Pagamenti relativi al secondo trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 208 DEL 05/03/2020 |
| 04/04/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 12.133,00 | 1.103,00 | 11.030,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 213 DEL 06/03/2020 |
| 04/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MONTANARO/MARIA PIA | 562,00 | 112,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 95 DEL 06/02/2020 |
| 04/04/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LAZZARINO S.N.C. DI LAZZARINO CLAUDIO & C. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 244 DEL 02/04/2020 |
| 04/04/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FA.RE S.A.S. DI FASOLIS ARCH. RAFFAELLA & C. S.A.S. | 2.279,74 | 207,25 | 2.072,49 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 240 DEL 31/03/2020 |
| 04/04/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PISTONE/ALVARO | 2.916,69 | 525,96 | 2.390,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 242 DEL 02/04/2020 |
| 04/04/2020 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | GALLO/ENRICO | 5.709,60 | 900,00 | 4.809,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 243 DEL 02/04/2020 |
| 04/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 71,70 | 0,00 | 71,70 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937. MESE DI MARZO 2020 |
| 04/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 23,94 | 0,00 | 23,94 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI MARZO 2020 |
| 04/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 23,94 | 0,00 | 23,94 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI MARZO 2020 |
| 04/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 7,92 | 0,00 | 7,92 | CIG: Z151DDBA8C - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141. MARZO 2020 |
| 04/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 7,92 | 0,00 | 7,92 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685. MARZO 2020 |
| 04/04/2020 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 1.782,60 | 0,00 | 1.782,60 | IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI MARZO 2020 |
| 06/04/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | VACCARIO/ALBERTO | 21.062,08 | 3.320,00 | 17.742,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 247 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OSSOLA IMPIANTI S.R.L. | 4.831,20 | 871,20 | 3.960,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 245 DEL 06/04/2020 |
| 07/04/2020 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | MARINELLI DI CAUCINO LIBERO & C. SNC | 164,70 | 29,70 | 135,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 249 DEL 07/04/2020 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI | 1.415,36 | 255,23 | 1.160,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 248 DEL 06/04/2020 |
| 07/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | RINNOVO ADESIONE ANUSCA PER ANNO 2020 |
| 08/04/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | TERMOPLASTICA S.A.S. DI ALESSANDRIA IGNAZIO & C. | 2.599,99 | 468,85 | 2.131,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 246 DEL 06/04/2020 |
| 09/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 0,50 | 0,00 | 0,50 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/04/2020 |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 209 DEL 05/03/2020 |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GHIA/NADIA | 648,00 | 0,00 | 648,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 256 DEL 08/04/2020 |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.726,02 | 311,25 | 1.414,77 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 252 DEL 08/04/2020 |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.942,23 | 994,75 | 9.947,48 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 253 DEL 08/04/2020 |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MONTANARO/MARIA PIA | 562,00 | 112,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 255 DEL 08/04/2020 |
| 10/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 1.892,96 | 338,30 | 1.554,66 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 254 DEL 08/04/2020 |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A.N.U.T.E.L. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 251 DEL 07/04/2020 |
| 15/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE-AROSSA/PATRIZIA | 70,00 | 0,00 | 70,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 4 |
| 15/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO COMUNALE-AROSSA/PATRIZIA | 70,00 | 0,00 | 70,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 4 |
| 15/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO COMUNALE-AROSSA/PATRIZIA | 137,63 | 0,00 | 137,63 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 4 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 3.247,50 | 0,00 | 3.247,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 265 DEL 14/04/2020 |
| 15/04/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI TORINO | 23,50 | 0,00 | 23,50 | POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO 7 BADGE REGIONALI |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 9,50 | 0,00 | 9,50 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1816/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 232 DEL 18/03/2020 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 542,78 | 0,00 | 542,78 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1818/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 234 DEL 18/03/2020 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 328,03 | 0,00 | 328,03 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1817/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 233 DEL 18/03/2020 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 85,57 | 0,00 | 85,57 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1817/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 231 DEL 18/03/2020 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 1,10 | 0,00 | 1,10 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1817/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 114 DEL 11/02/2020 |
| 15/04/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GELSOMINO TREE SERVICE DI GUELFO/DAVIDE | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 266 DEL 14/04/2020 |
| 16/04/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 1.998,64 | 4.844,03 | PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NUOVA CONTROL SYSTEMS S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 271 DEL 16/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 149,54 | 26,97 | 122,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 280 DEL 17/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 280 DEL 17/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 299,07 | 53,93 | 245,14 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 280 DEL 17/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 92,32 | 13,73 | 78,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 269 DEL 16/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MONTANARO/MARIA PIA | 562,00 | 112,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 272 DEL 16/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EUROSERVIZI S.R.L. | 1.625,93 | 285,92 | 1.340,01 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 270 DEL 16/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 8.906,00 | 1.606,00 | 7.300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 261 DEL 10/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALESSANDRIA | 9,88 | 0,00 | 9,88 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELLA NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI |
| 17/04/2020 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | A.I.C.C.R.E. | 382,72 | 0,00 | 382,72 | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA |
| 17/04/2020 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | AGENZIA FORMAZIONE PROFESSIONALE COLLINE ASTIGIANE S.C.A.R.L | 700,00 | 0,00 | 700,00 | PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 238 DEL 27/03/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 260 DEL 10/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA SRL | 341,60 | 61,60 | 280,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 259 DEL 10/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MARMO/LUCA | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 239 DEL 30/03/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | STORTI/DANIELE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 273 DEL 16/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.762,57 | 317,84 | 1.444,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 275 DEL 16/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 104,38 | 18,82 | 85,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 10/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 177,55 | 32,02 | 145,53 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 262 DEL 10/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 11.852,50 | 1.077,50 | 10.775,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 274 DEL 16/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 26.060,19 | 2.369,11 | 23.691,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 257 DEL 09/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | BOANO/ALESSANDRO | 15.225,60 | 2.400,00 | 12.825,60 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 279 DEL 16/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 83.462,24 | 7.587,48 | 75.874,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 263 DEL 14/04/2020 |
| 17/04/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 37.475,65 | 3.406,88 | 34.068,77 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 263 DEL 14/04/2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 281 DEL 17/04/2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARUBA S.P.A. | 12,20 | 2,20 | 10,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 282 DEL 17/04/2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARUBA S.P.A. | 43,91 | 7,92 | 35,99 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 282 DEL 17/04/2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C. | 1.378,60 | 248,60 | 1.130,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 283 DEL 17/04/2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 907,07 | 0,00 | 907,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 284 DEL 17/04/2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 18,54 | 3,34 | 15,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 221 DEL 10/03/2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 92,70 | 16,70 | 76,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 277 DEL 16/04/2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 53,84 | 9,71 | 44,13 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 285 DEL 17/04/2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.633,47 | 294,56 | 1.338,91 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 285 DEL 17/04/2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 281,80 | 50,82 | 230,98 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 285 DEL 17/04/2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 72,07 | 13,00 | 59,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 285 DEL 17/04/2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 347,81 | 62,72 | 285,09 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 285 DEL 17/04/2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 172,02 | 31,02 | 141,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 285 DEL 17/04/2020 |
| 20/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 173,31 | 31,25 | 142,06 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 285 DEL 17/04/2020 |
| 21/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 282,69 | 0,00 | 282,69 | CAPO XV CAPITOLO 2459 ARTICOLO 0 CONTO COMPETENZA SEZIONE TESORERIA 111- UTENZA DPR 634/94- I TRIMESTRE 2020 UTENZA N. CMAT0004 |
| 21/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TIM S.P.A. | 99,38 | 16,12 | 83,26 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 295 DEL 21/04/2020 |
| 22/04/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI & C. SNC | 3.131,74 | 564,74 | 2.567,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 297 DEL 21/04/2020 |
| 22/04/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 848,49 | 0,00 | 848,49 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1959/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 287 DEL 17/04/2020 |
| 22/04/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 44,23 | 0,00 | 44,23 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1959/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 290 DEL 17/04/2020 |
| 22/04/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 963,23 | 0,00 | 963,23 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1960/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 286 DEL 17/04/2020 |
| 22/04/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 164,91 | 0,00 | 164,91 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1960/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 289 DEL 17/04/2020 |
| 22/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 275,40 | 0,00 | 275,40 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 1941 A 1958/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 268 DEL 15/04/2020 |
| 22/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 1.712,31 | 0,00 | 1.712,31 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 1941 A 1958/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 268 DEL 15/04/2020 |
| 22/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AREA S.R.L. | 264,17 | 0,00 | 264,17 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA 1941 A 1958/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 268 DEL 15/04/2020 |
| 22/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PAGAMENTO BOLLI SU FATTURE |
| 24/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MAGGIOLI S.P.A. | 1.708,00 | 308,00 | 1.400,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 300 DEL 24/04/2020 |
| 24/04/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | CS S.R.L. | 1.356,64 | 244,64 | 1.112,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 298 DEL 22/04/2020 |
| 24/04/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/04/2020 |
| 28/04/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MAGGIOLI S.P.A. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 302 DEL 27/04/2020 |
| 28/04/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DEGLI ACERBI | 7.000,00 | 280,00 | 6.720,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 301 DEL 24/04/2020 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 12,00 | 0,00 | 12,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 292 DEL 20/04/2020 |
| 29/04/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 99,80 | 0,00 | 99,80 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2007/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 294 DEL 21/04/2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 23,80 | 0,00 | 23,80 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI APRILE 2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 23,46 | 0,00 | 23,46 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI APRILE 2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 8,46 | 0,00 | 8,46 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO - COMMISSIONI POSTALI CONTO CORRENTE POSTALE 13026141. MESE DI APRILE 2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 31,28 | 0,00 | 31,28 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937. MESE DI APRILE 2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 8,46 | 0,00 | 8,46 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685. APRILE 2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 10,00 | 0,00 | 10,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 308 DEL 30/04/2020 - PAGAMENTO BOLLI SU FATTURE |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 770,23 | 0,00 | 770,23 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 307 DEL 30/04/2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FRANCHELLI/FABRIZIO | 1.317,60 | 237,60 | 1.080,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 305 DEL 28/04/2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 304 DEL 28/04/2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 303 DEL 28/04/2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ASTI | 870,00 | 0,00 | 870,00 | TASSA PUBBLICA DI AFFISSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ASTI |
| 06/05/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MAGGIOLI S.P.A. | 5.721,80 | 1.031,80 | 4.690,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 311 DEL 05/05/2020 |
| 06/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 1.493,07 | 0,00 | 1.493,07 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 238 DEL 27/03/2020 |
| 11/05/2020 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 3.546,54 | 0,00 | 3.546,54 | IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI APRILE 2020 |
| 12/05/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | OLIVA COSTRUZIONI S.R.L. | 7.686,00 | 1.386,00 | 6.300,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 312 DEL 05/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PANTANO/FRANCESCO | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 319 DEL 05/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | TONDA/ERMANNO | 22.561,92 | 3.556,42 | 19.005,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 310 DEL 04/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | RICCI/SERGIO | 8.910,00 | 810,00 | 8.100,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 309 DEL 04/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 324 DEL 08/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 4.000,00 | 721,31 | 3.278,69 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 325 DEL 08/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SANREMO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | COMUNE DI SANREMO - SERVIZIO NOTIFICHE |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | L.I.M. LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPALESE S.R.L. | 1.860,78 | 335,55 | 1.525,23 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 330 DEL 11/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISSO/FIORI DI RISSO GIANCARLO | 220,00 | 20,00 | 200,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 334 DEL 11/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MONTANARO/MARIA PIA | 562,00 | 112,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 326 DEL 08/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | D.M. SERVICE S.R.L. | 48,84 | 4,44 | 44,40 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 333 DEL 11/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 10.894,82 | 990,44 | 9.904,38 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 331 DEL 11/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BI.VI. S.R.L. | 104,92 | 18,92 | 86,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 332 DEL 11/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.S.P. - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 83.462,24 | 7.587,48 | 75.874,76 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 329 DEL 11/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 5.551,00 | 1.001,00 | 4.550,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 321 DEL 07/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | COMUNE DI CANELLI | 829,90 | 0,00 | 829,90 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 2127/2020 - OPERE DI BONIFICA AMIANTO E RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA ED ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT DI CANELLI |
| 12/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 997,28 | 0,00 | 997,28 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2128/2020 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MIGLIORAMENTO VIABILITA |
| 12/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 713,18 | 0,00 | 713,18 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2129/2020 - OPERE DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIALE RISORGIMENTO |
| 12/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 790,64 | 0,00 | 790,64 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2130/2020 - OPERE DI REALIZZAZIONE CAMMINAMENTI REGIONE MONFORTE E REGIONE SAN GIOVANNI |
| 12/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 728,67 | 0,00 | 728,67 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2131/2020 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2018 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI PORTACOMARO | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE 2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 482,20 | 0,00 | 482,20 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALI DA N. 2109 A 2113/2020 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER RIMBORSO SPESE ESECUTIVE |
| 12/05/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DI COMUNI CANELLI-MOASCA | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI - ANNO 2020 |
| 18/05/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ALBAUFFICIO S.R.L | 1.105,32 | 199,32 | 906,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 350 DEL 15/05/2020 |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | TARDITO/MARCO S.G.T. SERIGRAFIA | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 348 DEL 14/05/2020 |
| 18/05/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI & C. SNC | 351,54 | 63,39 | 288,15 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 349 DEL 15/05/2020 |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI | 1.462,78 | 263,78 | 1.199,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 347 DEL 14/05/2020 |
| 18/05/2020 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SOC. COOP. A R.L. | 4.900,00 | 883,61 | 4.016,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 335 DEL 12/05/2020 |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENOTECA REGIONALE DI CANELLI E DELL'ASTESANA | 15.000,00 | 2.704,92 | 12.295,08 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 345 DEL 14/05/2020 |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 26.494,73 | 2.408,61 | 24.086,12 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 346 DEL 14/05/2020 |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | G.A.I.A. S.P.A. | 21.941,15 | 1.994,65 | 19.946,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 339 DEL 13/05/2020 |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 1.652,73 | 0,00 | 1.652,73 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 338 DEL 12/05/2020 |
| 18/05/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 2.063,61 | 0,00 | 2.063,61 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 338 DEL 12/05/2020 |
| 19/05/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FARMACIA MAGGIORE S.N.C. DI SARASSO DOTT. MARCO & C. | 213,00 | 38,41 | 174,59 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 344 DEL 14/05/2020 |
| 19/05/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 6.969,03 | 278,76 | 6.690,27 | - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLA SCUOLA CRISTO RE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
| 19/05/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 23.230,09 | 929,20 | 22.300,89 | - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLA SCUOLA M.M. BOCCHINO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
| 19/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO-ASSISTENZIALI - I QUADRIMESTRE 2020. |
| 19/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO-ASSISTENZIALI - I QUADRIMESTRE 2020. |
| 19/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO-ASSISTENZIALI - I QUADRIMESTRE 2020. |
| 19/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO-ASSISTENZIALI - I QUADRIMESTRE 2020. |
| 19/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO-ASSISTENZIALI - I QUADRIMESTRE 2020. |
| 19/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO-ASSISTENZIALI - I QUADRIMESTRE 2020. |
| 19/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICO-ASSISTENZIALI - I QUADRIMESTRE 2020. |
| 19/05/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI ASTI | 480,00 | 0,00 | 480,00 | Quota minima Fondo Sociale 2019 - assegnatario B. A. |
| 20/05/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 1.834,00 | 330,72 | 1.503,28 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 342 DEL 14/05/2020 |
| 20/05/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 2.750,00 | 495,90 | 2.254,10 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 343 DEL 14/05/2020 |
| 20/05/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 1.992,02 | 4.850,65 | PAGAMENTO STIPENDI MAGGIO 2020 |
| 21/05/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S. | 343,00 | 0,00 | 343,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 354 DEL 18/05/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO | 54.870,00 | 0,00 | 54.870,00 | EROGAZIONE QUOTA MUTUI ASSUNTI PER CONTO DEL COMUNE DI CANELLI - ANNO 2019 |
| 21/05/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMANDO PROV. VIGILI FUOCO ASTI - TESORERIA PROV. STATO | 162,00 | 0,00 | 162,00 | SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA CENTRALE TERMICA COMUNE DI CANELLI CORRESPONSIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO |
| 27/05/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | 4.859,26 | 876,26 | 3.983,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 372 DEL 22/05/2020 |
| 27/05/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 324,00 | 58,43 | 265,57 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 355 DEL 20/05/2020 |
| 27/05/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | ERREDB STUDIO DI RICCABONE E DE BORTOLI | 2.986,56 | 480,00 | 2.506,56 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 374 DEL 26/05/2020 |
| 27/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | OLIVIERI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 12.071,89 | 2.176,90 | 9.894,99 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 373 DEL 22/05/2020 |
| 27/05/2020 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CO.GE.CA - CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE | 702,93 | 0,00 | 702,93 | QUOTE SPESA ALTRE PENSIONI A CONSUNTIVO PER IL 2019 |
| 27/05/2020 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | CO.GE.CA - CONSORZIO COSTRUZIONE GESTIONE CANILE | 29.449,76 | 0,00 | 29.449,76 | ACCONTO QUOTA 2020 |
| 27/05/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | COMUNE DI CANELLI | 2.429,84 | 0,00 | 2.429,84 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 2371/2020 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI PERIMETRALI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT |
| 27/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 199,04 | 0,00 | 199,04 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N. 2372/2020 REALIZZAZIONE DI MANUTENZ. STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA ASTI - RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE |
| 27/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 688,66 | 0,00 | 688,66 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV.N. 2373/2020 -REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA ASTI - RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE |
| 27/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 145,03 | 0,00 | 145,03 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 2374/2020 - CONMANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA RICCADONNA - RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE |
| 27/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 501,80 | 0,00 | 501,80 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 2375 /2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA RICCADONNA - RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE |
| 27/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 97,24 | 0,00 | 97,24 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 2376/2020 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME RIALZATE - RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE |
| 27/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 336,42 | 0,00 | 336,42 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N. 2377/2020 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME RIALZATE - RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE |
| 27/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 465,34 | 0,00 | 465,34 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 2378/2020 - OPERE DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIALE RISORGIMENTO |
| 27/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 69,91 | 0,00 | 69,91 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 2379/2020 DANNI ALLUVIONALI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO LE STRADE COMUNALI RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE |
| 27/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 2.070,64 | 0,00 | 2.070,64 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N. 2380/2020 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GORIA 2 LOTTO - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO |
| 27/05/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | COMUNE DI CANELLI | 976,25 | 0,00 | 976,25 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N. 2381/2020 - OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE U. BOSCA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO |
| 27/05/2020 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | COMUNE DI CANELLI | 346,50 | 0,00 | 346,50 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N. 2382/2020 REALIZZAZIONE ATLANTE MONDIALE DEI VITIGNI - 1 FASE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO |
| 27/05/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANELLI | 199,95 | 0,00 | 199,95 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N. 2383/2020 - DANNI ALLUVIONALI – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DI REGIMAZIONE IDRAULICA LUNGO LE STRADE COMUNALI - RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE |
| 28/05/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELETTRASERVICE/DI MANZO ROBERTO | 305,00 | 55,00 | 250,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 328 DEL 08/05/2020 |
| 28/05/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELETTRASERVICE/DI MANZO ROBERTO | 671,00 | 121,00 | 550,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 328 DEL 08/05/2020 |
| 28/05/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENOTECA REGIONALE DI NIZZA MONFERRATO | 560,00 | 0,00 | 560,00 | QUOTA ANNO 2019 PRESIDIO DEL CARDO GOBBO DI NIZZA MONFERRATO |
| 03/06/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | SPEKTRA SRL | 86,25 | 15,55 | 70,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 382 DEL 01/06/2020 |
| 03/06/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | EDITRICE OMNIA S.R.L. | 90,00 | 0,00 | 90,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 378 DEL 27/05/2020 |
| 03/06/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 152,39 | 0,00 | 152,39 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 379 DEL 28/05/2020 |
| 03/06/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 173,15 | 0,00 | 173,15 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. N. 2342/2020 - LIQUIDAZIONE ATTO N. 351 DEL 15/05/2020 |
| 03/06/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 249,94 | 0,00 | 249,94 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 2343/2020 LIQUIDAZIONE ATTO N. 352 DEL 15/05/2020 |
| 03/06/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 151,22 | 0,00 | 151,22 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 2343/2020 LIQUIDAZIONE ATTO N. 264 DEL 14/04/2020 |
| 03/06/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. | 0,53 | 0,00 | 0,53 | GIRO CONTABILE DA COMPENSARE CON REV. 2344/2020 LIQUIDAZIONE ATTO N. 288 DEL 17/04/2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 23,53 | 0,00 | 23,53 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032134577. MESE DI MAGGIO 2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 23,53 | 0,00 | 23,53 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001032137414. MESE DI MAGGIO 2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 8,19 | 0,00 | 8,19 | CIG: Z151DDBA8C - SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 13026141. MAGGIO 2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 55,83 | 0,00 | 55,83 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 001037426937. MESE DI MAGGIO 2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI CANELLI | 8,19 | 0,00 | 8,19 | CIG: Z151DDBA8C - IMPOSTA DI BOLLO-COMMISSIONI POSTALI- SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 86245685. MAGGIO 2020 |
| 05/06/2020 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | ERARIO DELLO STATO | 1.787,98 | 0,00 | 1.787,98 | IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI MAGGIO 2020 |
| 05/06/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 50,37 | 0,00 | 50,37 | - DIRITTI CIE EMESSE DAL 01/05/2020 AL 15/05/2020 - N.3 CIE |
| 10/06/2020 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | ALFRED DORLATTI & C. SRL | 1.194,50 | 0,00 | 1.194,50 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 404 DEL 10/06/2020 |
| 12/06/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ASSOCIAZIONE CANELLI SOLIDALE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | EMERGENZA COVID -19 - EROGAZIONE BUONO SPESA - OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 |
| 12/06/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO LEADER S.N.C. DI PILONE MARCELLO & C. | 427,00 | 77,00 | 350,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 393 DEL 09/06/2020 |
| 12/06/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLOMBARDO SRL | 2.272,04 | 409,71 | 1.862,33 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 380 DEL 29/05/2020 |
| 12/06/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLOMBARDO SRL | 290,00 | 52,30 | 237,70 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 380 DEL 29/05/2020 |
| 12/06/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLOMBARDO SRL | 710,00 | 128,03 | 581,97 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 380 DEL 29/05/2020 |
| 12/06/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO S.N.C. DI ALBENGA R. E GILARDI M. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 405 DEL 10/06/2020 |
| 12/06/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DAY ONE S.R.L. | 1.378,60 | 248,60 | 1.130,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 394 DEL 09/06/2020 |
| 12/06/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GEDI NEWS NETWORK S.P.A. | 243,00 | 0,00 | 243,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 383 DEL 03/06/2020 |
| 12/06/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 396,20 | 71,45 | 324,75 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 403 DEL 10/06/2020 |
| 12/06/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. | 1,16 | 0,00 | 1,16 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/06/2020 |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | P-SEI DI PALUMBO MATTEO & C. SAS | 3.500,00 | 631,15 | 2.868,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 391 DEL 09/06/2020 |
| 15/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 13.978,49 | 559,14 | 13.419,35 | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO 2019/2020 |
| 15/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 4.021,39 | 160,86 | 3.860,53 | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO 2019/2020 |
| 15/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 2.234,10 | 89,36 | 2.144,74 | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO 2019/2020. |
| 15/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL BOSCO INCANTATO DI VEZZOLI/TATIANA | 3.882,91 | 155,32 | 3.727,59 | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO 2019/2020 |
| 15/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 7.765,84 | 310,63 | 7.455,21 | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO 2019/2020 |
| 15/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL BOSCO INCANTATO DI VEZZOLI/TATIANA | 1.117,06 | 44,68 | 1.072,38 | EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO 2019/2020 |
| 15/06/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA ""M.M.BOCCHINO"" | 23.230,09 | 929,20 | 22.300,89 | ATTRIBUZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE - A.S. 2018/2019 |
| 15/06/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASILO CRISTO RE PARROCCHIA DI SAN LEONARDO | 6.969,03 | 278,76 | 6.690,27 | ATTRIBUZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE - A.S. 2018/2019 |
| 18/06/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MONTANARO/MARIA PIA | 562,00 | 112,00 | 450,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 384 DEL 04/06/2020 |
| 18/06/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | PAGAMENTO MAV N. 01030643290671592 |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 1.959,12 | 0,00 | 1.959,12 | INDENNITA' AMMINISTRATORI |
| 19/06/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI/COMUNALI | 6.842,67 | 2.410,72 | 4.431,95 | INDENNITA' AMMINISTRATORI |
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