469,08 | 0,00 | 5.469,08 | SALDO RENDICONTO 2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RAGIONERIA euro 499.75 E SEGRETERIA euro 474.33 |
| 20/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 25,24 | 0,00 | 25,24 | RIMBORSO DELLA SPESA RELATIVA ALLA REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI |
| 20/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MOSCATO | 487,10 | 0,00 | 487,10 | PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE ANNO 2018 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 97,60 | 17,60 | 80,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 703 DEL 15/11/2018 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | ALBAUFFICIO S.R.L | 1.942,24 | 350,24 | 1.592,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 703 DEL 15/11/2018 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SIES S.R.L. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 704 DEL 15/11/2018 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 85.191,76 | 7.744,71 | 77.447,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 704 DEL 15/11/2018 |
| 20/11/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CO.E.LIVE S.R.L | 60.390,00 | 5.490,00 | 54.900,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 705 DEL 16/11/2018 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 548,70 | 109,74 | 438,96 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 708 DEL 16/11/2018 |
| 20/11/2018 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 671,04 | 121,01 | 550,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 710 DEL 16/11/2018 |
| 21/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | RICCI/SERGIO | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 711 DEL 16/11/2018 |
| 21/11/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 8.235,00 | 1.485,00 | 6.750,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 712 DEL 16/11/2018 |
| 21/11/2018 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | CARTONOVA DI BISCARO RAG. DARIO | 624,64 | 112,64 | 512,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 713 DEL 16/11/2018 |
| 21/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CO.GE.AS. SRL | 33.396,35 | 3.036,03 | 30.360,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 714 DEL 16/11/2018 |
| 21/11/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | MUSSO/FABIO | 2.283,84 | 360,00 | 1.923,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 716 DEL 16/11/2018 |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 39.781,13 | 3.616,47 | 36.164,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 721 DEL 20/11/2018 |
| 21/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 248,99 | 0,00 | 248,99 | RIMBORSO POLIZZA MEZZO CK159PM -ANNO 2018 |
| 21/11/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | GARELLO/GIUSEPPE | 1.586,00 | 0,00 | 1.586,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 717 DEL 16/11/2018 |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GELOSOBUS S.R.L. | 308,00 | 28,00 | 280,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 723 DEL 20/11/2018 |
| 21/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. PEDALE CANELLESE | 2.517,00 | 0,00 | 2.517,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017. |
| 21/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. CALCIO CANELLI | 2.897,00 | 0,00 | 2.897,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017. |
| 21/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.S.D. VIRTUS CANELLI | 3.370,00 | 0,00 | 3.370,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017. |
| 21/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SAETTA ROSSA JU JITSU - CANELLI | 320,00 | 0,00 | 320,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017. |
| 21/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. CENTRO FORMAZIONE SPORTIVA GIUSEPPE BENZI | 2.422,00 | 0,00 | 2.422,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017. |
| 21/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | S. B. BOCIOFILA CANELLESE | 2.279,00 | 0,00 | 2.279,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017. |
| 21/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U.S. TENNIS ACLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 2.897,00 | 0,00 | 2.897,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017. |
| 21/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. BIKERS CANELLI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017. |
| 21/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. SCUOLA BASKET ASTI | 2.469,00 | 0,00 | 2.469,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017. |
| 21/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.P.D. ATLETICANELLI | 140,00 | 0,00 | 140,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017. |
| 21/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE AMICI PESCATORI | 710,00 | 0,00 | 710,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017. |
| 21/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | VESPA CLUB CANELLI A.S.D. | 690,00 | 0,00 | 690,00 | CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017. |
| 21/11/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | VESPA CLUB CANELLI A.S.D. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N.6489/2018-CONTRIBUTO PER L ATTIVITA ORDINARIA ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2017. |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | COMUNE DI MOASCA | 11.169,61 | 0,00 | 11.169,61 | CONTRIBUTO PROVINCIA A COMUNE DI MOASCA SPESE GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX 2017 - QUOTA PROVENTI |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | COMUNE DI CALOSSO | 7.229,93 | 0,00 | 7.229,93 | CONTRIBUTO PROVINCIA A COMUNE DI CALOSSO SPESE GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX 2017 - QUOTA PROVENTI |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CALOSSO | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE: 6555-6556/18 RIPARTIZIONE QUOTE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CALOSSO | 23.149,25 | 0,00 | 23.149,25 | RIPARTIZIONE QUOTE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SESSAME | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 6557 - 6558/2018 RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CSD |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SESSAME | 4.314,00 | 0,00 | 4.314,00 | RENDICONTO RELATIVO ALLA RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL CDS |
| 23/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BALACLAVA S.R.L. | 44.278,36 | 4.025,31 | 40.253,05 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 715 DEL 16/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BALACLAVA S.R.L. | 43.937,95 | 3.994,36 | 39.943,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 715 DEL 16/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BALACLAVA S.R.L. | 49.033,60 | 4.457,60 | 44.576,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 715 DEL 16/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CAVANNA/MAURIZIO | 3.237,50 | 300,00 | 2.937,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 725 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CAVANNA/MAURIZIO | 3.497,00 | 420,00 | 3.077,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 726 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.951,71 | 995,61 | 9.956,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 727 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 730 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MARMO GOMME S.N.C. DI MARMO GIUSEPPE & C. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 732 DEL 22/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | RIMBORSO QUOTA ANNO 2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 | RIMBORSO QUOTA ANNO 2016 PER IL SERVIZIO PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 101.030,50 | 0,00 | 101.030,50 | RIMBORSO QUOTA ANNO 2016 PER IL SERVIZIO PATRIMONIO |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 3.375,00 | 0,00 | 3.375,00 | RIMBORSO QUOTA ANNO 2016 PER IL SERVIZIO PATRIMONIO - SCUOLE MATERNE |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 2.128,91 | 0,00 | 2.128,91 | RIMBORSO QUOTA ANNO 2016 PER IL SERVIZIO PATRIMONIO - SCUOLE ELEMENTARI |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 16.350,00 | 0,00 | 16.350,00 | RIMBORSO QUOTA ANNO 2016 PER IL SERVIZIO PATRIMONIO - SCUOLE MEDIE |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 23.250,00 | 0,00 | 23.250,00 | RIMBORSO QUOTA ANNO 2016 PER IL SERVIZIO PATRIMONIO - CASA DI RIPOSO |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 6.541,71 | 0,00 | 6.541,71 | RIMBORSO QUOTA ANNO 2016 PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 90.927,76 | 0,00 | 90.927,76 | RIMBORSO QUOTA ANNO 2016 PER IL SERVIZIO DI VIABILITA |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 42.757,58 | 0,00 | 42.757,58 | RIMBORSO QUOTA ANNO 2016 PER IL SERVIZIO DI II.PP |
| 23/11/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 621,23 | 0,00 | 621,23 | DIRITTI EMISSIONE CIE DAL 01/11/18 AL 15/11/18 - N.37 CIE |
| 23/11/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | DEA - DEMOGRAFICI ASSOCIATI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PER L ANNO 2018 |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.066,66 | 733,33 | 3.333,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 728 DEL 21/11/2018 |
| 23/11/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 2.111,00 | 301,48 | 1.809,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 729 DEL 21/11/2018 |
| 26/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RIMBORSO QUOTA ANNO 2016 PER IL SERVIZIO PATRIMONIO SPESE PERSONALE |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 741 DEL 23/11/2018 |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | C2 S.R.L. | 461,40 | 83,20 | 378,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 718 DEL 20/11/2018 |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SORGE S.R.L. | 2.000,80 | 360,80 | 1.640,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 719 DEL 20/11/2018 |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 3.299,91 | 0,00 | 3.299,91 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 724 DEL 20/11/2018 |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 764,43 | 135,33 | 629,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 731 DEL 21/11/2018 |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 108,79 | 19,62 | 89,17 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 731 DEL 21/11/2018 |
| 26/11/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 249,00 | 9,58 | 239,42 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 733 DEL 22/11/2018 |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO STORICO MILITARE L'ASSEDIO DI CANELLI - ANNO 1613 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 740 DEL 23/11/2018 |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 102,17 | 0,00 | 102,17 | CAPO XV CAPITOLO 2459 ARTICOLO 0 CONTO COMPETENZA SEZIONE TESORERIA 111- UTENZA DPR 634/94- III TRIMESTRE 2018 UTENZA N. CMAT004 C.I.G. Z072127E9D |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 237,51 | 0,00 | 237,51 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937. MESE DI OTTOBRE 2018. |
| 27/11/2018 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | GIOCHIMPARA S.R.L. | 3.873,54 | 698,51 | 3.175,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 745 DEL 26/11/2018 |
| 27/11/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ELTRAFF S.R.L. | 5.612,00 | 1.012,00 | 4.600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 748 DEL 27/11/2018 |
| 27/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 14.082,82 | 0,00 | 14.082,82 | RIMBORSO ALL'UNIONE SPESE SUAP ANNO 2017 |
| 28/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 93.826,34 | 8.529,67 | 85.296,67 | Fattura Cliente |
| 28/11/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | STUDIO MELLANO ASSOCIATI | 2.220,40 | 350,00 | 1.870,40 | Variante Parziale n. 15. Trasmissione del Progetto definitivo. 2 acconto a saldo pari al 50 percento dell'importo incarico. det. N. 1000 del 2017 CIG: Z892132604 |
| 28/11/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COLLA/EUGENIO | 13.750,00 | 1.250,00 | 12.500,00 | CIG: Z76253518D SALDO PER LAVORI DI RIVESTIMENTO MURO IN STRADA S.MICHELE |
| 28/11/2018 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA DI BONFANTI P.&C. SAS | 373,45 | 0,00 | 373,45 | LIBRI, Sconto |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 120,70 | 0,00 | 120,70 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N. 6633/2018. LIQUIDAZIONE ATTO N. 756 DEL 27/11/2018 |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 678,48 | 0,00 | 678,48 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 6632/2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 757 DEL 27/11/2018 |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | PROGETTO/SOFIS DI MICHELE MAJETTA | 350,00 | 0,00 | 350,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 747 DEL 26/11/2018 |
| 29/11/2018 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 16.401,42 | 656,06 | 15.745,36 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA FINANZIATI DALLO STATO. |
| 29/11/2018 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 9.111,90 | 364,48 | 8.747,42 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA FINANZIATI DALLO STATO. |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Canone per anno sito web |
| 29/11/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 67.754,93 | 0,00 | 67.754,93 | TRASFERIMENTO A FAVORE DELL UNIONE DEI COMUNI CANELLI MOASCA DELLA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO VIABILITA ANNO 2018. |
| 29/11/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA | 2.379,00 | 429,00 | 1.950,00 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 6.907,33 | 0,00 | 6.907,33 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO ECONOMIA E FINANZE | 3.874,22 | 0,00 | 3.874,22 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 14.067,60 | 0,00 | 14.067,60 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.679,70 | 0,00 | 3.679,70 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.354,93 | 0,00 | 3.354,93 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 32.714,20 | 0,00 | 32.714,20 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 5.958,73 | 0,00 | 5.958,73 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 5.731,97 | 0,00 | 5.731,97 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.560,83 | 0,00 | 3.560,83 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.256,24 | 0,00 | 2.256,24 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 6.759,66 | 0,00 | 6.759,66 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 7.172,53 | 0,00 | 7.172,53 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.062,72 | 0,00 | 3.062,72 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.443,36 | 0,00 | 3.443,36 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 56.848,38 | 0,00 | 56.848,38 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 2.333,27 | 0,00 | 2.333,27 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 30/11/2018 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 14.533,82 | 0,00 | 14.533,82 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - II SEMESTRE 2018 |
| 03/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FALL. C.M. CALCESTRUZZI SRL N. 79 2015 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | ACQUISTO TERRENO IN VIALE RISORGIMENTO (FALLIMENTO N. 79/2015) - PRESA D'ATTO RISULTANZE ASTA PUBBLICA E CORRESPONSIONE SOMMA RESIDUA D'ACQ |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FALL. C.M. CALCESTRUZZI SRL N. 79 2015 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ACQUISTO TERRENO IN VIALE RISORGIMENTO (FALLIMENTO N. 79/2015) - PRESA D'ATTO RISULTANZE ASTA PUBBLICA E CORRESPONSIONE SOMMA RESIDUA D'ACQ |
| 04/12/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 2.634,32 | 0,00 | 2.634,32 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - NOVEMBRE 2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LAEFFE DI GIORGIA FRANCESCA BRESCIA & C. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 790 DEL 07/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 795 DEL 07/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ELTRAFF S.R.L. | 1.964,20 | 354,20 | 1.610,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 789 DEL 06/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 1.242,50 | 0,00 | 1.242,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 788 DEL 06/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 719,80 | 129,80 | 590,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 776 DEL 04/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 769 DEL 03/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 768 DEL 03/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 1.687,00 | 296,55 | 1.390,45 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 767 DEL 03/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 1.017,00 | 178,78 | 838,22 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 767 DEL 03/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 1.998,00 | 335,32 | 1.662,68 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 766 DEL 03/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | ASD VALLEBELBO SPORT | 4.066,66 | 733,33 | 3.333,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 765 DEL 03/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BARTOLI/ANDREA | 3.363,43 | 313,43 | 3.050,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 764 DEL 30/11/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 796 DEL 07/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COZZA/GIUSEPPE | 3.900,00 | 780,00 | 3.120,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 709 DEL 16/11/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 2.146,66 | 0,00 | 2.146,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 773 DEL 04/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 2.049,14 | 369,52 | 1.679,62 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 786 DEL 06/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TRE ESSE ITALIA S.R.L. | 96,83 | 17,46 | 79,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 786 DEL 06/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CKC GROUP S.R.L. | 2.576,60 | 424,61 | 2.151,99 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 782 DEL 05/12/2018 |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TARDITO/MARCO S.G.T. SERIGRAFIA | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 762 DEL 30/11/2018 |
| 10/12/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC | 3.498,72 | 630,92 | 2.867,80 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 760 DEL 29/11/2018 |
| 10/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GEDI NEWS NETWORK S.P.A. | 218,00 | 0,00 | 218,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 761 DEL 30/11/2018 |
| 10/12/2018 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 923,45 | 0,00 | 923,45 | DIRITTI EMISSIONE CIE DAL 15/11/18 AL 30/11/18 - N.55 CIE |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 772 DEL 04/12/2018 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 5.999,99 | 1.081,96 | 4.918,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 772 DEL 04/12/2018 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 11.712,00 | 2.112,00 | 9.600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 791 DEL 07/12/2018 |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 9.272,00 | 1.672,00 | 7.600,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 792 DEL 07/12/2018 |
| 10/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ASTESANA - STRADA DEL VINO | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ASTESANA STRADA DEL VINO - ANNO 2018. DISPOSIZIONI. |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE TRIFULAU DI CANELLI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TRIFULAU CANELLESI PER GESTIONE TARTUFAIA DIDATTICA. ANNO 2018. |
| 10/12/2018 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | STUDIO VERDE S.R.L. | 5.703,50 | 1.028,50 | 4.675,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 797 DEL 07/12/2018 |
| 10/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | D.R.C. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI | 89.870,00 | 8.170,00 | 81.700,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 785 DEL 06/12/2018 |
| 10/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMBICONS SRL | 49.999,49 | 4.545,41 | 45.454,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 787 DEL 06/12/2018 |
| 10/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | BANDA MUSICALE CITTA' DI CANELLI | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | RINNOVO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONATO PER L'UTILIZZO DI LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DELLA SEDE COMUNALE DI |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 7.152,54 | 2.103,32 | 5.049,22 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2018 |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | 976,00 | 0,00 | 976,00 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2018 |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 25,90 | 0,00 | 25,90 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2018 |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | PERSONALE/COMUNALE UFFICI DIVERSI | 29,35 | 0,00 | 29,35 | PAGAMENTO STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 986,53 | 0,00 | 986,53 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N . DA 6808 A 6813- LIQUIDAZIONE ATTO N. 774 DEL 04/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 79,55 | 0,00 | 79,55 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N . DA 6808 A 6813- LIQUIDAZIONE ATTO N. 774 DEL 04/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 398,31 | 0,00 | 398,31 | GIRO CONTABILE - DA COMPENSARE CON REVERSALE DA N. 6814 A 6834 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 775 DEL 04/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 372,00 | 0,00 | 372,00 | CIG: Z0C25AD031 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI ANNA SACCO BOTTO, PIERANGELO MONTANARO, GABRIELLA BOSCA A PARTECIAPRE AL SEMINARIO DI AGGIORNAM |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PIERANGELO MONTANARO E BOSCA GABRIELLA A PARTECIAPRE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA COMUNITA' DELLE C |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 27,79 | 0,00 | 27,79 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 801 DEL 10/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 6,11 | 6,11 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 801 DEL 10/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 1,03 | 0,00 | 1,03 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 802 DEL 10/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | TELEPASS S.P.A. | 0,23 | 0,23 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 802 DEL 10/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 1.195,72 | 215,62 | 980,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 804 DEL 11/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 784,15 | 0,00 | 784,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 805 DEL 11/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 82.734,18 | 7.521,29 | 75.212,89 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 806 DEL 11/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 810 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ACERRA | 9,28 | 0,00 | 9,28 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ACQUI TERME | 37,60 | 0,00 | 37,60 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI AGLIANO TERME | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI AGLIANO TERME | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALBA | 9,98 | 0,00 | 9,98 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALBENGA | 9,98 | 0,00 | 9,98 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALESSANDRIA | 15,76 | 0,00 | 15,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALESSANDRIA | 25,64 | 0,00 | 25,64 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALESSANDRIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ALESSANDRIA | 9,28 | 0,00 | 9,28 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ARCISATE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ARCISATE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ASTI | 51,54 | 0,00 | 51,54 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI AYMAVILLES | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI BARDOLINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CALOSSO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASSINASCO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI COSSATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI GASSINO TORINESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ISOLA D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI MOMBERCELLI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI MOMBERCELLI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI NIZZA MONFERRATO | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI PINO TORINESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROBELLA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROMA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SALASSA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TORINO | 15,66 | 0,00 | 15,66 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI TROFARELLO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VARAZZE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VARAZZE | 17,64 | 0,00 | 17,64 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VIAREGGIO | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SECONDO SEMESTRE 2018 LIQUIDAZIONE ATTO N. 808 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 270,30 | 0,00 | 270,30 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 811 DEL 12/12/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 1.272,37 | 0,00 | 1.272,37 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 305 DEL 25/05/2018 |
| 13/12/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. PALLAVOLO VALLE BELBO | 3.039,00 | 0,00 | 3.039,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 707 DEL 16/11/2018 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ACQUI TERME | 1.009,84 | 0,00 | 1.009,84 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 814 DEL 12/12/2018 |
| 14/12/2018 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 6.156,44 | 0,00 | 6.156,44 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 793 - 2018 |
| 14/12/2018 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 3.843,56 | 0,00 | 3.843,56 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N.7020/2018. ASSEGNAZIONE SOMME PER COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ATL |
| 14/12/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GUGLIERI/GIOVANNI | 1.197,75 | 188,80 | 1.008,95 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 771 DEL 04/12/2018 |
| 14/12/2018 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | GRASSO E GARELLO ENGINEERING S.R.L. | 4.865,00 | 0,00 | 4.865,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 803 DEL 11/12/2018 |
| 14/12/2018 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | GRASSO E GARELLO ENGINEERING S.R.L. | 89.592,39 | 0,00 | 89.592,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 807 DEL 12/12/2018 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.340,47 | 1.030,95 | 10.309,52 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 812 DEL 12/12/2018 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BORGOGNO/GIUSEPPE | 446,40 | 89,28 | 357,12 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 813 DEL 12/12/2018 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO & C. SNC | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 817 DEL 13/12/2018 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASTIGRAFICA S.R.L. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 818 DEL 13/12/2018 |
| 14/12/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CO.E.LIVE S.R.L | 87.890,00 | 7.990,00 | 79.900,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 816 DEL 13/12/2018 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ERREBIAN S.P.A. | 1.608,75 | 290,10 | 1.318,65 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 815 DEL 12/12/2018 |
| 14/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ALFRED DORLATTI & C. SRL | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 822 DEL 14/12/2018 |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 820 DEL 14/12/2018 |
| 14/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 27.435,00 | 0,00 | 27.435,00 | EROGAZIONE SALDO QUOTA MUTUI ASSUNTI PER CONTO DEL COMUNE DI CANELLI - ANNO 2017 |
| 14/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 54.870,00 | 0,00 | 54.870,00 | EROGAZIONE QUOTA MUTUI ASSUNTI PER CONTO DEL COMUNE DI CANELLI - ANNO 2018 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.02.002 - Indennitą di missione e di trasferta | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 128,85 | 0,00 | 128,85 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 854,34 | 0,00 | 854,34 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 709,93 | 0,00 | 709,93 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 128,00 | 0,00 | 128,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 144,50 | 0,00 | 144,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 230,24 | 0,00 | 230,24 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 143,48 | 0,00 | 143,48 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 114,52 | 0,00 | 114,52 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 9,00 | 0,00 | 9,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 49,00 | 0,00 | 49,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 59,00 | 0,00 | 59,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 495,92 | 0,00 | 495,92 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 298,00 | 0,00 | 298,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 73,20 | 0,00 | 73,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 24,40 | 0,00 | 24,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 9,90 | 0,00 | 9,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 207,40 | 0,00 | 207,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 231,00 | 0,00 | 231,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 414,80 | 0,00 | 414,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 346,93 | 0,00 | 346,93 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 353,80 | 0,00 | 353,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 820,65 | 0,00 | 820,65 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ECONOMO COMUNALE - MONTANARO PIERANGELO | 179,35 | 0,00 | 179,35 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 136 AL NUMERO 212 |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 4,65 | 0,00 | 4,65 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 17/12/2018 |
| 17/12/2018 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 2.403,96 | 0,00 | 2.403,96 | I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI - ACCONTO IVA |
| 18/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 833 DEL 18/12/2018 |
| 18/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 9.043,17 | 0,00 | 9.043,17 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 832 DEL 18/12/2018 |
| 18/12/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 19.512,20 | 0,00 | 19.512,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 836 DEL 18/12/2018 |
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